Практикум "Годовой прогноз-2" (запись)
«Хочу стать Мастером!»
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Практикум "Годовой прогноз" (запись)
«Хочу стать Мастером!»
"Сказочный прогноз-2024"
Все упоминаемые в эфире материалы теперь удобно искать через навигационный пост: https://sponsr.ru/astrolinguistics/46501/
С Новым годом!
"Сказочный прогноз-2024" (полная запись)
«Ученик»
Полная запись "Сказочного прогноза-2024" только для своих. Отредактированная запись в открытом доступе появится через пару дней.
Бодипозитив для индекса МосБиржи
Натолкнулся на интересное мнение по поводу возможного поведения рынка. Что если мы повторим динамику прошлого года?
Выборка конечно скудная, но картинку можно себе сохранить на всякий случай.
Пока мы отстаем от прошлогоднего результата где-то на 10%. Если же будет повтор динамики, то вероятен рост до августа, а дальше широкой боковик?
Бодим позмотреть…)
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Индекс МосБиржи и растущие циклы
Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».
Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.
В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.
Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.
Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.
Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.
Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Кто был хорошим мальчиком в январе
После серии длинных постов будет один короткий.
Снова обратимся к модели Momentum.
Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.
1. Яндекс: +24,5%;
2. ВК: +21,7%;
3. Северсталь: +15,7%;
4. Россети: +15,6%;
5. НЛМК: +13,7%.
Альтернативный список претендентов:
1. SFI: +61,5%;
2. ТГК-2: +36,3%;
3. БСП: +33,4%;
4. Башнефть преф: +25,1%;
5. ВСМПО-АВСМ: +24,1%.
Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Основные тезисы стратегий иностранных инвестдомов на 2024 год (часть 2)
В первой части отметил стратегию Fidelity, но решил снова к ней обратиться за цитатой из преамбулы / резюме от Andrew McCaffery (Global CIO). По моему мнению, очень точное и важное замечание: «Я никогда не управлял деньгами, исходя из того, что я якобы точно знаю, что произойдет через 12 месяцев. У меня может быть свое мнение, но хорошее / качественное инвестирование требует дисциплинированности, непредвзятости и готовности реагировать на факты по мере их изменения.»
Добавил несколько интересных таблиц и графиков, вырезанных из стратегий, чтобы разбавить сухой текст.
Итак, вторая часть тезисов стратегий.
Morgan Stanley
· Высококачественные облигации и госдолг развитых экономик;
· Ставки в США и Европе начнут снижаться в июне 2024;
· Китай сможет избежать наихудшего сценария (дефляционно-долговая спираль);
· 2 полугодие - сильное для акций;
· Рекомендации по аллокации в сравнении со средним значением:
1. Перевес в облигации;
2. Перевес в японские акции;
3. Акции США с равным весом;
4. Недовес в акциях развивающихся стран, за исключением Мексики и Индии;
5. Недовес в сырье.
BNP Paribas
· Основной риск – рост замедлится больше чем ожидают рынки;
· Высокая уверенность в длинной дюрации;
· Текущая ставка сохранится весь 2024 год;
· Пока скажем акциям нет, так как ожидается падение прибылей;
· Технологические революции через ИИ (здравоохранение, образование, логистика);
Barclays
· Вместо рецессии ожидается снижение темпов роста и снижение инфляции;
· Возможные риски: кризис суверенного долга и инфляционный шок;
· Акции и облигации двигаются вместе;
· Фокусировка на высоком качестве облигаций;
· Мировые цены на акции, по-видимому, дисконтируют значительное улучшение экономической активности;
· Присутствует историческая зависимость цен на акции от индекса деловой активности в производственном секторе и корпоративных прибылей;
· В следующие 10 лет годовая доходность мировых акций может составить 8%;
· Регионально интересны акции Великобритании большой капитализации;
· Стоит увеличить вес индийских облигаций.
Schroders
· Основные темы: декарбонизация, деглобализация, демография;
· Прямые инвестиции в Индии выглядят большой возможностью;
· Регионально интересны Китай, Япония и Великобритания;
· Стратегически сырьевые товары интересны;
Pictet
· Возможности: инфляционные облигации, высококачественные кредиты, качественные акции;
· Риски: замедление дезинфляции, рецессия из-за сильного ужесточения, эскалация геополитических конфликтов;
· Вероятность рецессии – 25%, вероятность стагфляции – 15%;
· Есть потенциал в Японии, ожидается опережающая динамика в Европе;
· «Безопасная гавань» - рынок акций Швейцарии;
· Ожидается 2 снижения ставки ФРС США во втором полугодии;
· Вероятно, Банк Англии снизит ставку в мае;
· Вероятное ослабление доллара приведет к укреплению йены;
UBS
· Базовый сценарий – «мягкая посадка», вероятность 60%, ставка ФРС США будет снижена 4 раза. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 5000;
2. US 10-year доходность = 3.5%;
3. Ставка ФРС США = 4,25-4,5%;
4. EURUSD = 1.12
· Позитивный сценарий – вероятность 20%, ставка ФРС США будет снижена 6 раз. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 5300;
2. US 10-year доходность = 4%;
3. Ставка ФРС США = 3,75-4%;
4. EURUSD = 1.15
· Негативный сценарий – «жесткая посадка», вероятность 20%. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 3700;
2. US 10-year доходность = 2.5%;
3. Ставка ФРС США = 1-1,25%;
4. EURUSD = 1.03
· Привлекательны качественные облигации;
· Золото к концу года на 2250;
State Street
· Ожидается более быстрое снижение ставок, чем в среднем по рынку;
· Интересны среднесрочные казначейские облигации США;
· Интересны акции США крупной капитализации и рынок акций Японии;
· На развивающихся рынках есть возможности в Индии;
Pimco
· В настоящий момент очень привлекательны облигации;
· Ожидается возвращение отрицательной корреляции акции-облигации;
· Среднесрочная дюрация и высокое качество;
· Долг в развивающихся странах: Мексика и Бразилия;
Invesco
· Замедление в 1 полугодии, восстановление во 2;
· Продолжение дезинфляции вплоть до конца 2024 года;
· Ожидается начало политики смягчения в конце 1 полугодия;
· Будут хорошие возможности в длинной дюрации;
· Ослабление доллара к корзине валют;
HSBC
· Фокусировка на защитные стратегии в портфелях;
· Новая парадигма – ставки около 3%, доходности облигаций около 4%;
· Снижение ставки во 2 полугодии 2024;
· Лучше рынка будут Япония и Индия;
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
С новым годом!
Я всех вас с новым годом поздравляю
хороших, радостных, счастливых
жизненных моментов всем желаю
Пусть жизнь разумная в душе у вас
и в разуме преобладает
А всё плохое мимо пролетает.
Пусть согревает вас очаг семейный
потрескивая ярким и весёлым огоньком
Притягивая, привлекая к вам
успешность, достаток, помощь
и везение во всём.
Пусть в вашем доме никогда
не будет скуки, а будет
уважение, забота друг о друге
И это проявление любви
пусть от пожара ваш очаг хранит.
Куда бы мы ни шли дорогой жизни
это наша есть судьба.
Я вам желаю полноценно жить всегда
и не взирая на года
через талант, который в каждом есть
надёжно развиваться
за счет него и самоутверждаться
при этом просто человеком оставаться
свои мечты в реальность воплощать
чтоб для системы недоступным
и прозрачным стать.
ПРЕДЧУВСТВИЕ БУДУЩЕГО: 2023–2026 ЧАСТЬ 2
Интервью Светланы Драган каналу „Злой Эколог“
Дата записи: 04.05.2023
ПРЕДЧУВСТВИЕ БУДУЩЕГО: 2023–2026 ЧАСТЬ 1
Интервью Светланы Драган каналу „Злой Эколог“
Дата записи: 04.05.2023
