Настали трудные времена. В США это уже поняли.
«⚡Собеседник»
Печальный итог
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Западные эксперты пришли к выводу, что экономика России должна быть в 3-5 раз больше, чем об этом заявляют...
«⚡Собеседник»
В России началась первая фаза тотального контроля нашего капитала?
«⚡Собеседник»
Россия возвратила уже 270 из 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов, ранее замороженных Западными странами...
«⚡Собеседник»
Рубль и не думает сдавать позиции. Теперь "всё будет Рубль"...
«⚡Собеседник»
Некоторые горячие головы призывают бросить всё и уйти в долларовую зависимость...
Суверенитет российской экономики обретает реальность, но даже внутри России не всех это устраивает...
«⚡Собеседник»
Осталось только разморозить активы западных компаний в России и сдаться в плен США...
Коллапс мировой экономики был неизбежен. Путин об этом предупреждал ещё 20 лет назад...
«⚡Собеседник»
Сегодняшние действия США, кажется, лишены всякого здравого смысла, однако - это далеко не так...
А курс рубля-то, говорят, ненастоящий!
Один из ведущих в мире поставщиков финансовой информации - американское агентство «Bloomberg» - называет рубль самой лучшей в мире валютой.
Контроль за движением капитала в России превратил рубль в лучшую валюту в мире в 2022 году.
Курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Контроль за движением капитала обязал экспортёров продавать валютную выручку и оплачивать поставки газа в рублях - всё это укрепило российскую валюту.
На момент написания статьи курс доллара составляет 66 рублей, а курс евро - 69 рублей.
Конечно, все мы радуемся за рубль, что он так укрепляется, вот только на ценах в магазинах это никак не отражается...
Теперь, пересчитывая наши доходы, мы вроде бы должны радоваться, так как наша номинальная зарплата выросла в долларовом выражении.
Однако, приходя в магазин за покупками, мы видим цены, которые не то что не падают, а даже растут, будто никакой связи с долларом нет.
Это сильно напоминает былой рост цен на АЗС, когда бензин дорожал и при повышении цены на нефть, и при её падении.
- Многие продавцы на российском рынке повысили цены на 30%, когда курс доллара вырос всего на 10% ( Сеть ДНС тому большой пример), однако сегодня, когда он упал уже в 2 раза от своих максимальных значений, предприниматели и компании в России предпочли проигнорировать это.
В итоге сегодня литр молока, в пересчёте на актуальный курс доллара, стоит дороже, чем в США и даже в некоторых странах Евросоюза.
Цены на автомобили вообще потеряли связь с реальностью: все модели стоят в 1,5-2 раза дороже в долларовом выражении, чем в Европе и США.
- Куда вообще смотрит ФАС?
Налицо двойные стандарты, когда возросший курс доллара становится поводом для значительного повышения цен, а понижение курса никак не отражается на ценах, ибо доллар тут, оказывается, вовсе ни при чём. То есть российский рынок в "некоторых" случаях не реагирует на курс доллара.
Именно подобная ценовая политика заставляет усомниться в том, что курсы доллара и евро - истинные.
Если мы возьмём стоимость товаров до повышения курса валют и при сегодняшнем курсе, то можем вычислить "реальное" значение курса доллара, по которому приторговывают наши ушлые предприниматели.
В качестве маркеров будем использовать три товара разной категории: молоко, автомобиль популярной марки и бензин.
Чтобы максимально снизить спекулятивный фактор, которым начали вовсю пользоваться предприниматели в России, возьмём цены на конец декабря 2021 года.
Если помните, тогда курс доллара был 74 рубля 50 копеек. На тот момент стоимость упаковки молока составляла 85 рублей (1,14 доллара), стоимость одного литра бензина марки АИ-95 - 50 рублей 23 копейки (0,67 доллара), а "Солярис" в максималке (без учёта стоимости впариваемых дилером допов) стоил 1 340 000 рублей (18108 долларов).
Из моей корзины заказов в магазине "Перекресток" от 18.12.21.
Собственно, вот скриншот официальной странички компании "Hyundai", где указана стоимость модели "Солярис" в максимальной комплектации на момент декабря 2021 года.
Что мы имеем сегодня? Аналогичное молоко в том же "Перекрестке" (в Москве) стоит без акции 109 рублей 90 копеек, бензин - 52 рубля 89 копеек за литр, а "Солярис" в максималке на официальном сайте предлагается за 1 839 000 рублей.
Теперь вот она - мечта среднестатистического россиянина.
Пересчёт по актуальному курсу доллара в 66 рублей приводит нас в ужас. Получается, что литр молока стоит 1,66 доллара, литр бензина - 0,80 доллара, "Солярис" - 27 863 доллара (и это без "допов"). Те же товары в США и Европе имеют гораздо меньшую стоимость (за исключением разве что бензина).
Стоимость "Соляриса" ( в США эта модель называется "Акцент") у меня в конфигураторе в США в максималке на 17 катках - 20 645 долларов, и это с учётом стоимости доставки до дома. Да, нужно будет ещё заплатить налоги за покупку, заплатить за право собственности и уплатить лицензионные сборы, и это добавит к цене ещё около 2 тысяч долларов. Но в итоге всё равно получится дешевле, чем у нас.
То есть у нас и бензин, и молоко, и автомобили сильно подорожали в долларовом выражении: молоко подорожало на 45,6%, бензин - на 19,4%, "Солярис" - на 53,8%
- Ещё раз: куда смотрит ФАС?
Так чему тогда равен курс доллара, если оценивать его через покупательскую способность?
- Если судить по молоку, то курс доллара равен 96,32 рубля.
- Если судить по бензину, то курс доллара равен 78,44 рубля.
- В случае с "Солярисом" курс доллара равен 102,24 рубля.
ФАС, ты где?!
Другими словами, курс доллара, по которому наиболее наглые предприниматели в России выстраивают свою ценовую политику, находится в районе 100 рублей.
Интересно получается: на Мосбирже доллар стоит ниже 66 рублей, в то же время Байден заявляет, что доллар уже достиг стоимости в 200 рублей. Вот такие чудеса происходят с рублём.
- Кстати, недавно западные финансовые организации рекомендовали своим трейдерам вообще не использовать официальные данные Мосбиржи.
А если вы хотите узнать реальный и самый честный курс доллара, достаточно зайти на сайт крупнейшего в мире американо-английского международного аналитического агентства новостей и финансовой информации "Thomson Reuters".
Да вы издеваетесь? Американцы по 62 рубля за 1 доллар дают?
Неожиданно... Хотя, смотрите, там 10 марта за доллар давали более 143 рублей, в то время как на Мосбирже он выше отметки в 122 рубля не поднимался...
Чудеса, да и только!
Конечно, этому есть объяснение, и заключается оно в идущей сегодня полной перестройке российской экономики, о чём я более подробно писал в статье:
Россия уходит из-под влияния западных стран и начинает развивать свою собственную экономическую модель...
Так вот, учитывая всё это (и информацию из статьи), констатируем однозначный вывод, что нормализации экономики в прежнем формате не будет, ибо начались необратимые процессы полного переформатирования экономики России.
Даже учитывая то, что экономика России восстанавливается, несмотря на все санкции и ограничения, наложенные странами Запада, не наблюдается того, чтобы предприниматели адаптировались к новой действительности.
Авторитетное английское издание "The Economist" пишет, что российская экономика начала восстанавливаться, назло всем санкциям Запада.
Как скоро произойдёт эта адаптация?
- Думаю, до конца 2022 года ( возможно в первой половине 2023 года) новые реалии начнут восприниматься максимально объективно в основных процессах ценообразования и материального обеспечения.
Но как понять, что это уже произошло? И как будет это происходить?
- Тут нужно учитывать следующее: если курс доллара останется в районе 66 рублей, то и цены на внутреннем рынке России со временем должны будут прийти в соответствие с этим курсом.
- Молоко должно стоить примерно 75 рублей за литр;
- Бензин 95 - 44,5 рубля за литр;
- "Солярис" в максималке - 1 187 114 рублей.
Собственно, вот те ценовые ориентиры, которые должны отражать действительный курс доллара по всем законам свободного рынка (а премьер-министр России Михаил Мишустин не раз заявлял, что свобода предпринимательства в России - это её базовый принцип, по которому и выстраивается новая экономическая модель). Немаловажную роль в достижении таких показателей должна сыграть активная деятельность ФАС и свободная конкуренция.
Как это будет происходить?
- Падение будет происходить либо само по себе - постепенно, либо через различные акции и спецпрограммы.
Примерно так и будет происходить понижение цен - через разнообразные акции, которых должно стать намного больше.
Мы живём в эпоху глобальной перестройки нашей экономики. Так и живем...
Россия уходит из-под влияния западных стран и начинает развивать свою собственную экономическую модель...
«⚡Собеседник»
Китай, Индия, страны "ОПЕК" и даже Турция, не упустите свой единственный в этом столетии шанс на суверенитет...
Недалёк тот день, когда западные страны предпочтут хранить свои золотовалютные резервы в рублях…
«⚡Собеседник»
Наша экономика интегрирована в мировую настолько, что Россия миру нужна больше, чем остальной мир нужен России...
USD/CAD: оставаясь в зоне бычьего рынка
USD/CAD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Снижение в зону краткосрочного медвежьего рынка после пробоя уровня поддержки 1.4460 создает новые возможности для входа в длинные позиции.
Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем.
Это – негативный фундаментальный фактор для канадского доллара.
Если США все же введут новые импортные пошлины на товары из Канады, то в сочетании с намеками Трампа о притязании на всю Канаду и о его желании присоединения Канады к США (в качестве 51-го штата) вызовут, скорее всего, новую волну распродаж канадского доллара, прежде всего против американского. В целом же, фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста USD/CAD.
Что касается ожидаемых публикации в пятницу данных с рынка труда Канады, то прогнозируется уменьшение темпов роста числа занятых в январе и рост безработицы на 0,1%, до 6,8%. Это – тоже негативный фактор для CAD.
Но в пятницу в это же самое время (в 13:30 GMT) свои месячные данные представит также Минтруда США. Многие наиболее осторожные инвесторы предпочитают на это время оставаться вне рынка. Это – тоже торговое решение. В любом случае, всплеск волатильности в момент публикации данных с канадского и американского рынков труда в пятницу в 13:30 (GMT) почти гарантирован.
Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4470, 1.4520, Buy Limit 1.4400, 1.4360.
Уровни поддержки: 1.4400, 1.4398, 1.4360, 1.4300, 1.4285, 1.4200
Уровни сопротивления: 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600, 1.4665, 1.4700, 1.4790, 1.4800
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Биржевой трейдинг
США превратятся в крепость или План «С» от Трампа
Дональд Трамп вступил в должность президента США: время предвыборных обещаний завершено — чего миру ждать от эксцентричного лидера Америки? О плане американской перестройки, о судьбе доллара и мировой торговли, о том будет ли Трамп присоединять Гренландию, Канаду и далее по списку и, самое главное, о российско-американских отношениях в ближайшие годы говорят политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев и политолог Руслан Сафаров
Гигант в тени США: с кем будет Бразилия в новом мире?
Бразилия — один из главных участников БРИКС, страна с 220-миллионным населением и огромным экономическим потенциалом. О том, как развиваются отношения России и Бразилии, о перекосах в наших экономических связях, о внутриполитическом положении в самой большой стране Латинской Америки, о связях Бразилии со странами Глобального большинства и контроле США над элитой страны говорят Директор Центра BRICS, профессор Висенте Барриентос (Бразилия) и политолог Руслан Сафаров
EUR/USD: до и после NFP и CPI
EUR/USD продолжает оставаться под прессингом доллара и фундаментальных факторов, складывающихся больше в пользу доллара, нежели евро. Если NFP превзойдет ожидания рынка, то стоит ждать дальнейшего снижения EUR/USD.
Пара торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0735, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0915, что создает преимущество коротким позициям. Пробой недавнего локального минимума 1.0274 направит цену в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.0200. Более отдалённые цели – паритет 1.0000 и локальный минимум 0.9700.
Что касается сегодняшнего отчета Минтруда США, то в декабре ожидается очередной рост уровня зарплат американцев (+0,3%), количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора американской экономики (+160 тыс.) и стабилизация безработицы на многолетних минимальных уровнях и отметке в 4,2%.
Экономисты также полагают, что более мягкая фискальная политика внутри США и индексация налогов, а также изменение внешнеторговых тарифов и новая миграционная политика, анонсированные Трампом и его администрацией, значительно повысят инфляционные риски для экономики. Это, в свою очередь, окажет давление на ФРС в пользу паузы в снижениях процентной ставки, а то и вовсе может заставить ее руководителей сменить вектор монетарной политики на противоположный, вернувшись к ее ужесточению.
В ЕЦБ же, в целом, удовлетворены своими действиями по сдерживанию инфляции. В среду глава Банка Франции Франсуа Вилльруа заявил, что ценовое давление, как ожидается, возрастет в декабре, однако процентные ставки будут продолжать двигаться к нейтральной ставке «без замедления темпов к лету», если предстоящие данные подтвердят, что «откат ценового давления не продолжится».
Таким образом, в случае позитивного для доллара отчета другие его основные контрагенты на валютном рынке и в валютных парах с ним устремятся вниз. В частности, это касается пары EUR/USD. Пока что предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции.
В противном случае, доллар ждет нисходящая коррекция, а пару EUR/USD – коррекционный рост в сторону отметок 1.0455, 1.0500.
Следующий «момент истины» для доллара и пары EUR/USD – публикация в среду (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США.
*) см. также:
· Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?
· Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс?
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0274, 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000
Уровни сопротивления: 1.0320, 1.0343, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Биржевой трейдинг
EUR/GBP: несмотря на рост
EUR/GBP в ходе вчерашнего и сегодняшнего ралли смогла укрепиться на 120 пунктов, поднявшись в зону ключевых сопротивлений между уровнями 0.8376 и 0.8408. Сегодня евро слабеет против доллара, снижаясь в паре EUR/USD третий торговый день подряд, но укрепляется в основных кросс-парах. Тем не менее, наш основной прогноз по паре EUR/GBP остается негативным для нее.
В ЕЦБ могут продолжить смягчение монетарной политики прежними темпами, учитывая угрозу рецессии в экономике Еврозоны, в том числе на фоне роста цен на энергоносители и, если новая администрация Белого Дома начнет реализовывать экспансионистскую внешнеторговую политику в отношении европейских стран. Пока что ВВП Еврозоны показывает пусть и вялый, но все же прирост в +0,4% (в 3-м квартале). Однако, деловая активность замедляется, а угроза рецессии сохраняется.
Текущий рост следует пока что отнести к коррекционному в рамках медвежьего тренда. Несмотря на рост, предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции, вход в которые возможен как «по-рынку», так и после возврата в зону ниже отметки 0.8376.
Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.8305 и «круглой» отметки 0.8300 станет в этом случае подтверждающим сигналом. Цели в интервале 1- 2 месяцев расположены вблизи локальных уровней поддержки 0.8225, 0.8200.
*) см. также:
· Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?
· Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс?
Уровни поддержки: 0.8376, 0.8313, 0.8305, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8225, 0.8200, 0.8100
Уровни сопротивления: 0.8400, 0.8408, 0.8430
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Биржевой трейдинг
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
Доллар: продуктивное начало года
Устойчивость доллара на фоне сдержанной политики ФРС и позитивных экономических данных предполагает, что его сильные позиции сохранятся, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Доллар начал новый год на позитивной волне. В первый торговый день года его индекс USDX пробил гэпом отметку 109.00 и укрепился еще примерно на 50 пунктов, достигнув самого высокого уровня с ноября 2022 года. Сегодня доллар немного отступает, снизившись к моменту публикации данной статьи в индексе USDX к отметке 109.00, в то время как инвесторы готовятся к публикации (в 15:00 GMT) индекса PMI для производственной сферы американской экономики (от ISM) за декабрь.
Ключевым же событием следующей недели станет публикация в пятницу данных с рынка труда США за декабрь. Т.к., по мнению руководителей ФРС, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», трудно переоценить значение этой публикации для оценки инвесторами перспектив монетарной политики ФРС и доллара.
Кстати, предыдущий отчет Минтруда США в разделе числа новых рабочих мест, созданных вне с/х в ноябре, и роста зарплат американцев превзошел ожидания, а доллар резко укрепился после публикации данного отчета.
Если история, хотя бы отчасти, повторится, а NFP вновь окажется сильным, то стоит ждать дальнейшего укрепление доллара.
С технической же точки зрения, индекс доллара USDX сохраняет восходящую динамику в рамках устойчивого бычьего тренда, среднесрочного — выше ключевого уровня поддержки 104.60, долгосрочного — выше ключевого уровня поддержки 102.10.
В альтернативном сценарии и, если предстоящие отчеты Минтруда США и ISM не оправдают ожиданий, то возможно дополнительное коррекционное снижение цены в зону поддержки на уровнях 108.06, 108.00, 107.65. Более существенная коррекция, в случае откровенно слабых макро данных, может спровоцировать снижение USDX к зоне поддержки вокруг уровней 106.84, 106.70, 106.40. Ниже, учитывая общий восходящий тренд доллара и фундаментный фон, — вряд ли. Для этого нужны будут более веские основания и другие фундаментальные макро показатели.
В основном сценарии предпочтительны длинные позиции по доллару и его индексу USDX.
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Биржевой трейдинг
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
2025 — год великого перелома
«На развитие канала!»
Для тех, кто не смог прийти на первое заседание "Геополитбюро LIVE" с профессором Евстафьевым - эксклюзивный видеоотчет. Два с половиной часа закрытой информации. Присоединяйтесь!
USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда
Участники рынка, следящие за динамикой USD/CAD, будут завтра оценивать публикацию (в 13:30 GMT) данных с канадского и американского рынков труда. Ожидается резкий рост волатильности в паре USD/CAD в период времени с 13:30 до 15:00.
Если данные по рынку труда Канады окажутся лучше предыдущего значения, аналогичные данные от Минтруда США откровенно слабыми, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция. Однако, ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит.
Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится.
USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста.
Отметим, что в марте 2020 года цена превышала планку вокруг отметки 1.4660.
В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.4036 и локальных поддержек вблизи отметок 1.4000, 1.3980. Целью снижения может стать локальная поддержка на уровне 1.3945, в крайнем случае – уровень поддержки 1.3890, учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс.
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.4036, 1.4000, 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700
Уровни сопротивления: 1.4080, 1.4100, 1.4200
*) см. также:
· «Торгуем скользящие средние». Обучающий курс
· подробный Технический анализ и торговые сценарии
Как заработать на росте курса доллара, не покупая доллар?
«Уровень 1»
В общем, рано я подумал, что с облигациями закончено. Мне справедливо заметили в чате, что как-то слишком патриотично получилось, а где же замещающие облигации? Да. Упустил момент. Исправляюсь.
Что происходит с долларом?
Не особо люблю писать про новости, которые уже через пару недель так устареют, что никто про них и не вспомнит. Однако я прекрасно знаю, что всех интересуют необычайные скачки валютных курсов в последние несколько дней, когда курс доллара резко подскочил со 100 до 115 рублей. Ну что поделать, придется объяснять.
Следите за последовательностью событий. 5 ноября Трамп выиграл выборы. До инаугурации 20 января 2025 г. президентом США остается Байден. Демократы в отчаянии: все, чего они добивались на Украине, может пойти прахом.
21 ноября становится известно о новых санкциях США, под которые попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц.
В том числе санкции введены против Газпромбанка, через который с 2022 года ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами. ГПБ оставался единственным крупным российским банком, не получавшим наиболее жесткие санкции США, которые предусматривают блокирующие ограничения, то есть изоляцию от долларовой системы.
США с треском захлопнули окно расчетов, но не для себя, а для своих друзей — европейцев. Те в последние месяцы как раз наращивают покупки российского газа.
И надо же такому случиться, что с 22 ноября курс доллара, который стабилизировался около 100 рублей уже в течение недели, резко полетел вверх. Причина — в искусственной дестабилизации внешнеторговых расчетов. ATACMS с Орешником тут ни при чем.
Как показывает практика, на поиск обходных путей и нормализацию расчетов уйдет от нескольких дней до нескольких недель. Когда и каким образом это будет сделано, никто никому объяснять не будет, чтобы не информировать противника. Мы узнаем об этом, когда финансовую систему перестанет трясти.
Вчера Центральный банк РФ уже объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке. Если будет необходимость, правительство предпримет дополнительные шаги по обеспечению устойчивости рубля.
Значительного влияния на жизнь простых россиян, если они не будут сами себя загонять в панические атаки, валютные колебания не окажут, так как, на мой взгляд, в ближайшее время все вернется на круги своя.
Конечно, курс даже 100 рублей за доллар не способствует недорогому импорту и падению инфляции, однако, он серьезно помогает импортозамещению и финансовым показателям экспортеров. Нет худа без добра.
Подписывайтесь на проект «Инвестпрактика»! Здесь все сложные вещи объясняются простым языком. Вы точно будете спать намного спокойнее и постепенно неуклонно богатеть с помощью фондового рынка при любом валютном курсе! Проверено временем.
