Простая ‎и‏ ‎эффективная ‎авторская ‎методика ‎торговли, ‎подходящая‏ ‎для ‎любого‏ ‎инструмента‏ ‎финансового ‎рынка, ‎прежде‏ ‎всего ‎—‏ ‎рынка ‎форекс.

По ‎окончанию ‎курса‏ ‎Вы‏ ‎научитесь:

самостоятельно ‎проводить‏ ‎грамотный ‎технический‏ ‎анализ, ‎определять ‎важные ‎уровни ‎поддержки/сопротивления,‏ ‎находить‏ ‎точки ‎входа‏ ‎в ‎рынок‏ ‎и ‎выхода ‎из ‎него. ‎Фактически,‏ ‎Вы‏ ‎будете‏ ‎иметь ‎готовую‏ ‎торговую ‎систему‏ ‎для ‎торговли,

В‏ ‎процессе‏ ‎ознакомления ‎с‏ ‎обучающим ‎материалом ‎Вы ‎самостоятельно ‎сможете‏ ‎быстро ‎освоить‏ ‎методику‏ ‎и ‎прибыльно ‎торговать,‏ ‎имея ‎готовых‏ ‎помощников ‎(готовый ‎шаблон ‎для‏ ‎торговли‏ ‎и ‎вспомогательный‏ ‎советник ‎для‏ ‎терминала ‎МТ4, ‎помогающий ‎трейдеру ‎на-автомате‏ ‎контролировать‏ ‎уровень ‎профита/убытка).

·       Бонусом‏ ‎предусмотрено ‎еще‏ ‎3 ‎рабочие ‎торговые ‎стратегии, ‎рабочие‏ ‎советники,‏ ‎работающие‏ ‎по  ‎принципу‏ ‎скальпинга ‎и‏ ‎мартингейла ‎(Стэйтмент‏ ‎с‏ ‎июня ‎2023‏ ‎года ‎–

https://www.myfxbook.com/members/FxForward/sbest1/10222673), а ‎также ‎рабочий ‎автоматический‏ ‎торгующий ‎советник,‏ ‎берущий‏ ‎на ‎себя ‎рутинную‏ ‎работу ‎по‏ ‎открытию/закрытию ‎ордеров ‎«Grider».

Используем ‎4‏ ‎основные‏ ‎пары ‎(USDJPY,‏ ‎EURUSD, ‎GBPUSD,‏ ‎AUDUSD), ‎но ‎можно ‎торговать ‎любой‏ ‎валютной‏ ‎парой.

*) см. ‎статью‏ ‎«О ‎применяемой‏ ‎стратегии ‎при ‎использовании ‎советника ‎Grider»

***

Также‏ ‎представляем‏ ‎вашему‏ ‎вниманию ‎пакет‏ ‎инструментов ‎к‏ ‎стратегии ‎«Торгуем‏ ‎скользящие‏ ‎средние»: ‎рабочий‏ ‎автоматический ‎торгующий ‎советник, ‎берущий ‎на‏ ‎себя ‎рутинную‏ ‎работу‏ ‎по ‎открытию/закрытию ‎ордеров,‏ ‎Grider, ‎вспомогательный‏ ‎советник ‎контроля ‎убытков, ‎готовый‏ ‎шаблон‏ ‎(с ‎настройками,‏ ‎индикаторами) ‎для‏ ‎проведения ‎самостоятельного ‎анализа, ‎описание ‎порядка‏ ‎установки‏ ‎файлов ‎и‏ ‎запуска ‎автоторговли‏ ‎на ‎удаленном ‎сервере ‎VPS.

Пакет ‎инструментов‏ ‎и‏ ‎стратегия‏ ‎«Торгуем ‎скользящие‏ ‎средние» ‎идет‏ ‎в ‎виде‏ ‎бонуса‏ ‎к ‎уровню‏ ‎подписки ‎«Единоразовый ‎платёж» ‎(Поддержите ‎канал) — см.‏ ‎«Уровни ‎подписки».

**) для‏ ‎связи‏ ‎— ‎https://t.me/fxrealist

***) ТГ-канал ‎ «Биржевой‏ ‎трейдинг» (@fxrealtrading): чтобы ‎быть‏ ‎в ‎курсе ‎событий ‎на‏ ‎финансовых‏ ‎рынках, ‎а‏ ‎также ‎получать‏ ‎торговые ‎рекомендации ‎и ‎развернутый ‎фундаментальный‏ ‎и‏ ‎теханализ

На ‎рынке‏ ‎криптовалют ‎продолжается ‎нисходящая ‎коррекция ‎после‏ ‎бурного ‎роста‏ ‎прошлой‏ ‎недели, ‎когда ‎Федеральная‏ ‎резервная ‎система‏ ‎оставила ‎процентные ‎ставки ‎без‏ ‎изменений‏ ‎(в ‎пределах‏ ‎4,25%–4,50%), ‎а‏ ‎ее ‎глава ‎Джером ‎Пауэлл ‎отметил‏ ‎устойчивую‏ ‎экономику ‎США.‏ ‎

Пара ‎BTC/USD‏ ‎превысила ‎на ‎прошлой ‎неделе ‎локальный‏ ‎максимум‏ ‎105000.00,‏ ‎а ‎вторая‏ ‎по ‎капитализации‏ ‎криптовалюта ‎Ethereum‏ ‎вернулся‏ ‎в ‎начале‏ ‎этой ‎недели ‎к ‎отметке ‎2735.00‏ ‎и ‎к‏ ‎уровням‏ ‎середины ‎февраля, ‎когда‏ ‎начался ‎его‏ ‎внушительный ‎обвал ‎после ‎новостей‏ ‎о‏ ‎взломе ‎криптобиржи‏ ‎ByBit.

Несмотря ‎на‏ ‎то, ‎что ‎доходность ‎долгосрочных ‎облигаций‏ ‎США‏ ‎растёт, ‎что‏ ‎обычно ‎приводит‏ ‎к ‎укреплению ‎доллара ‎и ‎снижению‏ ‎интереса‏ ‎инвесторов‏ ‎к ‎фондовому‏ ‎рынку ‎и‏ ‎рынку ‎криптовалют‏ ‎(ставка‏ ‎по ‎10-летним‏ ‎долговым ‎бумагам ‎поднялась ‎вчера ‎до‏ ‎4,546% ‎с‏ ‎3,883%‏ ‎в ‎начале ‎прошлого‏ ‎месяца), ‎несмотря‏ ‎на ‎сегодняшнюю ‎коррекцию, ‎настроение‏ ‎на‏ ‎крипто ‎рынке‏ ‎в ‎целом‏ ‎остается ‎бычьим.

Так ‎называемый ‎«индекс ‎страха‏ ‎и‏ ‎жадности» ‎остается‏ ‎в ‎зоне‏ ‎жадности. ‎Сегодня ‎четвертый ‎день ‎подряд‏ ‎он‏ ‎указывает‏ ‎на ‎отметку‏ ‎в ‎70‏ ‎баллов ‎из‏ ‎100,‏ ‎что ‎говорит‏ ‎о ‎заинтересованности ‎инвесторов ‎в ‎покупке‏ ‎рискованных ‎активов,‏ ‎в‏ ‎том ‎числе ‎криптовалют.‏ ‎

Экономисты ‎прогнозируют‏ ‎сохранение ‎позитивной ‎тенденции, ‎в‏ ‎то‏ ‎время ‎как‏ ‎цена ‎биткоина‏ ‎может ‎подняться ‎к ‎уровням ‎выше‏ ‎125‏ ‎тыс. ‎долларов‏ ‎уже ‎в‏ ‎ближайшее ‎время.

С ‎технической ‎же ‎точки‏ ‎зрения,‏ ‎BTC/USD‏ ‎продолжает ‎развивать‏ ‎восходящую ‎динамику‏ ‎в ‎зоне‏ ‎среднесрочного‏ ‎и ‎долгосрочного‏ ‎бычьего ‎рынка, ‎что ‎сохраняет ‎преимущество‏ ‎за ‎длинными‏ ‎позициями.‏ ‎Поэтому, ‎любая ‎нисходящая‏ ‎коррекция ‎к‏ ‎важным ‎уровням ‎поддержки ‎может‏ ‎рассматриваться‏ ‎как ‎повод‏ ‎для ‎наращивания‏ ‎покупок ‎BTC/USD.

Так, ‎на ‎текущий ‎момент,‏ ‎цена‏ ‎опустилась ‎к‏ ‎важному ‎краткосрочному‏ ‎уровню ‎поддержки ‎101870.00.  ‎Если ‎наше‏ ‎предположение‏ ‎верно,‏ ‎то ‎это‏ ‎– ‎как‏ ‎раз ‎тот‏ ‎момент,‏ ‎когда ‎стоит‏ ‎нарастить ‎длинные ‎позиции. ‎Пробой ‎краткосрочного‏ ‎уровня ‎сопротивления‏ ‎103100.00‏ ‎подтвердит ‎наш ‎прогноз‏ ‎и ‎основной‏ ‎сценарий. ‎

В ‎альтернативном ‎сценарии пробой‏ ‎уровня‏ ‎поддержки ‎101870.00‏ ‎и ‎локального‏ ‎уровня ‎поддержки ‎100680.00 ‎станет ‎сигналом‏ ‎о‏ ‎продолжении ‎нисходящей‏ ‎коррекции ‎к‏ ‎зоне ‎поддержки ‎вокруг ‎важных ‎уровней‏ ‎96000.00,‏ ‎95430.00,‏ ‎94000.00 ‎и‏ ‎93500.00.

Если ‎сработает‏ ‎этот ‎сценарий,‏ ‎то,‏ ‎учитывая ‎все‏ ‎же ‎долгосрочный ‎восходящий ‎тренд, ‎вблизи‏ ‎зоны ‎поддержки‏ ‎95000.00‏ ‎- ‎93000.00 ‎можно‏ ‎расположить ‎отложенные‏ ‎ордера ‎на ‎покупку ‎BTC/USD.

Уровни‏ ‎поддержки:‏ ‎102000.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00

Уровни ‎сопротивления: 103000.00, 103100.00, 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00

*) см.‏ ‎также ‎Технический‏ ‎анализ ‎и ‎торговые ‎сценарии -> ‎Биржевой‏ ‎трейдинг

Текущая ‎динамика‏ ‎доллара ‎и ‎рынка ‎в ‎целом‏ ‎сопровождается ‎высокой‏ ‎политической‏ ‎волатильностью, ‎противоречивыми ‎сигналами‏ ‎из ‎Белого‏ ‎Дома ‎по ‎поводу ‎тарифов‏ ‎и‏ ‎монетарной ‎политики‏ ‎ФРС. ‎Неопределённость‏ ‎относительно ‎тарифов ‎Трампа ‎и, ‎особенно,‏ ‎торговых‏ ‎отношений ‎с‏ ‎Китаем ‎не‏ ‎позволяет ‎доллару ‎восстановить ‎стабильный ‎интерес‏ ‎инвесторов‏ ‎к‏ ‎его ‎покупкам.

Учитывая‏ ‎высокую ‎степень‏ ‎неопределённости, ‎а‏ ‎также‏ ‎растущих ‎опасений‏ ‎рецессии ‎в ‎США, ‎ниже ‎уровней‏ ‎сопротивления ‎86.00,‏ ‎88.00‏ ‎короткие ‎позиции ‎(в‏ ‎среднесрочном ‎периоде)‏ ‎выглядят ‎предпочтительнее ‎длинных. ‎Пробой‏ ‎важных‏ ‎краткосрочных ‎уровней‏ ‎поддержки ‎83.90,‏ ‎83.40 ‎может ‎стать ‎сигналом ‎для‏ ‎возобновления‏ ‎коротких ‎позиций.

Пока‏ ‎что ‎фундаментальный‏ ‎фон ‎создает ‎предпосылки ‎для ‎дальнейшего‏ ‎ослабления‏ ‎как‏ ‎доллара, ‎так‏ ‎и ‎активов‏ ‎цифрового ‎рынка,‏ ‎если‏ ‎придерживаться ‎общепринятого‏ ‎мнения ‎о ‎рискованности ‎вложений ‎в‏ ‎цифровые ‎валюты,‏ ‎особенно‏ ‎в ‎периоды ‎турбулентности‏ ‎и ‎нестабильности‏ ‎рынка.

Между ‎тем, ‎активность ‎инвесторов‏ ‎на‏ ‎рынке ‎остается‏ ‎низкой, ‎в‏ ‎том ‎числе, ‎по ‎причине ‎отсутствия‏ ‎каких-либо‏ ‎сильных ‎новостных‏ ‎или ‎фундаментальных‏ ‎драйверов.

Снижению ‎активности ‎также ‎способствует ‎ожидание‏ ‎публикации‏ ‎на‏ ‎неделе ‎важных‏ ‎макро ‎данных.‏ ‎Сначала ‎внимание‏ ‎трейдеров‏ ‎будет ‎сосредоточено‏ ‎на ‎среде, ‎когда ‎в ‎12:30‏ ‎GMT ‎будет‏ ‎опубликована‏ ‎первая ‎оценка ‎динамики‏ ‎валового ‎внутреннего‏ ‎продукта ‎США ‎в ‎1-м‏ ‎квартале‏ ‎и ‎индексы‏ ‎PCE. ‎Ожидается‏ ‎резкое ‎замедление ‎роста, ‎до ‎+0,4%‏ ‎против‏ ‎+2,4% ‎в‏ ‎4-м ‎квартале‏ ‎2024 ‎года. ‎Затем ‎внимание ‎участников‏ ‎рынка‏ ‎сместится‏ ‎на ‎пятницу:‏ ‎в ‎12:30‏ ‎GMT ‎будет‏ ‎опубликован‏ ‎отчет ‎по‏ ‎занятости ‎в ‎США ‎за ‎апрель,‏ ‎который ‎станет‏ ‎основным‏ ‎событием, ‎завершающим ‎неделю.‏ ‎Эти ‎данные‏ ‎могут ‎помочь ‎инвесторам ‎лучше‏ ‎оценить‏ ‎вероятность ‎снижение‏ ‎процентной ‎ставки‏ ‎на ‎предстоящем ‎заседании ‎ФРС ‎по‏ ‎монетарной‏ ‎политике ‎7‏ ‎мая. ‎Если‏ ‎рост ‎цен ‎и ‎ВВП ‎продолжат‏ ‎замедляться,‏ ‎а‏ ‎занятость ‎снизится‏ ‎(с ‎228,0‏ ‎тыс. ‎до‏ ‎135‏ ‎тыс.), ‎вероятность‏ ‎перехода ‎ФРС ‎к ‎«голубиной» ‎риторике‏ ‎увеличится, ‎а‏ ‎негативная‏ ‎динамика ‎доллара ‎–‏ ‎усилиться.

Это, ‎в‏ ‎свою ‎очередь, ‎создает ‎предпосылки‏ ‎для‏ ‎восстановления ‎интереса‏ ‎инвесторов ‎к‏ ‎рисковым ‎активам, ‎в ‎том ‎числе‏ ‎акциям‏ ‎и ‎цифровым‏ ‎валютам.

Если ‎перспективы‏ ‎доллара ‎продолжат ‎ухудшаться, ‎то ‎пара‏ ‎LTC/USD‏ ‎может‏ ‎продолжить ‎восходящую‏ ‎динамику. ‎

Уровни‏ ‎поддержки: 84.00, 83.90, 83.40, 77.00, 76.85, 68.80, 58.80, 58.00, 50.00

Уровни ‎сопротивления:‏ ‎86.00, 88.00, 94.00, 110.00, 124.00, 140.00

 *) см.‏ ‎также:

 ·        «Торгуем ‎скользящие‏ ‎средние». ‎Обучающий ‎курс

·        подробный ‎Технический ‎анализ‏ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии‏ ‎ 

Фондовый ‎рынок‏ ‎остаётся ‎под ‎жестким ‎давлением ‎после‏ ‎того, ‎как‏ ‎Трамп‏ ‎объявил ‎о ‎введении‏ ‎импортных ‎тарифов.‏ ‎В ‎текущей ‎ситуации ‎инвесторы,‏ ‎похоже,‏ ‎вынуждены ‎продавать‏ ‎свои ‎накопленные‏ ‎активы ‎в ‎золоте, ‎чтобы ‎покрыть‏ ‎убытки‏ ‎в ‎других‏ ‎инвестициях ‎и‏ ‎восполнить ‎недостающую ‎маржу ‎в ‎длинных‏ ‎позициях‏ ‎по‏ ‎активам ‎фондового‏ ‎рынка.

На ‎этой‏ ‎неделе ‎у‏ ‎инвесторов,‏ ‎впрочем, ‎как‏ ‎и ‎у ‎руководителей ‎ФРС, ‎появится‏ ‎новая ‎«пища‏ ‎для‏ ‎размышлений»: ‎в ‎четверг‏ ‎(в ‎12:30‏ ‎GMT) ‎будут ‎опубликованы ‎свежие‏ ‎данные‏ ‎по ‎потребительской‏ ‎инфляции ‎в‏ ‎США. ‎Если ‎данные ‎подтвердят ‎ее‏ ‎ускорение,‏ ‎то ‎укрепление‏ ‎доллара ‎может‏ ‎пойти ‎«по ‎нарастающей».

Как ‎отреагирует ‎на‏ ‎это‏ ‎золото?‏ ‎

Теоретически, ‎оно‏ ‎должно ‎продолжить‏ ‎рост ‎как‏ ‎инструмент,‏ ‎защищающий ‎инвестиции‏ ‎в ‎него ‎от ‎инфляции, ‎а‏ ‎также ‎на‏ ‎фоне‏ ‎геополитической ‎напряжённости ‎и‏ ‎экономической ‎неопределенности.‏ ‎

С ‎другой ‎стороны, ‎рост‏ ‎инфляции‏ ‎может ‎усилить‏ ‎давление ‎на‏ ‎ФРС ‎для ‎возобновления ‎цикла ‎ужесточения‏ ‎монетарной‏ ‎политики. ‎В‏ ‎условиях ‎же‏ ‎роста ‎процентных ‎травок ‎крупнейших ‎мировых‏ ‎ЦБ‏ ‎(прежде‏ ‎всего ‎ФРС)‏ ‎котировки ‎золота‏ ‎могут ‎начать‏ ‎снижаться.‏  ‎

Другими ‎словами,‏ ‎действия ‎Трампа ‎и ‎его ‎администрации‏ ‎продолжают ‎активно‏ ‎влиять‏ ‎на ‎рынки, ‎отодвигая‏ ‎макро ‎статистику‏ ‎и ‎прочие ‎фундаментальные ‎факторы‏ ‎на‏ ‎второй ‎план.

Мы‏ ‎же ‎все-таки‏ ‎склоняемся ‎к ‎возобновлению ‎роста ‎цены‏ ‎на‏ ‎золото. ‎В‏ ‎таком ‎случае‏ ‎текущее ‎снижение ‎его ‎котировок ‎предоставляет‏ ‎прекрасную‏ ‎возможность‏ ‎для ‎наращивания‏ ‎длинных ‎позиций‏ ‎по ‎золоту‏ ‎и‏ ‎паре ‎XAU/USD.

В‏ ‎случае ‎реализации ‎данного ‎предположения ‎и‏ ‎в ‎основном‏ ‎сценарии пробой‏ ‎сегодняшнего ‎максимума ‎3055.00,‏ ‎достигнутого ‎в‏ ‎ходе ‎азиатской ‎торговой ‎сессии,‏ ‎мог‏ ‎бы ‎стать‏ ‎первым ‎сигналом‏ ‎для ‎возобновления ‎длинных ‎позиций, ‎а‏ ‎пробой‏ ‎важного ‎краткосрочного‏ ‎уровня ‎сопротивления‏ ‎3074.00 ‎– ‎подтверждающим.

Более ‎отдаленные ‎цели‏ ‎расположены‏ ‎вблизи‏ ‎отметки ‎3200.00,‏ ‎через ‎которую‏ ‎проходит ‎верхняя‏ ‎граница‏ ‎восходящего ‎канала‏ ‎на ‎дневном ‎графике. ‎Ее ‎пробой‏ ‎обусловит, ‎скорее‏ ‎всего,‏ ‎дальнейший ‎рост ‎цены.

В‏ ‎альтернативном ‎сценарии более‏ ‎удачный ‎ретест ‎поддержки ‎на‏ ‎уровне‏ ‎2994.00, ‎пожалуй,‏ ‎сможет-таки ‎«свалить»‏ ‎цену ‎в ‎более ‎глубокую ‎коррекцию‏ ‎с‏ ‎целями ‎вокруг‏ ‎отметок ‎2772.00,‏ ‎2700.00, ‎2692.00, ‎2650.00.

Уровни ‎поддержки: ‎3023.00,‏ ‎3000.00,‏ ‎2994.00,‏ ‎2947.00

Уровни ‎сопротивления:‏ ‎3074.00, ‎3100.00,‏ ‎3117.00, ‎3133.00,‏ ‎3148.00,‏ ‎3165.00, ‎3200.00

*) см.‏ ‎также:

·        «Торгуем ‎скользящие ‎средние». ‎Обучающий ‎курс

·        подробный‏ ‎Технический ‎анализ‏ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии ‎ 

USD/CAD ‎торгуется‏ ‎в ‎зоне ‎среднесрочного ‎и ‎долгосрочного‏ ‎бычьих ‎рынков.‏ ‎Снижение‏ ‎в ‎зону ‎краткосрочного‏ ‎медвежьего ‎рынка‏ ‎после ‎пробоя ‎уровня ‎поддержки‏ ‎1.4460‏ ‎создает ‎новые‏ ‎возможности ‎для‏ ‎входа ‎в ‎длинные ‎позиции. ‎

Учитывая‏ ‎слабость‏ ‎канадской ‎экономики‏ ‎и ‎продолжающийся‏ ‎прогресс ‎в ‎дезинфляции, ‎Банк ‎Канады,‏ ‎вероятно,‏ ‎ускорит‏ ‎темпы ‎смягчения‏ ‎в ‎ближайшем‏ ‎будущем.

Это ‎–‏ ‎негативный‏ ‎фундаментальный ‎фактор‏ ‎для ‎канадского ‎доллара. ‎

Если ‎США‏ ‎все ‎же‏ ‎введут‏ ‎новые ‎импортные ‎пошлины‏ ‎на ‎товары‏ ‎из ‎Канады, ‎то ‎в‏ ‎сочетании‏ ‎с ‎намеками‏ ‎Трампа ‎о‏ ‎притязании ‎на ‎всю ‎Канаду ‎и‏ ‎о‏ ‎его ‎желании‏ ‎присоединения ‎Канады‏ ‎к ‎США ‎(в ‎качестве ‎51-го‏ ‎штата)‏ ‎вызовут,‏ ‎скорее ‎всего,‏ ‎новую ‎волну‏ ‎распродаж ‎канадского‏ ‎доллара,‏ ‎прежде ‎всего‏ ‎против ‎американского. ‎В ‎целом ‎же,‏ ‎фундаментальные ‎факторы‏ ‎говорят‏ ‎в ‎пользу ‎дальнейшего‏ ‎ослабления ‎канадского‏ ‎доллара ‎и ‎роста ‎USD/CAD.

Что‏ ‎касается‏ ‎ожидаемых ‎публикации‏ ‎в ‎пятницу‏ ‎данных ‎с ‎рынка ‎труда ‎Канады,‏ ‎то‏ ‎прогнозируется ‎уменьшение‏ ‎темпов ‎роста‏ ‎числа ‎занятых ‎в ‎январе ‎и‏ ‎рост‏ ‎безработицы‏ ‎на ‎0,1%,‏ ‎до ‎6,8%.‏ ‎Это ‎–‏ ‎тоже‏ ‎негативный ‎фактор‏ ‎для ‎CAD. ‎

Но ‎в ‎пятницу‏ ‎в ‎это‏ ‎же‏ ‎самое ‎время ‎(в‏ ‎13:30 ‎GMT)‏ ‎свои ‎месячные ‎данные ‎представит‏ ‎также‏ ‎Минтруда ‎США.‏ ‎Многие ‎наиболее‏ ‎осторожные ‎инвесторы ‎предпочитают ‎на ‎это‏ ‎время‏ ‎оставаться ‎вне‏ ‎рынка. ‎Это‏ ‎– ‎тоже ‎торговое ‎решение. ‎В‏ ‎любом‏ ‎случае,‏ ‎всплеск ‎волатильности‏ ‎в ‎момент‏ ‎публикации ‎данных‏ ‎с‏ ‎канадского ‎и‏ ‎американского ‎рынков ‎труда ‎в ‎пятницу‏ ‎в ‎13:30‏ ‎(GMT)‏ ‎почти ‎гарантирован.

Основной ‎сценарий:‏ ‎Buy ‎по-рынку,‏ ‎Buy ‎Stop ‎1.4470, ‎1.4520,‏ ‎Buy‏ ‎Limit ‎1.4400,‏ ‎1.4360. ‎

Уровни‏ ‎поддержки: ‎1.4400, ‎1.4398, ‎1.4360, ‎1.4300,‏ ‎1.4285,‏ ‎1.4200

Уровни ‎сопротивления:‏ ‎1.4460, ‎1.4500,‏ ‎1.4515, ‎1.4600, ‎1.4665, ‎1.4700, ‎1.4790,‏ ‎1.4800

 *) см.‏ ‎также‏ ‎Технический ‎анализ‏ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии -> ‎Биржевой‏ ‎трейдинг

• Риски‏ ‎на ‎форекс.‏ ‎Зачем ‎нужен ‎стоп-лосс 
• Манименеджмент. ‎Как ‎контролировать‏ ‎риски ‎в‏ ‎трейдинге‏ ‎на ‎Форекс?

EUR/USD ‎продолжает‏ ‎оставаться ‎под ‎прессингом ‎доллара ‎и‏ ‎фундаментальных ‎факторов,‏ ‎складывающихся‏ ‎больше ‎в ‎пользу‏ ‎доллара, ‎нежели‏ ‎евро. ‎Если ‎NFP ‎превзойдет‏ ‎ожидания‏ ‎рынка, ‎то‏ ‎стоит ‎ждать‏ ‎дальнейшего ‎снижения ‎EUR/USD.

Пара ‎торгуется ‎в‏ ‎зоне‏ ‎медвежьего ‎рынка,‏ ‎среднесрочного ‎–‏ ‎ниже ‎ключевого ‎уровня ‎сопротивления ‎1.0735,‏ ‎долгосрочного‏ ‎–‏ ‎ниже ‎ключевого‏ ‎уровня ‎сопротивления‏ ‎1.0915, ‎что‏ ‎создает‏ ‎преимущество ‎коротким‏ ‎позициям. ‎Пробой ‎недавнего ‎локального ‎минимума‏ ‎1.0274 ‎направит‏ ‎цену‏ ‎в ‎сторону ‎нижней‏ ‎границы ‎нисходящего‏ ‎канала ‎на ‎дневном ‎графике‏ ‎и‏ ‎отметки ‎1.0200.‏ ‎Более ‎отдалённые‏ ‎цели ‎– ‎паритет ‎1.0000 ‎и‏ ‎локальный‏ ‎минимум ‎0.9700.

Что‏ ‎касается ‎сегодняшнего‏ ‎отчета ‎Минтруда ‎США, ‎то ‎в‏ ‎декабре‏ ‎ожидается‏ ‎очередной ‎рост‏ ‎уровня ‎зарплат‏ ‎американцев ‎(+0,3%),‏ ‎количества‏ ‎новых ‎рабочих‏ ‎мест, ‎созданных ‎вне ‎с/х ‎сектора‏ ‎американской ‎экономики‏ ‎(+160‏ ‎тыс.) ‎и ‎стабилизация‏ ‎безработицы ‎на‏ ‎многолетних ‎минимальных ‎уровнях ‎и‏ ‎отметке‏ ‎в ‎4,2%.

Экономисты‏ ‎также ‎полагают,‏ ‎что ‎более ‎мягкая ‎фискальная ‎политика‏ ‎внутри‏ ‎США ‎и‏ ‎индексация ‎налогов,‏ ‎а ‎также ‎изменение ‎внешнеторговых ‎тарифов‏ ‎и‏ ‎новая‏ ‎миграционная ‎политика,‏ ‎анонсированные ‎Трампом‏ ‎и ‎его‏ ‎администрацией,‏ ‎значительно ‎повысят‏ ‎инфляционные ‎риски ‎для ‎экономики. ‎Это,‏ ‎в ‎свою‏ ‎очередь,‏ ‎окажет ‎давление ‎на‏ ‎ФРС ‎в‏ ‎пользу ‎паузы ‎в ‎снижениях‏ ‎процентной‏ ‎ставки, ‎а‏ ‎то ‎и‏ ‎вовсе ‎может ‎заставить ‎ее ‎руководителей‏ ‎сменить‏ ‎вектор ‎монетарной‏ ‎политики ‎на‏ ‎противоположный, ‎вернувшись ‎к ‎ее ‎ужесточению.

В‏ ‎ЕЦБ‏ ‎же,‏ ‎в ‎целом,‏ ‎удовлетворены ‎своими‏ ‎действиями ‎по‏ ‎сдерживанию‏ ‎инфляции. ‎В‏ ‎среду ‎глава ‎Банка ‎Франции ‎Франсуа‏ ‎Вилльруа ‎заявил,‏ ‎что‏ ‎ценовое ‎давление, ‎как‏ ‎ожидается, ‎возрастет‏ ‎в ‎декабре, ‎однако ‎процентные‏ ‎ставки‏ ‎будут ‎продолжать‏ ‎двигаться ‎к‏ ‎нейтральной ‎ставке ‎«без ‎замедления ‎темпов‏ ‎к‏ ‎лету», ‎если‏ ‎предстоящие ‎данные‏ ‎подтвердят, ‎что ‎«откат ‎ценового ‎давления‏ ‎не‏ ‎продолжится».

Таким‏ ‎образом, ‎в‏ ‎случае ‎позитивного‏ ‎для ‎доллара‏ ‎отчета‏ ‎другие ‎его‏ ‎основные ‎контрагенты ‎на ‎валютном ‎рынке‏ ‎и ‎в‏ ‎валютных‏ ‎парах ‎с ‎ним‏ ‎устремятся ‎вниз.‏ ‎В ‎частности, ‎это ‎касается‏ ‎пары‏ ‎EUR/USD. ‎Пока‏ ‎что ‎предпочтительными‏ ‎по-прежнему ‎остаются ‎короткие ‎позиции.

В ‎противном‏ ‎случае,‏ ‎доллар ‎ждет‏ ‎нисходящая ‎коррекция,‏ ‎а ‎пару ‎EUR/USD ‎– ‎коррекционный‏ ‎рост‏ ‎в‏ ‎сторону ‎отметок‏ ‎1.0455, ‎1.0500.‏ ‎

Следующий ‎«момент‏ ‎истины»‏ ‎для ‎доллара‏ ‎и ‎пары ‎EUR/USD ‎– ‎публикация‏ ‎в ‎среду‏ ‎(в‏ ‎13:30 ‎GMT) ‎свежих‏ ‎данных ‎по‏ ‎инфляции ‎в ‎США.

*) см. ‎также:‏  ‎

·         Риски‏ ‎на ‎форекс.‏ ‎Зачем ‎нужен‏ ‎стоп-лосс?

·         Манименеджмент. ‎Как ‎контролировать ‎риски ‎в‏ ‎трейдинге‏ ‎на ‎Форекс?

Уровни‏ ‎поддержки: 1.0300, 1.0274, 1.0250, 1.0200, 1.0100, 1.0000

Уровни ‎сопротивления: 1.0320, 1.0343, 1.0400, 1.0455, 1.0500, 1.0515, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915

*) см.‏ ‎также ‎Технический ‎анализ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии ->‏ ‎Биржевой‏ ‎трейдинг

·        «Торгуем ‎скользящие‏ ‎средние». ‎Обучающий‏ ‎курс

EUR/GBP ‎в‏ ‎ходе ‎вчерашнего ‎и ‎сегодняшнего ‎ралли‏ ‎смогла ‎укрепиться‏ ‎на‏ ‎120 ‎пунктов, ‎поднявшись‏ ‎в ‎зону‏ ‎ключевых ‎сопротивлений ‎между ‎уровнями‏ ‎0.8376‏ ‎и ‎0.8408.‏ ‎Сегодня ‎евро‏ ‎слабеет ‎против ‎доллара, ‎снижаясь ‎в‏ ‎паре‏ ‎EUR/USD ‎третий‏ ‎торговый ‎день‏ ‎подряд, ‎но ‎укрепляется ‎в ‎основных‏ ‎кросс-парах.‏ ‎Тем‏ ‎не ‎менее,‏ ‎наш ‎основной‏ ‎прогноз ‎по‏ ‎паре‏ ‎EUR/GBP ‎остается‏ ‎негативным ‎для ‎нее.

В ‎ЕЦБ ‎могут‏ ‎продолжить ‎смягчение‏ ‎монетарной‏ ‎политики ‎прежними ‎темпами,‏ ‎учитывая ‎угрозу‏ ‎рецессии ‎в ‎экономике ‎Еврозоны,‏ ‎в‏ ‎том ‎числе‏ ‎на ‎фоне‏ ‎роста ‎цен ‎на ‎энергоносители ‎и,‏ ‎если‏ ‎новая ‎администрация‏ ‎Белого ‎Дома‏ ‎начнет ‎реализовывать ‎экспансионистскую ‎внешнеторговую ‎политику‏ ‎в‏ ‎отношении‏ ‎европейских ‎стран.‏ ‎Пока ‎что‏ ‎ВВП ‎Еврозоны‏ ‎показывает‏ ‎пусть ‎и‏ ‎вялый, ‎но ‎все ‎же ‎прирост‏ ‎в ‎+0,4%‏ ‎(в‏ ‎3-м ‎квартале). ‎Однако,‏ ‎деловая ‎активность‏ ‎замедляется, ‎а ‎угроза ‎рецессии‏ ‎сохраняется.

Текущий‏ ‎рост ‎следует‏ ‎пока ‎что‏ ‎отнести ‎к ‎коррекционному ‎в ‎рамках‏ ‎медвежьего‏ ‎тренда. ‎Несмотря‏ ‎на ‎рост,‏ ‎предпочтительными ‎по-прежнему ‎остаются ‎короткие ‎позиции,‏ ‎вход‏ ‎в‏ ‎которые ‎возможен‏ ‎как ‎«по-рынку»,‏ ‎так ‎и‏ ‎после‏ ‎возврата ‎в‏ ‎зону ‎ниже ‎отметки ‎0.8376.

Пробой ‎важного‏ ‎краткосрочного ‎уровня‏ ‎поддержки‏ ‎0.8305 ‎и ‎«круглой»‏ ‎отметки ‎0.8300‏ ‎станет ‎в ‎этом ‎случае‏ ‎подтверждающим‏ ‎сигналом. ‎Цели‏ ‎в ‎интервале‏ ‎1- ‎2 ‎месяцев ‎расположены ‎вблизи‏ ‎локальных‏ ‎уровней ‎поддержки‏ ‎0.8225, ‎0.8200.

*) см.‏ ‎также:  ‎

·         Риски ‎на ‎форекс. ‎Зачем‏ ‎нужен‏ ‎стоп-лосс?

·         Манименеджмент.‏ ‎Как ‎контролировать‏ ‎риски ‎в‏ ‎трейдинге ‎на‏ ‎Форекс?

Уровни‏ ‎поддержки: ‎0.8376,‏ ‎0.8313, ‎0.8305, ‎0.8300, ‎0.8285, ‎0.8270,‏ ‎0.8225, ‎0.8200,‏ ‎0.8100

Уровни‏ ‎сопротивления: ‎0.8400, ‎0.8408,‏ ‎0.8430

*) см. ‎также‏ ‎Технический ‎анализ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии ->‏ ‎Биржевой ‎трейдинг

·        «Торгуем‏ ‎скользящие ‎средние».‏ ‎Обучающий ‎курс

Устойчивость ‎доллара‏ ‎на ‎фоне ‎сдержанной ‎политики ‎ФРС‏ ‎и ‎позитивных‏ ‎экономических‏ ‎данных ‎предполагает, ‎что‏ ‎его ‎сильные‏ ‎позиции ‎сохранятся, ‎по ‎крайней‏ ‎мере,‏ ‎в ‎краткосрочной‏ ‎и ‎среднесрочной‏ ‎перспективах.

Доллар ‎начал ‎новый ‎год ‎на‏ ‎позитивной‏ ‎волне. ‎В‏ ‎первый ‎торговый‏ ‎день ‎года ‎его ‎индекс ‎USDX‏ ‎пробил‏ ‎гэпом‏ ‎отметку ‎109.00‏ ‎и ‎укрепился‏ ‎еще ‎примерно‏ ‎на‏ ‎50 ‎пунктов,‏ ‎достигнув ‎самого ‎высокого ‎уровня ‎с‏ ‎ноября ‎2022‏ ‎года.‏ ‎Сегодня ‎доллар ‎немного‏ ‎отступает, ‎снизившись‏ ‎к ‎моменту ‎публикации ‎данной‏ ‎статьи‏ ‎в ‎индексе‏ ‎USDX к ‎отметке‏ ‎109.00, ‎в ‎то ‎время ‎как‏ ‎инвесторы‏ ‎готовятся ‎к‏ ‎публикации ‎(в‏ ‎15:00 ‎GMT) ‎индекса ‎PMI ‎для‏ ‎производственной‏ ‎сферы‏ ‎американской ‎экономики‏ ‎(от ‎ISM)‏ ‎за ‎декабрь.

Ключевым‏ ‎же‏ ‎событием ‎следующей‏ ‎недели ‎станет ‎публикация ‎в ‎пятницу‏ ‎данных ‎с‏ ‎рынка‏ ‎труда ‎США ‎за‏ ‎декабрь. ‎Т.к.,‏ ‎по ‎мнению ‎руководителей ‎ФРС,‏ ‎инфляция‏ ‎убедительно ‎движется‏ ‎к ‎целевому‏ ‎уровню ‎в ‎2,0%, ‎а ‎экономика‏ ‎«в‏ ‎хорошем ‎состоянии»,‏ ‎трудно ‎переоценить‏ ‎значение ‎этой ‎публикации ‎для ‎оценки‏ ‎инвесторами‏ ‎перспектив‏ ‎монетарной ‎политики‏ ‎ФРС ‎и‏ ‎доллара.

Кстати, ‎предыдущий‏ ‎отчет‏ ‎Минтруда ‎США‏ ‎в ‎разделе ‎числа ‎новых ‎рабочих‏ ‎мест, ‎созданных‏ ‎вне‏ ‎с/х ‎в ‎ноябре,‏ ‎и ‎роста‏ ‎зарплат ‎американцев ‎превзошел ‎ожидания,‏ ‎а‏ ‎доллар ‎резко‏ ‎укрепился ‎после‏ ‎публикации ‎данного ‎отчета.

Если ‎история, ‎хотя‏ ‎бы‏ ‎отчасти, ‎повторится,‏ ‎а ‎NFP‏ ‎вновь ‎окажется ‎сильным, ‎то ‎стоит‏ ‎ждать‏ ‎дальнейшего‏ ‎укрепление ‎доллара.

С‏ ‎технической ‎же‏ ‎точки ‎зрения,‏ ‎индекс‏ ‎доллара ‎USDX сохраняет‏ ‎восходящую ‎динамику ‎в ‎рамках ‎устойчивого‏ ‎бычьего ‎тренда,‏ ‎среднесрочного‏ ‎— ‎выше ‎ключевого‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎104.60, ‎долгосрочного ‎— ‎выше‏ ‎ключевого‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎102.10.

В ‎альтернативном‏ ‎сценарии и, ‎если ‎предстоящие ‎отчеты ‎Минтруда‏ ‎США‏ ‎и ‎ISM‏ ‎не ‎оправдают‏ ‎ожиданий, ‎то ‎возможно ‎дополнительное ‎коррекционное‏ ‎снижение‏ ‎цены‏ ‎в ‎зону‏ ‎поддержки ‎на‏ ‎уровнях ‎108.06,‏ ‎108.00,‏ ‎107.65. ‎Более‏ ‎существенная ‎коррекция, ‎в ‎случае ‎откровенно‏ ‎слабых ‎макро‏ ‎данных,‏ ‎может ‎спровоцировать ‎снижение‏ ‎USDX ‎к‏ ‎зоне ‎поддержки ‎вокруг ‎уровней‏ ‎106.84,‏ ‎106.70, ‎106.40.‏ ‎Ниже, ‎учитывая‏ ‎общий ‎восходящий ‎тренд ‎доллара ‎и‏ ‎фундаментный‏ ‎фон, ‎—‏ ‎вряд ‎ли.‏ ‎Для ‎этого ‎нужны ‎будут ‎более‏ ‎веские‏ ‎основания‏ ‎и ‎другие‏ ‎фундаментальные ‎макро‏ ‎показатели.

В ‎основном‏ ‎сценарии предпочтительны‏ ‎длинные ‎позиции‏ ‎по ‎доллару ‎и ‎его ‎индексу‏ ‎USDX.

*) см. ‎также‏ ‎Технический‏ ‎анализ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии -> ‎Биржевой‏ ‎трейдинг

·        «Торгуем ‎скользящие ‎средние». ‎Обучающий‏ ‎курс

Участники ‎рынка,‏ ‎следящие ‎за ‎динамикой ‎USD/CAD, ‎будут‏ ‎завтра ‎оценивать‏ ‎публикацию‏ ‎(в ‎13:30 ‎GMT)‏ ‎данных ‎с‏ ‎канадского ‎и ‎американского ‎рынков‏ ‎труда.‏ ‎Ожидается ‎резкий‏ ‎рост ‎волатильности‏ ‎в ‎паре ‎USD/CAD ‎в ‎период‏ ‎времени‏ ‎с ‎13:30‏ ‎до ‎15:00.

Если‏ ‎данные ‎по ‎рынку ‎труда ‎Канады‏ ‎окажутся‏ ‎лучше‏ ‎предыдущего ‎значения,‏ ‎аналогичные ‎данные‏ ‎от ‎Минтруда‏ ‎США‏ ‎откровенно ‎слабыми,‏ ‎а ‎американский ‎индекс ‎потребительского ‎доверия‏ ‎не ‎оправдает‏ ‎ожиданий‏ ‎покупателей ‎USD, ‎то‏ ‎в ‎паре‏ ‎USD/CAD ‎вероятна ‎нисходящая ‎коррекция.‏ ‎Однако,‏ ‎ждать ‎сильного‏ ‎снижения ‎USD/CAD‏ ‎все ‎же ‎не ‎стоит.

Учитывая ‎слабость‏ ‎канадской‏ ‎экономики ‎и‏ ‎продолжающийся ‎прогресс‏ ‎в ‎дезинфляции, ‎Банк ‎Канады, ‎вероятно,‏ ‎ускорит‏ ‎темпы‏ ‎смягчения ‎в‏ ‎ближайшем ‎будущем,‏ ‎говорят ‎экономисты.‏ ‎По‏ ‎их ‎мнению,‏ ‎пока ‎что, ‎перспективы ‎канадского ‎доллара‏ ‎остаются ‎плохими,‏ ‎если‏ ‎только ‎Банк ‎Канады‏ ‎не ‎прекратит‏ ‎снижение ‎процентных ‎ставок, ‎а‏ ‎экономический‏ ‎рост ‎в‏ ‎Канаде ‎ускорится.

USD/CAD‏ ‎торгуется ‎в ‎зоне ‎бычьего ‎рынка‏ ‎и‏ ‎сохраняет ‎перспективу‏ ‎роста. ‎Пробой‏ ‎зоны ‎локальных ‎сопротивлений ‎на ‎отметках‏ ‎1.4080,‏ ‎1.4100‏ ‎может ‎стать‏ ‎сигналом ‎для‏ ‎новых ‎длинных‏ ‎позиций,‏ ‎после ‎чего‏ ‎цене ‎откроется ‎пространство ‎для ‎дальнейшего‏ ‎роста.

Отметим, ‎что‏ ‎в‏ ‎марте ‎2020 ‎года‏ ‎цена ‎превышала‏ ‎планку ‎вокруг ‎отметки ‎1.4660.

В‏ ‎альтернативном‏ ‎сценарии первым ‎сигналом‏ ‎для ‎новых‏ ‎коротких ‎позиций ‎и ‎снижения ‎USD/CAD‏ ‎может‏ ‎стать ‎пробой‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎1.4036 ‎и ‎локальных ‎поддержек ‎вблизи‏ ‎отметок‏ ‎1.4000,‏ ‎1.3980. ‎Целью‏ ‎снижения ‎может‏ ‎стать ‎локальная‏ ‎поддержка‏ ‎на ‎уровне‏ ‎1.3945, ‎в ‎крайнем ‎случае ‎–‏ ‎уровень ‎поддержки‏ ‎1.3890,‏ ‎учитывая ‎фундаментальные ‎факторы‏ ‎и ‎сильный‏ ‎восходящий ‎импульс.

Пока ‎что ‎предпочтительны‏ ‎длинные‏ ‎позиции.

Уровни ‎поддержки:‏ ‎1.4036, ‎1.4000,‏ ‎1.3945, ‎1.3900, ‎1.3890, ‎1.3848, ‎1.3800,‏ ‎1.3780,‏ ‎1.3755, ‎1.3715,‏ ‎1.3700

Уровни ‎сопротивления:‏ ‎1.4080, ‎1.4100, ‎1.4200

*) см. ‎также:

 ·        «Торгуем ‎скользящие‏ ‎средние».‏ ‎Обучающий‏ ‎курс

·        подробный ‎Технический‏ ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии‏ ‎ 

На ‎фоне‏ ‎рисков ‎эскалации ‎геополитической ‎обстановки ‎в‏ ‎мире ‎в‏ ‎последние‏ ‎3 ‎дня ‎котировки‏ ‎золота ‎вновь‏ ‎стали ‎расти.

После ‎победы ‎Дональда‏ ‎Трампа‏ ‎на ‎выборах‏ ‎в ‎США‏ ‎котировки ‎золота ‎с ‎достигнутого ‎накануне‏ ‎этого‏ ‎события ‎рекордного‏ ‎максимума ‎2790.00‏ ‎стали ‎активно ‎снижаться, ‎перейдя ‎в‏ ‎зону‏ ‎краткосрочного‏ ‎медвежьего ‎рынка‏ ‎и ‎вплотную‏ ‎приблизившись ‎к‏ ‎отметке‏ ‎2530.00. ‎Однако,‏ ‎теперь ‎глобальная ‎волна ‎роста ‎котировок‏ ‎золота ‎может‏ ‎получить‏ ‎новый ‎импульс, ‎если‏ ‎ФРС ‎все‏ ‎же ‎просигнализирует ‎о ‎возможности‏ ‎дальнейшего‏ ‎смягчения ‎своей‏ ‎политики ‎(возможность‏ ‎сохранения ‎«голубиной» ‎риторики ‎на ‎декабрьском‏ ‎заседании‏ ‎и ‎снижение‏ ‎процентной ‎ставки‏ ‎в ‎следующем ‎году ‎до ‎3,75%‏ ‎видится‏ ‎экономистами‏ ‎вполне ‎реальной)‏ ‎и ‎в‏ ‎условиях ‎роста‏ ‎геополитической‏ ‎напряженности ‎в‏ ‎мире. ‎

С ‎технической ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎это‏ ‎может‏ ‎выглядеть ‎последовательным ‎пробоем‏ ‎уровней ‎сопротивления‏ ‎2623.00, ‎2634.00, ‎2652.00, ‎предположили‏ ‎мы‏ ‎в ‎нашем‏ ‎вчерашнем ‎обзоре.‏ ‎Как ‎видим, ‎наше ‎предположение ‎оказалось‏ ‎верным:‏ ‎цена ‎пробила‏ ‎отметки ‎2623.00,‏ ‎2634.00, ‎2652.00 ‎и ‎продолжает ‎двигаться‏ ‎«в‏ ‎северном‏ ‎направлении», ‎в‏ ‎сторону ‎недавних‏ ‎максимумов ‎вблизи‏ ‎отметки‏ ‎2789.00.

Пробой ‎локального‏ ‎сопротивления ‎на ‎отметке ‎2680.00 ‎усилит‏ ‎возрождающийся ‎бычий‏ ‎импульс.

XAU/USD‏ ‎остается ‎в ‎зоне‏ ‎бычьего ‎рынка,‏ ‎долгосрочного ‎– ‎выше ‎ключевых‏ ‎уровней‏ ‎поддержки ‎2122.00,‏ ‎2024.00, ‎среднесрочного‏ ‎– ‎выше ‎ключевых ‎уровней ‎поддержки‏ ‎2437.00,‏ ‎2395.00. ‎Преимущество‏ ‎- ‎за‏ ‎длинными ‎долгосрочными ‎позициями.

Уровни ‎поддержки: ‎2652.00,‏ ‎2636.00,‏ ‎2630.00,‏ ‎2610.00, ‎2600.00,‏ ‎2537.00, ‎2505.00,‏ ‎2437.00, ‎2400.00,‏ ‎2395.00

Уровни‏ ‎сопротивления: ‎2680.00,‏ ‎2700.00, ‎2750.00, ‎2789.00, ‎2800.00, ‎2900.00,‏ ‎3000.00

*) см. ‎также:

 ·        «Торгуем‏ ‎скользящие‏ ‎средние». ‎Обучающий ‎курс

·        подробный‏ ‎Технический ‎анализ‏ ‎и ‎торговые ‎сценарии ‎ 

Участники ‎рынка‏ ‎весьма ‎оптимистично ‎оценивают ‎перспективы ‎вложений‏ ‎в ‎цифровые‏ ‎активы.‏ ‎В ‎нашем ‎вчерашнем‏ ‎обзоре мы ‎отметили‏ ‎бурный ‎рост ‎на ‎рынке‏ ‎цифровых‏ ‎валют ‎после‏ ‎победы ‎Трампа‏ ‎на ‎президентских ‎выборах ‎в ‎США.‏ ‎

Мы‏ ‎также ‎предположили,‏ ‎что, ‎скорее‏ ‎всего, ‎на ‎начавшейся ‎неделе ‎большинство‏ ‎основных‏ ‎цифровых‏ ‎активов ‎могут‏ ‎продолжить ‎восходящую‏ ‎динамику, ‎если‏ ‎со‏ ‎стороны ‎руководства‏ ‎ФРС ‎не ‎будут ‎звучать ‎новые‏ ‎«ястребиные» ‎заявления.

Криптовалютный‏ ‎рынок‏ ‎продолжает ‎привлекать ‎внимание‏ ‎инвесторов ‎со‏ ‎всего ‎мира. ‎За ‎последние‏ ‎две‏ ‎недели ‎в‏ ‎американские ‎биржевые‏ ‎фонды ‎на ‎биткоин ‎поступило ‎3,3‏ ‎млрд‏ ‎долларов, ‎сообщают‏ ‎СМИ. ‎Совокупный‏ ‎объём ‎привлечённых ‎средств ‎достиг ‎внушительных‏ ‎95,4‏ ‎млрд.‏ ‎Эти ‎показатели‏ ‎отражают ‎растущий‏ ‎интерес ‎инвесторов‏ ‎к‏ ‎BTC ‎как‏ ‎инструменту ‎хеджирования ‎против ‎инфляции ‎и‏ ‎финансовой ‎нестабильности.

Суточный‏ ‎объём‏ ‎торгов ‎составил ‎за‏ ‎сутки ‎193‏ ‎млрд ‎долларов, ‎а ‎доминирование‏ ‎биткоина‏ ‎на ‎рынке‏ ‎составляет ‎примерно‏ ‎60%. ‎

Фундаментальный ‎фон ‎для ‎биткоина‏ ‎остаётся‏ ‎положительным. ‎Политическая‏ ‎поддержка, ‎активность‏ ‎институциональных ‎инвесторов ‎и ‎оптимизм ‎участников‏ ‎рынка‏ ‎создают‏ ‎предпосылки ‎для‏ ‎дальнейшего ‎роста‏ ‎цен. ‎Целевая‏ ‎отметка‏ ‎100000.00 ‎для‏ ‎BTC ‎становится ‎всё ‎более ‎реальной‏ ‎в ‎среднесрочной‏ ‎перспективе.‏ ‎

Препятствием ‎для ‎более‏ ‎агрессивного ‎роста‏ ‎здесь ‎остаётся ‎политика ‎ФРС.‏ ‎На‏ ‎прошлой ‎неделе‏ ‎глава ‎американского‏ ‎ЦБ ‎Джером ‎Пауэлл ‎заявил, ‎что‏ ‎хотя,‏ ‎окончательное ‎решение‏ ‎будет ‎зависеть‏ ‎от ‎макроэкономической ‎статистики ‎(в ‎первую‏ ‎очередь,‏ ‎по‏ ‎инфляции ‎и‏ ‎рынку ‎труда),‏ ‎он ‎выразил‏ ‎мнение‏ ‎руководства ‎банка‏ ‎все ‎же ‎не ‎торопиться ‎со‏ ‎снижением ‎ставок,‏ ‎учитывая‏ ‎продолжающийся ‎экономический ‎рост‏ ‎и ‎устойчивый‏ ‎рынок ‎труда, ‎отметили ‎мы‏ ‎в‏ ‎нашем ‎сегодняшнем‏ ‎обзоре ‎«Доллар:‏ ‎будет ‎ли ‎дальнейший ‎рост ‎выше‏ ‎отметки‏ ‎107.00».  

В ‎целом,‏ ‎на ‎рынке‏ ‎цифровых ‎валют ‎сохраняется ‎бычий ‎тренд.‏ ‎С‏ ‎технической‏ ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎фьючерсы‏ ‎BTC/USD, ‎ETH/USD,‏ ‎LTC/USD,‏ ‎XPR/USD ‎торгуются‏ ‎в ‎зоне ‎среднесрочного ‎и ‎долгосрочного‏ ‎бычьих ‎рынков,‏ ‎делая‏ ‎предпочтительными ‎длинные ‎позиции.‏ ‎Возможная ‎коррекция‏ ‎к ‎важным ‎краткосрочным ‎уровням‏ ‎поддержки,‏ ‎проходящим ‎вблизи‏ ‎отметок ‎87445.00‏ ‎(для   ‎BTC/USD), ‎3090.00 ‎(для ‎ETH/USD),‏ ‎83.20‏ ‎(для ‎LTC/USD),‏ ‎0.8695 ‎(для‏ ‎XPR/USD), ‎может ‎создать ‎хорошую ‎возможность‏ ‎для‏ ‎новых‏ ‎покупок.

*) см. ‎также:

·        «Торгуем‏ ‎скользящие ‎средние».‏ ‎Обучающий ‎курс

·        подробный‏ ‎Технический‏ ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии ‎ 

Представленные ‎накануне‏ ‎данные ‎по ‎потребительской ‎и ‎производственной‏ ‎инфляции ‎говорят‏ ‎о‏ ‎том, ‎что ‎она‏ ‎все ‎еще‏ ‎значительно ‎выше ‎целевого ‎уровня‏ ‎ФРС‏ ‎в ‎2%,‏ ‎что ‎будет‏ ‎заставлять ‎руководителей ‎американского ‎ЦБ ‎поддерживать‏ ‎процентную‏ ‎ставку ‎на‏ ‎высоких ‎уровнях.‏ ‎

Это ‎– ‎сильный ‎бычий ‎фундаментальный‏ ‎фактор‏ ‎для‏ ‎доллара, ‎который‏ ‎в ‎четверг‏ ‎получил ‎еще‏ ‎одну‏ ‎поддержку ‎от‏ ‎публикации ‎еженедельных ‎данных ‎по ‎динамике‏ ‎числа ‎заявок‏ ‎на‏ ‎пособия ‎по ‎безработице‏ ‎в ‎США.

Улучшение‏ ‎показателей ‎рынка ‎труда ‎США‏ ‎и‏ ‎сохраняющаяся ‎высокой‏ ‎инфляция ‎могут‏ ‎заставить ‎руководителей ‎ФРС ‎воздержаться ‎от‏ ‎дальнейшего‏ ‎снижения ‎процентных‏ ‎ставок. ‎

В‏ ‎своем ‎вчерашнем ‎выступлении ‎глава ‎ФРС‏ ‎Пауэлл‏ ‎подтвердил‏ ‎возможность ‎такой‏ ‎паузы. ‎Он,‏ ‎в ‎частности,‏ ‎сказал,‏ ‎что ‎в‏ ‎руководстве ‎ФРС ‎по-прежнему ‎уверены ‎в‏ ‎том, ‎что‏ ‎инфляция‏ ‎находится ‎на ‎пути‏ ‎к ‎цели‏ ‎2,0%, ‎и ‎что ‎не‏ ‎нужно‏ ‎спешить ‎со‏ ‎снижением ‎ставок,‏ ‎учитывая ‎продолжающийся ‎экономический ‎рост ‎и‏ ‎устойчивый‏ ‎рынок ‎труда.

Теперь‏ ‎покупатели ‎доллара‏ ‎будут ‎ждать ‎из ‎США ‎новых‏ ‎макро‏ ‎данных,‏ ‎чтобы ‎наращивать‏ ‎по ‎доллару‏ ‎длинные ‎позиции,‏ ‎и‏ ‎ближайшие ‎из‏ ‎этих ‎данных ‎будут ‎опубликованы ‎уже‏ ‎сегодня. ‎В‏ ‎13:30‏ ‎и ‎14:15 ‎(GMT)‏ ‎будут ‎представлены‏ ‎данные ‎по ‎розничным ‎продажам‏ ‎и‏ ‎промышленному ‎производству‏ ‎в ‎США.

Если‏ ‎они ‎окажутся ‎слабее ‎предыдущих ‎показателей,‏ ‎то‏ ‎это ‎может‏ ‎оказать ‎на‏ ‎доллар ‎негативное ‎влияние, ‎но, ‎скорее‏ ‎всего,‏ ‎лишь‏ ‎в ‎краткосрочном‏ ‎периоде, ‎дав‏ ‎покупателям ‎доллара‏ ‎возможность‏ ‎зафиксировать ‎прибыль‏ ‎в ‎длинных ‎позициях ‎по ‎нему‏ ‎в ‎конце‏ ‎недели.

В‏ ‎целом, ‎сохраняется ‎устойчивый‏ ‎бычий ‎тренд‏ ‎доллара, ‎делая ‎преимущественными ‎длинные‏ ‎позиции‏ ‎по ‎нему.‏ ‎

Пробой ‎недавнего‏ ‎максимума ‎и ‎отметки ‎107.00 ‎может‏ ‎стать‏ ‎сигналом ‎для‏ ‎новых ‎длинных‏ ‎позиций ‎по ‎индексу ‎USDX, ‎который‏ ‎продолжает‏ ‎двигаться‏ ‎в ‎зоне‏ ‎в ‎зоне‏ ‎среднесрочного, ‎долгосрочного,‏ ‎глобального‏ ‎бычьих ‎рынков.‏ ‎Выше ‎ключевых ‎уровней ‎поддержки ‎103.60,‏ ‎101.70 ‎предпочтительными‏ ‎остаются‏ ‎среднесрочные ‎и ‎долгосрочные‏ ‎длинные ‎позиции.‏ ‎Ближайшими ‎же ‎целями ‎после‏ ‎пробоя‏ ‎отметки ‎107.00‏ ‎станут ‎локальные‏ ‎уровни ‎сопротивления ‎108.00, ‎109.00.

Коррекция ‎же‏ ‎на‏ ‎фиксации ‎длинных‏ ‎позиций ‎по‏ ‎доллару ‎будет, ‎скорее ‎всего, ‎ограничена‏ ‎уровнями‏ ‎поддержки‏ ‎106.10, ‎106.00,‏ ‎105.54 ‎(ЕМА200‏ ‎на ‎1-часовом‏ ‎графике).

Уровни‏ ‎поддержки: ‎106.45,‏ ‎106.10, ‎106.00, ‎105.54, ‎105.00, ‎104.92,‏ ‎104.65, ‎104.55,‏ ‎104.40,‏ ‎104.25, ‎104.00, ‎103.70,‏ ‎103.60, ‎103.00,‏ ‎102.65, ‎102.00, ‎101.65, ‎101.00,‏ ‎100.40,‏ ‎100.00, ‎99.00,‏ ‎97.00, ‎96.00

Уровни‏ ‎сопротивления: ‎107.00, ‎108.00, ‎109.00

 *) см. ‎также:

 ·        «Торгуем‏ ‎скользящие‏ ‎средние». ‎Обучающий‏ ‎курс

·        подробный ‎Технический‏ ‎анализ ‎и ‎торговые ‎сценарии ‎ 

Основным ‎фактором‏ ‎риска ‎для ‎рынков, ‎влияющим ‎на‏ ‎экономическую ‎ситуацию‏ ‎и‏ ‎динамику ‎доллара, ‎являются‏ ‎предстоящие ‎выборы‏ ‎в ‎США. ‎В ‎зависимости‏ ‎от‏ ‎того, ‎какие‏ ‎из ‎заявлений‏ ‎Дональда ‎Трампа ‎и ‎его ‎команды‏ ‎будут‏ ‎восприняты ‎всерьез,‏ ‎экономика ‎США‏ ‎может ‎претерпеть ‎значительные ‎изменения ‎в‏ ‎случае‏ ‎его‏ ‎победы. ‎

Таким‏ ‎образом, ‎хотя‏ ‎пятничные ‎данные‏ ‎по‏ ‎рынку ‎труда‏ ‎США ‎не ‎оказали ‎значительного ‎давления‏ ‎на ‎доллар,‏ ‎политическая‏ ‎неопределенность ‎и ‎предстоящие‏ ‎выборы ‎остаются‏ ‎основными ‎факторами, ‎влияющими ‎на‏ ‎его‏ ‎курс. ‎

Между‏ ‎тем, ‎участникам‏ ‎рынка, ‎следящим ‎за ‎котировками ‎австралийского‏ ‎доллара‏ ‎и ‎пары‏ ‎AUD/USD, ‎стоит‏ ‎обратить ‎внимание ‎на ‎итоги ‎завтрашнего‏ ‎заседания‏ ‎РБА.‏ ‎Само ‎же‏ ‎решение ‎Резервного‏ ‎Банка ‎Австралии‏ ‎по‏ ‎процентной ‎ставке‏ ‎будет ‎опубликовано ‎в ‎03:30 ‎(GMT).

В‏ ‎04:30 ‎(GMT)‏ ‎начнется‏ ‎пресс-конференция, ‎в ‎ходе‏ ‎которой ‎глава‏ ‎РБА ‎пояснит ‎принятое ‎банком‏ ‎решение.‏ ‎В ‎случае‏ ‎«ястребиных» ‎заявлений‏ ‎AUD ‎может ‎укрепиться, ‎и ‎наоборот,‏ ‎«голубиные»‏ ‎комментарии ‎навредят‏ ‎ему ‎и‏ ‎паре ‎AUD/USD.

РБА ‎может ‎отказаться ‎от‏ ‎упоминания‏ ‎«повышательных‏ ‎рисков ‎для‏ ‎инфляции» ‎и‏ ‎заявить, ‎что‏ ‎базовая‏ ‎инфляция ‎движется‏ ‎в ‎правильном ‎направлении. ‎Такой ‎подход‏ ‎рынки ‎могут‏ ‎интерпретировать‏ ‎как ‎«голубиный», ‎что‏ ‎может ‎оказать‏ ‎негативное ‎влияние ‎на ‎AUD.‏ ‎

С‏ ‎технической ‎же‏ ‎точки ‎зрения,‏ ‎AUD/USD ‎развивает ‎нисходящую ‎динамику ‎в‏ ‎зоне‏ ‎среднесрочного ‎и‏ ‎долгосрочного ‎медвежьих‏ ‎рынков, ‎ниже ‎ключевых ‎уровней ‎сопротивления‏ ‎0.6655‏ ‎и‏ ‎0.6828. ‎Пробой‏ ‎сегодняшнего ‎минимума‏ ‎0.6585 ‎может‏ ‎стать‏ ‎сигналом ‎для‏ ‎новых ‎коротких ‎позиций.

В ‎альтернативном ‎же‏ ‎сценарии цена ‎пробьёт‏ ‎уровень‏ ‎сопротивления ‎0.6670 ‎и‏ ‎направится ‎в‏ ‎сторону ‎ключевого ‎уровня ‎сопротивления‏ ‎0.6828.‏ ‎Его ‎пробой,‏ ‎в ‎свою‏ ‎очередь, ‎обусловит ‎выход ‎цены ‎в‏ ‎зону‏ ‎долгосрочного ‎бычьего‏ ‎рынка ‎с‏ ‎перспективой ‎роста ‎к ‎стратегическим ‎уровням‏ ‎сопротивления‏ ‎0.7300,‏ ‎0.7360, ‎отделяющих‏ ‎глобальный ‎бычий‏ ‎рынок ‎от‏ ‎медвежьего.‏ ‎Сигналом ‎же‏ ‎для ‎начала ‎реализации ‎данного ‎сценария‏ ‎может ‎стать‏ ‎пробой‏ ‎сегодняшнего ‎максимума ‎0.6619.‏ ‎

*) см. ‎также:

·        «Торгуем‏ ‎скользящие ‎средние». ‎Обучающий ‎курс

·        подробный‏ ‎Технический‏ ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии‏ ‎ 

Недавние ‎комментарии‏ ‎со ‎стороны ‎руководителей ‎ЕЦБ ‎говорят‏ ‎об ‎их‏ ‎склонности‏ ‎продолжить ‎сокращение ‎процентных‏ ‎ставок ‎и,‏ ‎возможно, ‎ускорить ‎темпы ‎в‏ ‎ближайшем‏ ‎будущем. ‎Экономисты‏ ‎считают, ‎что‏ ‎ЕЦБ ‎продолжит ‎снижать ‎ставки, ‎так‏ ‎как‏ ‎перспективы ‎экономики‏ ‎вряд ‎ли‏ ‎сильно ‎улучшатся ‎в ‎ближайшее ‎время.‏ ‎Рынки‏ ‎ожидают‏ ‎смягчение ‎в‏ ‎100 ‎б.п.‏ ‎на ‎следующих‏ ‎четырех‏ ‎заседаниях, ‎в‏ ‎декабре, ‎январе, ‎марте, ‎апреле.

Данные ‎по‏ ‎инфляции ‎в‏ ‎Великобритании‏ ‎также ‎говорят ‎о‏ ‎ее ‎замедлении.‏ ‎Так, ‎годовой ‎индекс ‎потребительских‏ ‎цен‏ ‎в ‎Великобритании‏ ‎замедлился ‎в‏ ‎сентябре ‎до ‎+1,7% ‎против ‎+2,2%‏ ‎в‏ ‎августе ‎и‏ ‎прогноза ‎в‏ ‎+1,9%, ‎а ‎базовый ‎CPI ‎(за‏ ‎исключением‏ ‎волатильности‏ ‎цен ‎на‏ ‎продукты ‎питания‏ ‎и ‎энергию)‏ ‎–‏ ‎до ‎+3,2%‏ ‎г/г ‎по ‎сравнению ‎с ‎+3,6%‏ ‎в ‎августе.

Однако,‏ ‎ценовое‏ ‎давление, ‎прежде ‎всего,‏ ‎в ‎секторе‏ ‎услуг ‎британской ‎экономики ‎все‏ ‎еще‏ ‎слишком ‎велико,‏ ‎считают ‎экономисты.‏ ‎Последние ‎же ‎данные ‎с ‎рынка‏ ‎труда‏ ‎страны ‎также‏ ‎дают ‎основания‏ ‎полагать, ‎что ‎британский ‎ЦБ ‎будет‏ ‎смягчать‏ ‎свою‏ ‎монетарную ‎политику‏ ‎все ‎же‏ ‎более ‎медленными‏ ‎темпами,‏ ‎чем ‎ожидают‏ ‎на ‎рынке.

Опубликованные ‎же ‎утром ‎в‏ ‎четверг ‎данные‏ ‎по‏ ‎бизнес-активности ‎в ‎Еврозоне‏ ‎и ‎Великобритании‏ ‎стали ‎еще ‎одним ‎аргументом‏ ‎в‏ ‎пользу ‎дальнейшего‏ ‎снижения ‎пары‏ ‎EUR/GBP: ‎показатели ‎Еврозоны ‎оказались ‎хуже.

Пара‏ ‎продолжает‏ ‎двигаться ‎в‏ ‎зоне ‎долгосрочного‏ ‎медвежьего ‎рынка ‎– ‎ниже ‎ключевых‏ ‎уровней‏ ‎сопротивления‏ ‎0.8572, ‎0.8591,‏ ‎среднесрочного ‎-‏ ‎ниже ‎ключевых‏ ‎уровней‏ ‎сопротивления ‎0.8492,‏ ‎0.8478, ‎что ‎сохраняет ‎преимущество ‎за‏ ‎короткими ‎среднесрочными‏ ‎и‏ ‎долгосрочными ‎позициями. ‎

В‏ ‎настоящий ‎же‏ ‎момент ‎цена ‎тестирует ‎на‏ ‎пробой‏ ‎стратегический ‎уровень‏ ‎поддержки ‎0.8320.‏ ‎Его ‎пробой ‎выведет ‎EUR/GBP ‎и‏ ‎в‏ ‎зону ‎глобального‏ ‎медвежьего ‎рынка.

Предпочтительными‏ ‎в ‎текущей ‎ситуации ‎остаются ‎короткие‏ ‎позиции.

·        подробнее‏ ‎см.‏ ‎в ‎Технический‏ ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии”

GBP/USD ‎продолжает‏ ‎демонстрировать ‎негативную ‎динамику, ‎имея ‎значительное‏ ‎пространство ‎для‏ ‎снижения,‏ ‎вплоть ‎до ‎ключевых‏ ‎уровней ‎поддержки‏ ‎1.2910, ‎1.2840, ‎отделяющих ‎среднесрочный‏ ‎бычий‏ ‎рынок ‎от‏ ‎медвежьего. ‎Дальнейшее‏ ‎снижение ‎и ‎пробой ‎ключевых ‎уровней‏ ‎поддержки‏ ‎1.2765, ‎1.2710‏ ‎и ‎вовсе‏ ‎выводит ‎GBP/USD ‎в ‎зону ‎долгосрочного‏ ‎медвежьего‏ ‎рынка.

Снизившиеся‏ ‎ожидания ‎участников‏ ‎рынка ‎относительно‏ ‎более ‎сильного‏ ‎снижения‏ ‎процентной ‎ставки‏ ‎ФРС ‎помогает ‎доллару ‎США ‎быть‏ ‎на ‎валютном‏ ‎рынке‏ ‎более ‎успешным, ‎чем‏ ‎его ‎основные‏ ‎конкуренты, ‎в ‎том ‎числе‏ ‎фунт.‏ ‎Он ‎же,‏ ‎в ‎свою‏ ‎очередь, ‎продолжает ‎оставаться ‎под ‎давлением‏ ‎против‏ ‎доллара ‎на‏ ‎фоне ‎ожиданий‏ ‎рынка ‎о ‎том, ‎что ‎Банк‏ ‎Англии‏ ‎может‏ ‎пойти ‎на‏ ‎ускорение ‎цикла‏ ‎снижения ‎ставок.‏ ‎

Во‏ ‎вторник ‎(в‏ ‎06:00 ‎GMT) ‎будут ‎опубликованы ‎данные‏ ‎по ‎британскому‏ ‎рынку‏ ‎труда ‎(за ‎отчетный‏ ‎3-месячный ‎период).‏ ‎Ожидается ‎сокращение ‎числа ‎заявок‏ ‎на‏ ‎пособия ‎по‏ ‎безработице ‎в‏ ‎сентябре ‎(с ‎23,7 ‎тыс. ‎до‏ ‎20,2‏ ‎тыс.), ‎но‏ ‎и ‎замедление‏ ‎роста ‎средней ‎заработной ‎платы ‎в‏ ‎августе‏ ‎(с‏ ‎учётом ‎премий‏ ‎с ‎+4,0%‏ ‎до ‎+3,8%,‏ ‎без‏ ‎учёта ‎премий‏ ‎с ‎+5,1% ‎до ‎+5,0%). ‎Скорее‏ ‎всего, ‎при‏ ‎подтверждении‏ ‎прогноза ‎относительно ‎уровня‏ ‎зарплат, ‎фунт‏ ‎попадет ‎под ‎давление, ‎в‏ ‎том‏ ‎числе ‎и‏ ‎в ‎паре‏ ‎GBP/USD.

В ‎то ‎же ‎время, ‎GBP/USD‏ ‎остается‏ ‎в ‎зоне‏ ‎бычьего ‎рынка,‏ ‎среднесрочного ‎– ‎выше ‎ключевого ‎уровня‏ ‎поддержки‏ ‎1.2840,‏ ‎долгосрочного ‎–‏ ‎выше ‎ключевого‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎1.2710.‏ ‎

Поэтому ‎в‏ ‎альтернативном сценарии ‎первым ‎сигналом ‎для ‎новых‏ ‎длинных ‎позиций‏ ‎может‏ ‎стать ‎пробой ‎сегодняшнего‏ ‎максимума ‎1.3070,‏ ‎а ‎подтверждающим ‎– ‎пробой‏ ‎зоны‏ ‎сопротивления ‎вокруг‏ ‎уровней ‎1.3097,‏ ‎1.3100, ‎1.3118, ‎1.3146.

Пока ‎же, ‎ниже‏ ‎отметки‏ ‎1.3100 ‎в‏ ‎преимуществе ‎–‏ ‎короткие ‎позиции.

Уровни ‎поддержки: ‎1.3030, ‎1.3000,‏ ‎1.2910,‏ ‎1.2900,‏ ‎1.2840, ‎1.2805,‏ ‎1.2800, ‎1.2765

Уровни‏ ‎сопротивления: ‎1.3097,‏ ‎1.3100,‏ ‎1.3118, ‎1.3146,‏ ‎1.3200, ‎1.3230, ‎1.3300, ‎1.3400, ‎1.3430,‏ ‎1.3500, ‎1.3600,‏ ‎1.3700,‏ ‎1.4100, ‎1.4120

*) см. ‎также:

 ·        «Торгуем‏ ‎скользящие ‎средние».‏ ‎Обучающий ‎курс

·        подробный ‎Технический ‎анализ‏ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии‏ ‎ 

После ‎того,‏ ‎как ‎в ‎августе ‎в ‎РБНЗ‏ ‎приняли ‎решение‏ ‎снизить‏ ‎ставку, ‎NZD ‎попал‏ ‎под ‎сильное‏ ‎давление, ‎потеряв ‎около ‎1%‏ ‎против‏ ‎доллара ‎США‏ ‎в ‎этот‏ ‎день. ‎В ‎сопроводительном ‎заявлении ‎также‏ ‎не‏ ‎исключались ‎дальнейшие‏ ‎шаги ‎по‏ ‎пути ‎смягчения ‎денежно-кредитной ‎политики, ‎но‏ ‎было‏ ‎отмечено,‏ ‎что ‎темпы‏ ‎дальнейшего ‎смягчения‏ ‎будут ‎зависеть‏ ‎от‏ ‎степени ‎уверенности‏ ‎руководства ‎банка ‎в ‎том, ‎что‏ ‎ценовое ‎давление‏ ‎ослабевает,‏ ‎а ‎индекс ‎потребительских‏ ‎цен ‎уверенно‏ ‎движется ‎к ‎цели ‎2,0%.

Однако,‏ ‎в‏ ‎последствии ‎пара‏ ‎NZD/USD ‎вновь‏ ‎перешла ‎к ‎росту, ‎но ‎уже‏ ‎на‏ ‎фоне ‎ослабления‏ ‎американского ‎доллара.‏ ‎

И ‎вот ‎теперь ‎завтра ‎руководителям‏ ‎РБНЗ‏ ‎предстоит‏ ‎принять ‎очередное‏ ‎решение ‎о‏ ‎снижении ‎процентной‏ ‎ставки.

Вероятно,‏ ‎завтрашнее ‎решение‏ ‎уже ‎не ‎столь ‎сильно ‎удивит‏ ‎рынки, ‎поскольку‏ ‎оно‏ ‎уже ‎заложено ‎в‏ ‎цены. ‎Сильного‏ ‎снижения ‎NZD/USD ‎ожидать, ‎вероятно,‏ ‎не‏ ‎стоит. ‎Но‏ ‎если ‎инвесторы‏ ‎сочтут ‎сопутствующие ‎заявления ‎РБНЗ ‎«агрессивно-голубиными»,‏ ‎то‏ ‎пробой ‎отметки‏ ‎0.6000 ‎и‏ ‎дальнейшее ‎снижение ‎окончательно ‎вернут ‎NZD/USD‏ ‎в‏ ‎зону‏ ‎долгосрочного ‎медвежьего‏ ‎рынка, ‎сделав‏ ‎ее ‎уязвимой‏ ‎перед‏ ‎продавцами.

В ‎альтернативном‏ ‎сценарии целями ‎коррекции ‎могут ‎стать ‎уровни‏ ‎сопротивления ‎0.6172,‏ ‎0.6200,‏ ‎0.6235. ‎

Это ‎восходящее‏ ‎движение ‎и‏ ‎бычий ‎импульс ‎в ‎NZD/USD‏ ‎могут‏ ‎усилиться, ‎если‏ ‎публикуемый ‎в‏ ‎четверг ‎(в ‎12:30 ‎GMT) ‎Бюро‏ ‎трудовой‏ ‎статистики ‎США‏ ‎отчет ‎укажет‏ ‎на ‎замедление ‎инфляции ‎в ‎США.‏  ‎

Однако,‏ ‎этого‏ ‎все ‎же‏ ‎недостаточно ‎для‏ ‎слома ‎долгосрочного‏ ‎нисходящего‏ ‎тренда ‎NZD/USD.‏ ‎Пока ‎же ‎преимущество ‎– ‎все‏ ‎же ‎за‏ ‎короткими‏ ‎долгосрочными ‎позициями. ‎

Напомним,‏ ‎что ‎решение‏ ‎РБНЗ ‎по ‎процентной ‎ставке‏ ‎будет‏ ‎опубликовано ‎в‏ ‎среду ‎в‏ ‎01:00 ‎(GMT).

Уровни ‎поддержки: ‎0.6117, ‎0.6110,‏ ‎0.6100,‏ ‎0.6000, ‎0.5980,‏ ‎0.5900, ‎0.5870,‏ ‎0.5800, ‎0.5785, ‎0.5700

Уровни ‎сопротивления: ‎0.6145,‏ ‎0.6172,‏ ‎0.6200,‏ ‎0.6218, ‎0.6235,‏ ‎0.6300, ‎0.6320,‏ ‎0.6375, ‎0.6400

*) см.‏ ‎также:

·        «Торгуем‏ ‎скользящие ‎средние».‏ ‎Обучающий ‎курс

·        подробный ‎Технический ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии‏ ‎ 

Сегодня ‎руководители‏ ‎РБА ‎сохранили ‎процентную ‎ставку ‎на‏ ‎уровне ‎4,35%,‏ ‎уже‏ ‎седьмое ‎заседание ‎подряд.‏ ‎Выступая ‎на‏ ‎пресс-конференции ‎после ‎заседания, ‎глава‏ ‎Резервного‏ ‎банка ‎Австралии‏ ‎Мишель ‎Буллок‏ ‎среди ‎прочего ‎заявила, ‎что ‎«ставки‏ ‎пока‏ ‎останутся ‎на‏ ‎прежнем ‎уровне»,‏ ‎и ‎«снижение ‎ставок ‎в ‎ближайшей‏ ‎перспективе‏ ‎не‏ ‎планируется».

Таким ‎образом,‏ ‎РБА ‎остается‏ ‎чуть ‎ли‏ ‎не‏ ‎единственным ‎из‏ ‎крупнейших ‎мировых ‎ЦБ, ‎который ‎прямо‏ ‎заявил ‎о‏ ‎сохранении‏ ‎жёстких ‎параметров ‎монетарной‏ ‎политики.

С ‎одной‏ ‎стороны, ‎это ‎— ‎бычий‏ ‎фактор‏ ‎для ‎австралийского‏ ‎доллара. ‎Ослабление‏ ‎же ‎американского ‎доллара ‎и ‎рост‏ ‎цен‏ ‎на ‎сырьевые‏ ‎товары, ‎а‏ ‎также ‎доминирующая ‎бычья ‎тенденция ‎на‏ ‎мировых‏ ‎фондовых‏ ‎площадках ‎являются‏ ‎дополнительным ‎фундаментальным‏ ‎фактором ‎в‏ ‎пользу‏ ‎дальнейшего ‎роста‏ ‎пары ‎AUD/USD.

С ‎другой ‎стороны, ‎на‏ ‎AUD/USD ‎негативным‏ ‎образом‏ ‎может ‎подействовать ‎очередная‏ ‎волна ‎укрепления‏ ‎американского ‎доллара, ‎в ‎том‏ ‎числе‏ ‎в ‎случае‏ ‎резкого ‎ухудшения‏ ‎мировой ‎геополитической ‎ситуации, ‎а ‎также,‏ ‎если‏ ‎из ‎Австралии‏ ‎или ‎Китая‏ ‎начнут ‎поступать ‎слабые ‎или ‎негативные‏ ‎макро‏ ‎данные‏ ‎(Китай ‎является‏ ‎крупнейшим ‎торгово-экономическим‏ ‎партнёром ‎Австралии‏ ‎и‏ ‎покупателем ‎ее‏ ‎сырьевых ‎товаров).

С ‎технической ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎AUD/USD‏ ‎развивает‏ ‎восходящую ‎динамику ‎в‏ ‎зоне ‎среднесрочного‏ ‎бычьего ‎рынка ‎— ‎выше‏ ‎ключевого‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎0.6640.

В ‎то‏ ‎же ‎время, ‎на ‎недельном ‎графике‏ ‎AUD/USD‏ ‎«уперлась» ‎в‏ ‎ключевой ‎долгосрочный‏ ‎уровень ‎сопротивления ‎0.6840 ‎(200-периодная ‎скользящая‏ ‎средняя),‏ ‎который‏ ‎отделяет ‎долгосрочный‏ ‎бычий ‎рынок‏ ‎от ‎медвежьего,‏ ‎в‏ ‎котором ‎с‏ ‎ноября ‎2021 ‎года ‎двигается ‎цена.

Другими‏ ‎словами, ‎существует‏ ‎риск‏ ‎отбоя ‎от ‎данного‏ ‎уровня ‎сопротивления‏ ‎и ‎возобновления ‎нисходящей ‎динамики‏ ‎AUD/USD.

Первым‏ ‎сигналом ‎для‏ ‎начала ‎реализации‏ ‎данного ‎сценария ‎может ‎стать ‎пробой‏ ‎сегодняшнего‏ ‎и ‎вчерашнего‏ ‎минимумов ‎0.6815‏ ‎и ‎0.6797, ‎а ‎подтверждающим ‎—‏ ‎пробой‏ ‎важного‏ ‎краткосрочного ‎уровня‏ ‎поддержки ‎0.6782.‏ ‎После ‎пробоя‏ ‎уровня‏ ‎поддержки ‎0.6640‏ ‎AUD/USD ‎вернется ‎и ‎в ‎зону‏ ‎среднесрочного ‎медвежьего‏ ‎рынка.

• подробнее‏ ‎см. ‎в ‎Технический‏ ‎анализ ‎и‏ ‎торговые ‎сценарии»
• «Торгуем ‎скользящие ‎средние».‏ ‎Обучающий‏ ‎курс

Сегодняшняя ‎публикация‏ ‎и ‎рост ‎индексов ‎CPI ‎не‏ ‎должна ‎привести‏ ‎к‏ ‎изменению ‎позиции ‎руководителей‏ ‎Банка ‎Англии‏ ‎в ‎отношении ‎монетарной ‎политики‏ ‎ЦБ,‏ ‎считают ‎экономисты.‏ ‎По ‎их‏ ‎мнению, ‎на ‎заседании ‎в ‎четверг‏ ‎19‏ ‎сентября ‎Банк‏ ‎Англии ‎сохранит‏ ‎процентную ‎ставку ‎на ‎уровне ‎5,00%.‏ ‎Они‏ ‎также‏ ‎считают, ‎что‏ ‎Банк ‎Англии‏ ‎воздержится ‎от‏ ‎снижения‏ ‎процентной ‎ставки‏ ‎до ‎конца ‎года, ‎чему ‎также‏ ‎способствует ‎рост‏ ‎на‏ ‎рынке ‎жилья ‎в‏ ‎Великобритании, ‎согласно‏ ‎недавним ‎данным.

Жёсткая ‎риторика ‎сопутствующих‏ ‎заявлений‏ ‎руководителей ‎Банка‏ ‎Англии ‎может‏ ‎способствовать ‎дальнейшему ‎укреплению ‎фунта. ‎Напомним,‏ ‎что‏ ‎публикация ‎решения‏ ‎Банка ‎Англии‏ ‎по ‎процентной ‎ставке ‎запланирована ‎на‏ ‎четверг‏ ‎на‏ ‎11:00 ‎(GMT).

А‏ ‎сегодня ‎центр‏ ‎внимания ‎участников‏ ‎рынка‏ ‎смещается ‎на‏ ‎18:00 ‎(GMT) ‎и ‎18:30, ‎когда‏ ‎будет ‎опубликовано‏ ‎решение‏ ‎ФРС ‎по ‎процентной‏ ‎ставке, ‎а‏ ‎затем ‎начнется ‎пресс-конференция ‎американского‏ ‎ЦБ.

Наиболее‏ ‎вероятным ‎после‏ ‎данного ‎заседания‏ ‎ФРС ‎видится ‎снижение ‎доллара. ‎Хотя,‏ ‎как‏ ‎всегда, ‎присутствует‏ ‎некоторая ‎доля‏ ‎неопределённости. ‎Доллар ‎может ‎и ‎вырасти‏ ‎после‏ ‎заседания‏ ‎ФРС, ‎если‏ ‎его ‎итоги‏ ‎разочаруют ‎продавцов‏ ‎доллара,‏ ‎а ‎в‏ ‎сопутствующих ‎комментариях ‎будут ‎присутствовать ‎«ястребиные»‏ ‎заявления ‎относительно‏ ‎ближайших‏ ‎перспектив ‎кредитно-денежной ‎политики.

Но‏ ‎если ‎даже‏ ‎сегодня ‎ФРС ‎удивит ‎рынки‏ ‎своими‏ ‎решениями, ‎снижения‏ ‎доллара ‎в‏ ‎более ‎отдалённой ‎перспективе ‎не ‎избежать,‏ ‎считают‏ ‎экономисты.

ФРС, ‎так‏ ‎или ‎иначе‏ ‎и ‎рано ‎или ‎поздно ‎приступит‏ ‎к‏ ‎циклу‏ ‎смягчения ‎параметров‏ ‎кредитно-денежной ‎политики,‏ ‎а ‎это‏ ‎–‏ ‎медвежий ‎фактор‏ ‎для ‎USD.

С ‎технической ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎GBP/USD‏ ‎торгуется‏ ‎в ‎зоне ‎бычьего‏ ‎рынка, ‎среднесрочного‏ ‎– ‎выше ‎ключевого ‎уровня‏ ‎поддержки‏ ‎1.2760, ‎долгосрочного‏ ‎– ‎выше‏ ‎ключевого ‎уровня ‎поддержки ‎1.2745, ‎что‏ ‎сохраняет‏ ‎преимущество ‎за‏ ‎длинными ‎позициями.

Пробой‏ ‎же ‎локального ‎уровня ‎сопротивления ‎1.3227‏ ‎может‏ ‎стать‏ ‎сигналом ‎для‏ ‎новых ‎длинных‏ ‎позиций.

Выше ‎уровней‏ ‎поддержки‏ ‎1.3050, ‎1.3000‏ ‎предпочтительны ‎длинные ‎позиции. ‎Возможная ‎же‏ ‎коррекция ‎и‏ ‎откат‏ ‎к ‎ним ‎предоставит‏ ‎возможность ‎размещения‏ ‎новых ‎отложенных ‎лимит-ордеров ‎на‏ ‎покупку‏ ‎GBP/USD. ‎В‏ ‎предпочтении ‎пока‏ ‎что ‎– ‎BUY.

*) см. ‎также:

 ·        «Торгуем ‎скользящие‏ ‎средние».‏ ‎Обучающий ‎курс

·        подробный‏ ‎Технический ‎анализ‏ ‎и ‎торговые ‎сценарии ‎ 

Центральным ‎событием‏ ‎начавшейся ‎недели ‎будет, ‎безусловно, ‎заседание‏ ‎ФРС. ‎Оно‏ ‎начнется‏ ‎во ‎вторник ‎17‏ ‎сентября, ‎а‏ ‎закончится ‎публикацией ‎в ‎среду‏ ‎(в‏ ‎18:00 ‎GMT)‏ ‎решения ‎по‏ ‎процентной ‎ставке.

Доллар ‎возобновил ‎сегодня ‎снижение‏ ‎в‏ ‎отсутствие ‎важных‏ ‎публикаций ‎в‏ ‎экономическом ‎календаре ‎и ‎в ‎ожидании‏ ‎решения‏ ‎ФРС‏ ‎по ‎процентной‏ ‎ставке.

Завтрашний ‎же‏ ‎день ‎(особенно‏ ‎первая‏ ‎половина ‎американской‏ ‎торговой ‎сессии) ‎будет ‎отмечен ‎ростом‏ ‎волатильности ‎в‏ ‎котировках‏ ‎канадского ‎доллара: ‎в‏ ‎12:30 ‎(GMT)‏ ‎будут ‎опубликованы ‎индексы ‎потребительских‏ ‎цен‏ ‎в ‎Канаде.

В‏ ‎минувшие ‎выходные‏ ‎глава ‎Банка ‎Канады ‎Маклем ‎не‏ ‎исключил‏ ‎возможности ‎снижения‏ ‎ставки ‎до‏ ‎конца ‎года ‎еще ‎на ‎0,50%‏ ‎(ближайшее‏ ‎заседание‏ ‎ЦБ ‎запланировано‏ ‎на ‎23‏ ‎октября) ‎в‏ ‎условиях‏ ‎ослабления ‎рынка‏ ‎труда ‎страны ‎и ‎снижения ‎цен‏ ‎на ‎нефть.‏ ‎В‏ ‎дальнейшем, ‎по ‎его‏ ‎словам, ‎решения‏ ‎по ‎процентным ‎ставкам ‎будут‏ ‎тщательно‏ ‎взвешиваться ‎и‏ ‎приниматься ‎по‏ ‎одному ‎на ‎каждом ‎заседании.

Подводя ‎итог,‏ ‎можно‏ ‎предположить ‎дальнейшее‏ ‎ослабление ‎канадского‏ ‎доллара, ‎в ‎том ‎числе ‎и‏ ‎в‏ ‎паре‏ ‎USD/CAD, ‎особенно,‏ ‎если ‎ФРС‏ ‎будет ‎сдержаннее‏ ‎подходить‏ ‎к ‎процессу‏ ‎смягчения ‎политики, ‎нежели ‎от ‎нее‏ ‎ждут ‎участники‏ ‎рынка.

С‏ ‎технической ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎USD/CAD‏ ‎остается ‎в ‎зоне ‎бычьего‏ ‎рынка,‏ ‎долгосрочного ‎и‏ ‎глобального, ‎выше‏ ‎уровней ‎поддержки ‎1.3400, ‎1.3315, ‎1.2840.

Для‏ ‎возобновления‏ ‎бычьего ‎тренда‏ ‎цене ‎осталось‏ ‎преодолеть ‎зону ‎сопротивления ‎вокруг ‎уровне‏ ‎1.3600,‏ ‎1.3610,‏ ‎1.3628. ‎В‏ ‎случае ‎реализации‏ ‎данного ‎предположения‏ ‎и‏ ‎после ‎пробоя‏ ‎отметки ‎1.3630 ‎цена ‎направится ‎в‏ ‎сторону ‎верхней‏ ‎границы‏ ‎восходящего ‎канала ‎на‏ ‎недельном ‎графике,‏ ‎проходящей ‎вблизи ‎отметки ‎1.4000.‏ ‎

В‏ ‎альтернативном ‎сценарии возобновится‏ ‎снижение ‎USD/CAD.‏ ‎Первым ‎сигналом ‎для ‎новых ‎коротких‏ ‎позиций‏ ‎и ‎снижения‏ ‎USD/CAD ‎может‏ ‎стать ‎пробой ‎уровня ‎поддержки ‎1.3564.

·        подробнее‏ ‎см.‏ ‎в‏ ‎Технический ‎анализ‏ ‎и ‎торговые‏ ‎сценарии” -> ‎https://t.me/fxrealtrading

На ‎следующей‏ ‎неделе ‎(17 ‎– ‎18 ‎сентября)‏ ‎состоится ‎заседание‏ ‎ФРС.‏ ‎Сразу ‎же ‎после‏ ‎заседания ‎ФРС,‏ ‎а ‎именно ‎19 ‎сентября,‏ ‎Банк‏ ‎Англии ‎также‏ ‎проведет ‎свое‏ ‎заседание, ‎посвященное ‎вопросам ‎монетарной ‎политики.‏ ‎Решения,‏ ‎которые ‎будут‏ ‎приняты ‎на‏ ‎заседании ‎ФРС, ‎могут ‎повлиять ‎на‏ ‎итоги‏ ‎заседания‏ ‎Банка ‎Англии,‏ ‎говорят ‎экономисты.‏ ‎В ‎среду‏ ‎же,‏ ‎за ‎день‏ ‎до ‎заседания ‎Банка ‎Англии ‎выйдут‏ ‎данные ‎по‏ ‎инфляции‏ ‎в ‎Великобритании. ‎Показатель‏ ‎индикатора ‎ниже‏ ‎прогноза/предыдущего ‎значения ‎может ‎спровоцировать‏ ‎ослабление‏ ‎фунта, ‎поскольку‏ ‎низкая ‎инфляция‏ ‎заставит ‎Банк ‎Англии ‎придерживаться ‎мягкого‏ ‎курса‏ ‎монетарной ‎политики.

С‏ ‎другой ‎стороны,‏ ‎некоторое ‎улучшение ‎ситуации ‎в ‎британской‏ ‎экономике‏ ‎и‏ ‎стабилизация ‎инфляции‏ ‎выше ‎целевого‏ ‎диапазона ‎может‏ ‎создать‏ ‎условия ‎для‏ ‎паузы ‎в ‎принятии ‎очередного ‎решения‏ ‎Банком ‎Англии‏ ‎по‏ ‎снижению ‎процентной ‎ставки.‏ ‎Такое ‎решение‏ ‎может ‎спровоцировать ‎укрепление ‎фунта,‏ ‎в‏ ‎том ‎числе‏ ‎и ‎в‏ ‎паре ‎GBP/USD, ‎особенно, ‎если ‎со‏ ‎стороны‏ ‎ФРС ‎в‏ ‎среду ‎прозвучат‏ ‎«голубиные» ‎заявления ‎относительно ‎дальнейших ‎перспектив‏ ‎ее‏ ‎монетарной‏ ‎политики.

С ‎технической‏ ‎же ‎точки‏ ‎зрения, ‎GBP/USD‏ ‎торгуется‏ ‎в ‎зоне‏ ‎бычьего ‎рынка, ‎среднесрочного ‎– ‎выше‏ ‎ключевого ‎уровня‏ ‎поддержки‏ ‎1.2750, ‎долгосрочного ‎–‏ ‎выше ‎ключевого‏ ‎уровня ‎поддержки ‎1.2740. ‎Предпочтительными‏ ‎в‏ ‎этой ‎ситуации‏ ‎являются ‎длинные‏ ‎позиции. ‎Пробой ‎локального ‎и ‎сегодняшнего‏ ‎максимума‏ ‎1.3150 ‎может‏ ‎стать ‎сигналом‏ ‎для ‎новых ‎длинных ‎позиций ‎с‏ ‎целями‏ ‎вблизи‏ ‎отметки ‎1.3300‏ ‎(через ‎эту‏ ‎отметку ‎проходит‏ ‎верхняя‏ ‎линия ‎восходящих‏ ‎каналов ‎на ‎дневном ‎и ‎недельном‏ ‎графиках).

В ‎альтернативном сценарии‏ ‎пробой‏ ‎локального ‎уровня ‎поддержки‏ ‎1.3083, ‎а‏ ‎затем ‎важного ‎уровня ‎поддержки‏ ‎1.3024‏ ‎может ‎спровоцировать‏ ‎дальнейшее ‎снижение‏ ‎в ‎сторону ‎ключевых ‎уровней ‎поддержки‏ ‎1.2750,‏ ‎1.2740, ‎1.2700.

Пока‏ ‎что ‎предпочтительны‏ ‎длинные ‎позиции.

*) см. ‎также ‎Технический ‎анализ‏ ‎и‏ ‎торговые‏ ‎сценарии -> ‎Telegram