Майское наступление на Харьков. Марш-бросок, увязший в крови.
«Подписывайся на базу⚡»
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
«У битвы за Курск историческое значение». Анализ экспертного мнения из Запада.
«Подписывайся на базу⚡»
Не так давно известные западные политические эксперты дали свои комментарии касательно значимости Курского прорыва, поделились своим видением развития происходящих событий, обсудили политические задачи и стратегический потенциал обеих сторон в данном регионе. Разберем!
⚡️"Большей части пох*й, почти никто не умел даже стрелять». — эксклюзив от инструктора огневой подготовки.
«Подписывайся на базу⚡»
Российская армия имеет колоссальный опыт современной войны, но насколько хорошо этот опыт передается другим и многие ли из числа контрактников его приобрели? Все ли умеют хотя бы примитивно вести солдатскую службу, умеют ли стрелять и вообще, как обстоят дела с мотивацией повоевать, а не просто получать за службу деньги? Вопрос остается на поверхности. Эксклюзивные воспоминания ветерана войны на Донбассе.
Украина vs Россия. У кого какие преимущества и перспективы в войне?
«Подписывайся на базу⚡»
Тренд или сезонность
Нисходящий тренд на МосБирже идёт с 20 мая и продолжается уже 89 календарных дней (на сегодняшнюю дату). При этом есть намёки на обновление локальных минимумов с продолжением движения вниз.
Что может помочь хотя бы сформировать отскок? Я бы обратил внимание на сезонную цикличность. Данные с 2010 года. Если посмотреть на среднедневное движение индекса МосБиржи внутри года, то можно заметить 2 волны роста во второй половине года.
Первая волна длится с 237 дня года по 259 день года. То есть в датах текущего года это с 24 августа по 15 сентября. С поправкой на выходные диапазон можно сместить на 26 августа по 17 сентября.
До второй волны ещё бы дожить) идёт с 279 по 311 день года, диапазон дат: с 5 октября по 6 ноября. С поправкой будет 7 октября и 8 ноября. Месяц возможностей.
Отмечу, что это лишь статистика, которую стоит учитывать. Основную силу имеет текущая тенденция.
Также замечу, что многие коллеги часто совершают ошибку преждевременного определения точки «дна» или слома тренда. С моей точки зрения, точку «дна» искать абсолютно бессмысленно. Выход из предыдущей тенденции означает только одно — окончание этой тенденции, а ничего более. В дальнейшем конечно может быть отскок, рост, боковик и новое падение. Об этом стоит помнить.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Мой выбор снаряжения для марафона. № 2
«Бронзовый»
Второе видео, где я говорю о выборе снаряжения для Бревета, протяженностью 1200 км, под название ВОЛ-2024. Первое мое видео, о подготовке к ВОЛ, я опубликовал ранее. Некоторые вещи были заменены или отказался от них совсем. А что-то выбросил на марафоне.
Какое снаряжение взять на марафон? № 1
«Бронзовый»
Всегда сложно сделать правильный выбор. Какое снаряжение надо брать, а от какого можно отказаться и почему? Самое главное - это реально оценить свои возможности прохождения той или иной дистанции. Не стоит копировать количество и качество вещей, сумок и т.д. У каждого будут свои предпочтения в выборе снаряжение. И только личный опыт, позволит со временем понять, что Вам требуется для той или иной дистанции.
ВОЛ-2024. 3-й День / финиш
«Бронзовый»
Продолжаю свое движение по маршруту. На очереди контрольный пункт под названием Пожары. Было впечатление, что ветер мне немного помогал и это придавало уверенности, что я смогу уложиться в лимит времени. Почему я выше сказал насчет лимита времени. Все же дальнобойные поездки меня отучили катать бреветы, где надо прилагать немного больше усилий, чтобы успешно проехать бревет.
ВОЛ-24. Первый день в пути. Дождь. Неудачная ночь. № 2
«Бронзовый»
7 июля утро. Погода прохладная и это хорошо, главное чтобы дождя не было. Встаем, завтракаем и едем своим ходом на место старта. На старте сдаю рюкзак с гражданской одеждой, чтобы получить его на финише. Стартуем тремя группами, чтобы не создавать пробки, пока едем по городу.
ВОЛ-24. Дорога до Выборга. Прогулки по городу
«Бронзовый»
Дорога на Бревет, протяженностью 1200 км. Организатор Клуб "Балтийская Звезда". Сперва поездом до Москвы, потом до Выборга. В Выборге гостиница. Немного погуляли по городу. Посетили грандиозное событие - "гладиаторские бои".
ВОЛ-2024. 2-й день пути. Первый прокол
«Бронзовый»
Если бы я отчет писал срезу после завершения Бревета, то возможно я бы вставил нецензурные слова и было бы больше негатива. Но так как отчет пишется через несколько недель после мероприятия, то весь негатив или его большая часть улетучилась. Поэтому вспоминается только хорошее.
СЕВЕРОДВИНСК-ВЛАДИВОСТОК. 2024 ГОД. СТАХЕЕВ НИКОЛАЙ
Путешествие Северодвинск-Владивосток. 2024 год. Стахеев Николай, уже второй раз едет по этому маршруту. Первый раз это было в 2022 году. Скоро появятся видео беседы с Николаем, где он рассказывает о своем снаряжение, технике и т. д.
Практикум по прогнозированию (фрагменты о выборах в США)
Фрагменты практикума «Годовой прогноз-2» 3 февраля 2024 г. В начале года повышен спрос на годовые прогнозы, поэтому на регулярных практикумах мы работали с основными тенденциями наступающего года в том числе и по политическим картам. По карте США, конечно, не могли обойти тему выборов. Это часть прогноза, которая исполняется с некоторым опережением графика — отказ Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке выполнил ту часть прогноза, в которой я утверждала, что он на следующий срок не изберется. С одной стороны, шансы Трампа повышаются, с другой стороны, эта выборная кампания еще может принести сюрпризы, о чем я тоже говорила. Хотя по нюансам еще могут быть вопросы, но в целом тенденция уже реализована. Еще часть будет также опубликована по мере исполнения.
Прогноз Константина Дарагана на 2024 год (к 43:25): https://astrology-online.ru/astrologicheskiy-prognoz-na-2024-god/
Бодипозитив для индекса МосБиржи
Натолкнулся на интересное мнение по поводу возможного поведения рынка. Что если мы повторим динамику прошлого года?
Выборка конечно скудная, но картинку можно себе сохранить на всякий случай.
Пока мы отстаем от прошлогоднего результата где-то на 10%. Если же будет повтор динамики, то вероятен рост до августа, а дальше широкой боковик?
Бодим позмотреть…)
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Индекс МосБиржи и растущие циклы
Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».
Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.
В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.
Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.
Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.
Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.
Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Кто был хорошим мальчиком в январе
После серии длинных постов будет один короткий.
Снова обратимся к модели Momentum.
Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.
1. Яндекс: +24,5%;
2. ВК: +21,7%;
3. Северсталь: +15,7%;
4. Россети: +15,6%;
5. НЛМК: +13,7%.
Альтернативный список претендентов:
1. SFI: +61,5%;
2. ТГК-2: +36,3%;
3. БСП: +33,4%;
4. Башнефть преф: +25,1%;
5. ВСМПО-АВСМ: +24,1%.
Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Практикум "Годовой прогноз-2" (запись)
«Хочу стать Мастером!»
Основные тезисы стратегий иностранных инвестдомов на 2024 год (часть 2)
В первой части отметил стратегию Fidelity, но решил снова к ней обратиться за цитатой из преамбулы / резюме от Andrew McCaffery (Global CIO). По моему мнению, очень точное и важное замечание: «Я никогда не управлял деньгами, исходя из того, что я якобы точно знаю, что произойдет через 12 месяцев. У меня может быть свое мнение, но хорошее / качественное инвестирование требует дисциплинированности, непредвзятости и готовности реагировать на факты по мере их изменения.»
Добавил несколько интересных таблиц и графиков, вырезанных из стратегий, чтобы разбавить сухой текст.
Итак, вторая часть тезисов стратегий.
Morgan Stanley
· Высококачественные облигации и госдолг развитых экономик;
· Ставки в США и Европе начнут снижаться в июне 2024;
· Китай сможет избежать наихудшего сценария (дефляционно-долговая спираль);
· 2 полугодие - сильное для акций;
· Рекомендации по аллокации в сравнении со средним значением:
1. Перевес в облигации;
2. Перевес в японские акции;
3. Акции США с равным весом;
4. Недовес в акциях развивающихся стран, за исключением Мексики и Индии;
5. Недовес в сырье.
BNP Paribas
· Основной риск – рост замедлится больше чем ожидают рынки;
· Высокая уверенность в длинной дюрации;
· Текущая ставка сохранится весь 2024 год;
· Пока скажем акциям нет, так как ожидается падение прибылей;
· Технологические революции через ИИ (здравоохранение, образование, логистика);
Barclays
· Вместо рецессии ожидается снижение темпов роста и снижение инфляции;
· Возможные риски: кризис суверенного долга и инфляционный шок;
· Акции и облигации двигаются вместе;
· Фокусировка на высоком качестве облигаций;
· Мировые цены на акции, по-видимому, дисконтируют значительное улучшение экономической активности;
· Присутствует историческая зависимость цен на акции от индекса деловой активности в производственном секторе и корпоративных прибылей;
· В следующие 10 лет годовая доходность мировых акций может составить 8%;
· Регионально интересны акции Великобритании большой капитализации;
· Стоит увеличить вес индийских облигаций.
Schroders
· Основные темы: декарбонизация, деглобализация, демография;
· Прямые инвестиции в Индии выглядят большой возможностью;
· Регионально интересны Китай, Япония и Великобритания;
· Стратегически сырьевые товары интересны;
Pictet
· Возможности: инфляционные облигации, высококачественные кредиты, качественные акции;
· Риски: замедление дезинфляции, рецессия из-за сильного ужесточения, эскалация геополитических конфликтов;
· Вероятность рецессии – 25%, вероятность стагфляции – 15%;
· Есть потенциал в Японии, ожидается опережающая динамика в Европе;
· «Безопасная гавань» - рынок акций Швейцарии;
· Ожидается 2 снижения ставки ФРС США во втором полугодии;
· Вероятно, Банк Англии снизит ставку в мае;
· Вероятное ослабление доллара приведет к укреплению йены;
UBS
· Базовый сценарий – «мягкая посадка», вероятность 60%, ставка ФРС США будет снижена 4 раза. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 5000;
2. US 10-year доходность = 3.5%;
3. Ставка ФРС США = 4,25-4,5%;
4. EURUSD = 1.12
· Позитивный сценарий – вероятность 20%, ставка ФРС США будет снижена 6 раз. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 5300;
2. US 10-year доходность = 4%;
3. Ставка ФРС США = 3,75-4%;
4. EURUSD = 1.15
· Негативный сценарий – «жесткая посадка», вероятность 20%. Таргеты на конец года:
1. S&P 500 = 3700;
2. US 10-year доходность = 2.5%;
3. Ставка ФРС США = 1-1,25%;
4. EURUSD = 1.03
· Привлекательны качественные облигации;
· Золото к концу года на 2250;
State Street
· Ожидается более быстрое снижение ставок, чем в среднем по рынку;
· Интересны среднесрочные казначейские облигации США;
· Интересны акции США крупной капитализации и рынок акций Японии;
· На развивающихся рынках есть возможности в Индии;
Pimco
· В настоящий момент очень привлекательны облигации;
· Ожидается возвращение отрицательной корреляции акции-облигации;
· Среднесрочная дюрация и высокое качество;
· Долг в развивающихся странах: Мексика и Бразилия;
Invesco
· Замедление в 1 полугодии, восстановление во 2;
· Продолжение дезинфляции вплоть до конца 2024 года;
· Ожидается начало политики смягчения в конце 1 полугодия;
· Будут хорошие возможности в длинной дюрации;
· Ослабление доллара к корзине валют;
HSBC
· Фокусировка на защитные стратегии в портфелях;
· Новая парадигма – ставки около 3%, доходности облигаций около 4%;
· Снижение ставки во 2 полугодии 2024;
· Лучше рынка будут Япония и Индия;
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Практикум "Годовой прогноз" (запись)
«Хочу стать Мастером!»
С новым годом!
Я всех вас с новым годом поздравляю
хороших, радостных, счастливых
жизненных моментов всем желаю
Пусть жизнь разумная в душе у вас
и в разуме преобладает
А всё плохое мимо пролетает.
Пусть согревает вас очаг семейный
потрескивая ярким и весёлым огоньком
Притягивая, привлекая к вам
успешность, достаток, помощь
и везение во всём.
Пусть в вашем доме никогда
не будет скуки, а будет
уважение, забота друг о друге
И это проявление любви
пусть от пожара ваш очаг хранит.
Куда бы мы ни шли дорогой жизни
это наша есть судьба.
Я вам желаю полноценно жить всегда
и не взирая на года
через талант, который в каждом есть
надёжно развиваться
за счет него и самоутверждаться
при этом просто человеком оставаться
свои мечты в реальность воплощать
чтоб для системы недоступным
и прозрачным стать.
