Евро на двадцатилетних минимумах
«Аналитика и не только»
Vkontakte
Twitter
Одноклассники
Санкции против России: что делать и чего не делать
Сейчас сложно писать на отвлеченные темы.
Потому скажу пару слов как профессиональный управляющий трейдер.
И поделюсь личным опытом.
В переводе на русский разговорный "санкции" значит "экономическая война". Время, когда все рыночные законы, если таковые существуют вообще, просто выбрасываются на помойку. И на смену баланса интересов (когда торгуются и договариваются) приходит баланс сил (когда задачи решают крайне жёстко). Россия может многое на своей земле и в окрестностях, но на мировых финансовых рынках рычаги управления не у нас, здесь бой не на равных.
Рассуждения на тему "что было, что будет, чем сердце успокоится" оставим аналитическим аналитикам и экспертным экспертам. Если же отделить информационный шум от значимых сигналов, на мировых финансовых рынках, сейчас я не вижу поводов суетиться.
Во всяком случае для обычного человека.
Если вы владелец 120-метрой яхты, которая застряла в Сен-Тропе, и заодно переживаете за судьбу многомиллиардных активов в американских казначейских облигациях (трежерис – от английского treasury – сокровище, драгоценность) скорее всего санкции обойдут вас стороной.
У меня зарплатная карточка попавшего под санкции "Промсвязьбанка".
Зарплата в рублях, всё поступает вовремя, копейка в копейку.
Со страницы банка:
Отсутствие запчастей для Bentley и Rolls-Royce тоже как-нибудь переживу.
Об этом сейчас мало кто помнит, но в Советском Союзе можно было родиться, прожить долгую насыщенную жизнь, увидеть детей и внуков, помереть - так ни разу и не узнав про курс американского доллара или судьбу нефти марки Brent.
Это называется экономический суверенитет.
И в долгосрочной перспективе России нужно к нему возвращаться, в чём нам сейчас активно помогают наши заклятые западные партнёры, силой заталкивая нас в выгодные нам же реалии. Способствуя национализации наших элит, которым сама жизнь просто кричат в оба уха:
Не держите активы на Западе, вас кинут, рано или поздно.
Причём скорее рано.
В завершении несколько анти-советов.
Сейчас гораздо важнее знать, чего не делать:
- Не слушать инвестиционных шарлатанов, которые всегда активизируются в смутные времена, делая деньги на страхе и жадности. Если кто-то начинает рассказывать вам про "уникальную возможность, которая бывает раз в жизни, надо просто вложиться" в биток, стопудовые акции, модные NFT или что угодно ещё - будьте умнее. Почитайте лайфхак от Ротшильдов, которые умеют переживать кризисы, последние пару сотен лет.
- Не пытаться начинать инвестировать самостоятельно, сейчас непросто приходится даже профессиональным участникам рынка, дилетантов же просто размазывает по стенке. Не потерять сейчас гораздо важнее, чем заработать.
- Не скупать бытовую технику и прочую рухлядь, мы это уже проходили в 2014 году: выложившие последние деньги за четыре плазменных телевизора, три холодильника, два смартфона - потом отдавали всё, всё что нажито непосильным трудом - за полцены на Avito.
- По возможности дистанцироваться от любых технических штуковин, даже модных и привычных, связанных с Америкой и США. Например, я осознанно не привязывал банковскую карту ко всем этим Google Pay и прочими финансовыми приблудами. Мне не сложно поднести к терминалу невесомую карточку. Потому санкций я даже не заметил.
- Сейчас не время валютных вкладов, кредитов, ипотеки. Это мы тоже проходили, когда самые наши хитровыдуманные сограждане, желая выгадать тысчонку-другую, попали в крайне сложную ситуацию. Снова наступать на эти финансовые грабли не надо.
- Не лишними будут (если у кого-то ещё нет) карты платёжной системы МИР. Они давно принимаются везде и всюду, офлайн и онлайн, оформление в мобильных банковских приложениях занимает минуту.
Вспомним слова Отто фон Бисмарка:
Россия страшна мизерностью своих потребностей.
Это наше конкурентное преимущество.
С подавляющим военным преимуществом, слава Богу, всё в порядке.
Прогнозы VS результаты
Как говорил Уинстон Черчилль:
"Какой бы ни была хорошей стратегия, время от времени посматривайте на результаты" (с)
Чем мы и займёмся, сравним сделанные нами ранее прогнозы с текущей ситуацией.
Итак, по порядку:
Обзор валютной пары EURUSD на 23.09.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение медвежьего тренда".
Итог: цена с 23 сентября ушла вниз на 2000 тиков.
Обзор китайского юаня CNYUSD на 01.10.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение бычьего тренда".
Итог: цена с 0.1551 на 1 октября поднималась до 0.1567 и сейчас торгуется на 0.1563.
Обзор японской йены USDJPY на 13.10.2021
Прогноз: "наиболее вероятным является продолжение бычьего тренда".
Итог: цена с 13 октября шла вверх до 114.695.
Итого, три прогноза из трёх, неплохо.
EUR/USD: ближайшие перспективы
Ожидания рынка относительно мартовского снижения процентной ставки ФРС резко уменьшились. Теперь они сместились, в основном, на май или на 2-е полугодие.
Согласно данным CME Group, вероятность снижения ее показателя на 25 базисных пунктов в мае составляет всего лишь 36,0%.
Основным лейтмотивом звучавших после недавнего заседания ФРС заявлений представителей ее руководства была склонность к удержанию процентной ставки на высоких уровнях более продолжительное время, чем ожидают рынки.
Сегодня участники рынка, с публикацией в 19:00 GMT протоколов с февральского заседания ФРС, вероятно, смогут более четко понять ближайшие планы ФРС в отношении уровня процентной ставки, а это – важнейший фактор в динамике доллара, по крайней мере, до очередного заседания ФРС, запланированного на 19 – 20 марта.
Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он остаётся уязвимым, в том числе против доллара.
*) см. торговые индикаторы по EUR/USD
На момент же публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0800, на устоявшейся в последние пару недель своеобразной линии баланса, выраженной 200-периодной скользящей средней на дневном графике цены, оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка.
Очевидно, что цене необходим новый драйвер, чтобы увереннее продолжить движение в ту или иную сторону.
Не исключено, что сегодняшняя публикация протоколов, а также завтрашние публикации предварительных европейских и американских индексов PMI и станут таким драйвером.
*) см. Экономический календарь
В основном сценарии ожидаем пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0795 и возобновление снижения. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0770 станет в этом случае подтверждающим сигналом нашего предположения.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0795, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.0815, 1.0830, 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/USD: анализ динамики и торговые рекомендации
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
**) проект «Биржевой трейдинг» - чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи - https://t.me/fxrealist
EUR/USD: анализ динамики и торговые рекомендации
«Начальный»
Анализ динамики EUR/USD и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального уровня» (см. уровни подписки)
EUR/USD: ближайшие перспективы
Участники рынка продолжают анализировать итоги завершившегося на прошлой неделе заседания ЕЦБ. Как известно, руководители банка оставили процентные ставки без изменений: ключевую - на уровне 4,50%, депозитную – на уровне 4,00%, а маржинальную – на уровне 4,75%. Они также заявили, что ещё рано обсуждать коррекцию монетарной политики в сторону смягчения, поскольку инфляция еще высока.
*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD
Выступая на пресс-конференции, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что необходимо убедиться в устойчивом движении индекса потребительских цен к целевому уровню 2,0%. По ее мнению, несмотря на сохранение рисков спада в экономике Еврозоны, в том числе из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, в настоящий момент переход к смягчению параметров монетарной политики обсуждать преждевременно.
Однако, все же есть некоторые моменты, которые могут усилить давление на ЕЦБ при принятии решения по процентным ставкам на следующих заседаниях в сторону их понижения.
Во-первых, это - участившиеся комментарии со стороны представителей ЕЦБ о том, что «нет необходимости ждать данных по заработной плате, которые должны выйти в мае, прежде чем принимать какие-либо решения по ставкам».
Если ожидаемые в четверг январские данные по потребительской инфляции в Еврозоне подтвердятся, а они предполагают замедление годового индекса CPI с 2,9% до 2,8% (а базового показателя - с 3,4% до 3,2%), то они усилят ожидания рынка о первом снижении процентной ставки в Еврозоне уже в апреле.
Тем не менее, резкие движения в паре EUR/USD могут начаться уже во вторник и в среду, когда Федеральная резервная система объявит о решении по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 19:00 (GMT).
*) см. Экономический календарь
Участников рынка будут интересовать обновлённые прогнозы и комментарии представителей руководства ФРС, особенно, в отношении ближайших планов и мартовского заседания американского ЦБ.
Во вторник же, в 09:00 и 10:00 (GMT) будут опубликованы предварительные оценки немецкого и общеевропейского ВВП. Ожидается продолжение замедления ВВП Германии и Еврозоны в 4-м квартале, что должно негативно повлиять на евро.
На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0825, через которую проходит важный среднесрочный уровень поддержки. Пробой ключевого уровня поддержки 1.0805 выведет EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, усилив нисходящую динамику пары, остающейся торговаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000.
В альтернативном сценарии от уровней поддержки 1.0805, 1.0825 произойдет отбой, и возобновится восходящая коррекция EUR/USD, начавшаяся в октябре 2023 года.
Текущий сформировавшийся диапазон между уровнями 1.0850 и 1.0805 с условной срединной линией, проходящей через отметку 1.0825, является почти «судьбоносным» для EUR/USD с точки зрения определения вектора дальнейшего движения. Данный вектор и будет, скорее всего, задан пробоем верхней или нижней границы обозначенного нами диапазона.
Уровни поддержки: 1.0825, 1.0805, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0875, 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630
**) проект «Биржевой трейдинг» - чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи - https://t.me/fxrealist
EUR/USD: внимание - на американские инфляционные индикаторы
Инвесторы избегают крупных сделок накануне публикации сегодня и завтра в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США: сегодня будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, а завтра – данные по производственной инфляции.
*) см. Экономический календарь И в том, и другом случае ожидается рост основных показателей и замедление роста базовых.
Это все еще высокие показатели, которые могут повлиять на озвученные на декабрьском заседании ФРС планы о снижении процентной ставки в 2024 году. Как известно, по обновленным прогнозам ФРС, руководители американского ЦБ планируют 3 снижения процентной ставки, по 0,25% каждый раз в 2024 году, 4 снижения в 2025 году и 3 снижения в 2026 году, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%.
При этом, и многие экономисты, и руководители ФРС считают, что, хоть рынок и правильно ожидает снижения ставок, но делает это слишком оптимистично.
В руководстве ФРС поддерживается мнение, что процентные ставки останутся на высоком уровне, по крайней мере, до 2-го полугодия. У них нет уверенности в том, что инфляция своевременно вернется к целевому показателю в 2%. И если ожидаемые сегодня и завтра инфляционные индикаторы разочаруют руководство ФРС, преподнеся сюрприз с более высокими показателями, то начало цикла смягчения кредитно-денежной политики ФРС может сместиться на еще более поздний срок. Это – позитивный фактор для доллара.
При этом, в ЕЦБ считают, что процесс возвращения инфляции к целевым 2% временно приостановился.
*) см. торговые индикаторы по EUR/USD
EUR/USD может вырасти, считают экономисты, на фоне ослабления доллара, если инфляционные показатели США окажутся слабее прогнозных значений.
Пара вновь может попытаться пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровней сопротивления 1.1010, 1.1040. Альтернативный сценарий будет связан с возобновлением роста доллара и падением EUR/USD. Первый сигнал – пробой уровня поддержки 1.0961.
Уровни поддержки: 1.0961, 1.0910, 1.0900, 1.0885, 1.0820, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530
- подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии”
EUR/GBP: в предпочтении длинные позиции
Фунт попал под давление после публикации в середине месяца данных по инфляции в Великобритании. В Офисе национальной статистики Великобритании сообщили, что индекс потребительских цен в ноябре сократился на -0,2% (против 0% в октябре и прогноза о росте на +0,1%) и замедлился в годовом показателе до +3,9% (против +4,6% месяцем ранее и прогноза в +4,4%). Базовый CPI также скорректировался, до 0% в месячном выражении и +5,1% в годовом против +0,1% и 5,7%, соответственно, в октябре. Производственная инфляция также продолжила замедляться в ноябре.
Эти данные ослабили ожидания относительно дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии. Более того, эти данные породили разговоры среди участников рынка о том, что Банк Англии предпочтет снизить ставку на 0,25% уже в мае.
В отношении же ЕЦБ рынки и покупатели евро пока что придерживаются более оптимистичных взглядов, в то время как со стороны представителей ЕЦБ продолжают поступать ястребиные комментарии относительно перспектив монетарной политики.
Если в ЕЦБ не ожидают технической рецессии в Еврозоне, то Банк Англии, вероятно, вскоре будет вынужден пойти на снижение процентной ставки, именно по причине высоких рисков рецессии в Великобритании, чтобы восстановить экономический рост, несмотря на все еще высокую инфляцию в стране.
*) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBP
В этом случае разность в подходах к планированию параметров кредитно-денежных политик в ЕЦБ и Банке Англии будет играть в пользу евро в паре с фунтом.
С технической же точки зрения, начиная с 2003 года пара EUR/GBP демонстрирует восходящую динамику, торгуясь на текущий момент вблизи локального уровня сопротивления 0.8700, выше ключевых уровней поддержки - среднесрочного 0.8653, долгосрочного 0.8645, глобального 0.8235. Прорыв этого сопротивления может стать триггером дальнейшего движения «на север»
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/GBP: анализ динамики и торговые рекомендации
**) проект «Биржевой трейдинг» - чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
***) для связи - https://t.me/fxrealist
EUR/GBP: анализ динамики и торговые рекомендации
«Начальный»
Анализ динамики EUR/GBP и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального» уровня (см. уровни подписки)
EUR/USD: в последние дни уходящего года
Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки".
Со стороны же руководства ЕЦБ пока что поступают противоположные сигналы несмотря на то, что в Еврозоне инфляция также продолжает снижаться.
Но как заявил недавно представитель ЕЦБ Питер Казимир, наблюдающееся замедление инфляции недостаточно для того, чтобы объявить о победе над ней. Прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года, по мнению члена Совета управляющих Янниса Стурнараса.
Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев.
По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока слишком рано начинать смягчать денежно-кредитную политику. С его слов, в ЕЦБ также не ожидают технической рецессии в Еврозоне.
Рынки продолжают «отыгрывать» ожидания относительно планов ФРС, активно вкладываясь в ценные бумаги американского фондового рынка и рынка гособлигаций, толкая цены верх, что, в свою очередь, оказывает на доллар негативное давление.
На сколько хватит бычьего запала и покупателей фондового рынка и как долго продлится снижение доллара покажут уже ближайшие события.
Логично предположить, что первая неделя 2024 года может иметь важнейшее значение для пары EUR/USD. Если данные по США окажутся сильными, а по инфляции в Еврозоне слабыми, сигнализирующими о ее дальнейшем замедлении, то логично ожидать если не разворота и возврата EUR/USD в нисходящий долгосрочный тренд, то, как минимум, стабилизации вблизи отметок 1.1000, 1.1015, в зоне которых проходит ключевой долгосрочный уровень поддержки.
Ну а пока «быки» демонстрируют свою силу, в то время как доллар остаётся слабым, говорить о развороте EUR/USD преждевременно. Драйверов для этого, по крайней мере, до конца этой недели, не ожидается. Экономический календарь на оставшиеся последние дни уходящего года (за исключением публикации в четверг в 13:30 GMT еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США), практически, пустой (см. Экономический календарь).
Технические индикаторы OsMA, RSI, Stochastic на дневном и надельном графиках находятся на стороне покупателей.
После пробоя локального уровня сопротивления 1.1090 рост EUR/USD продолжится в сторону локального максимума (июля 2023 года) 1.1275. Здесь сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1060.
Первым же сигналом для возобновления коротких позиций по EUR/USD станет пробой уровня поддержки 1.1040, а подтверждающим (после снижения в зону ниже уровней поддержки 1.1015, 1.1000) – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0967.
В пятницу 29 декабря сокращенный рабочий день, а понедельник выпадает на 1 января. Рынки в этот день будут закрыты. Торговля возобновится во вторник 02 января.
**) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD
Уровни поддержки: 1.1040, 1.1015, 1.1000, 1.0967, 1.0910, 1.0900, 1.0870, 1.0840, 1.0800, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530
EUR/JPY: в канун нового года
Следующая неделя, последняя в этом году, начнётся с празднования католического Рождества. Вся она будет «бедна» на публикации важной макро статистики. В понедельник же ее не будет вовсе, за исключением второстепенных данных из Японии: в 05:00 (GMT) будут опубликованы индексы опережающих индикаторов, отражающих состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе, а в 23:30 (GMT) – данных с японского рынка труда.
В понедельник, 25 декабря отмечается Рождество. 25 и 26 декабря большинство ведущих мировых бирж будут закрыты. Форекс работает, но движения минимальны и трудно предсказуемы, что может привести к увеличенной волатильности на рынке. Трейдерам следует быть предельно осторожными и внимательно следить за изменениями на рынке в этот день.
Публикация же макро данных по Японии все же сможет оказать влияние на динамику иены и пары EUR/JPY, соответственно.
Евро, в свою очередь, получает поддержку от данных по инфляции за ноябрь, опубликованных ранее на этой неделе. Годовой CPI составил в ноябре +2,4%, а базовый показатель +3,6%, что совпало с прогнозами экономистов.
Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Это значит, что руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на высоком уровне в течение следующих нескольких месяцев.
*) см. торговые индикаторы по EUR/JPY
С технической же точки зрения, EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 154.80, и долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 143.00, 140.00, бычьих рынков
Уровни поддержки: 156.50, 155.00, 154.80, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00
Уровни сопротивления: 156.80, 158.60, 159.50, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30
· подробнее см. в Технический анализ и торговые сценарии”
EUR/USD: в ожидании итогов заседаний ЕЦБ и ФРС
Сегодня, как известно, начинается последнее в этом году заседание американского ЦБ.
Несмотря на то, что ранее его глава Джером Пауэлл неоднократно говорил о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, т.е. на данном заседании, большинство экономистов считают, что руководители ЦБ не станут повышать процентную ставку и более того, могут намекнуть о скором развороте монетарной политики в сторону ее смягчения. На такую возможность указывают недавние данные по инфляции в США, сигнализирующие о ее замедлении: в октябре индекс потребительской инфляции замедлился до 0% (с 0,4% в сентябре при прогнозе в 0,1%) и до 3,2% в годовом выражении (против 3,7% в сентябре при прогнозе в 3,3%), а годовой базовый CPI скорректировался с 4,1% в сентябре до 4,0% в октябре.
Большинство экономистов считают, что ФРС приступит к смягчению своей монетарной политики в 2024 году, но не ранее 2-го полугодия. А до этого момента будет удерживать процентную ставку на текущем уровне 5,50%.
Несмотря же на некоторое снижение в индексе DXY, в целом, доллар все же остается устойчивым накануне важных событий и публикаций.
Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня укрепляется как в основных кросс-парах, так и против доллара.
*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD
Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0800, пытаясь преодолеть зону важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0793, 1.0810.
Если сегодняшние данные по инфляции в США окажутся сильнее прогноза и предыдущих значений, то это вызовет, скорее всего, укрепление доллара и, соответственно, падение EUR/USD. В этом случае возможен более удачный пробой ключевого уровня поддержки 1.0760 и дальнейшее снижение. Однако, не стоит забывать, что после заседания ФРС на этой же неделе свое заседание проведет и ЕЦБ. Решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 13:15 (GMT). Ну а вплоть до этого события динамика пары EUR/USD полностью будет зависеть от динамики доллара.
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
**) проект «Биржевой трейдинг» - https://sponsr.ru/fxrealtrading: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
«Начальный»
Анализ динамики EUR/USD и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального уровня» (см. уровни подписки)
EUR/USD: продолжится ли снижение?
После публикации в минувший четверг ноябрьских данных по инфляции в Еврозоне евро и пара EUR/USD продолжают снижаться. Как следует из опубликованных данных, темпы роста годового индекса потребительских цен снизились до +2,4% (с +2,9% ранее при прогнозе в +2,7%), что стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года). Базовый CPI сократился в ноябре на -0,6% и до +3,6% в годовом выражении (с +4,2% в октябре при прогнозе в +3,9%).
Инфляция в Еврозоне сокращается быстрее, чем ожидали экономисты. При этом, прослеживается динамика снижения европейской инфляции к целевому уровню ЕЦБ в 2%, в то время как растет угроза рецессии в регионе.
Опубликованные в минувшую пятницу производственные индексы PMI по Германии и Еврозоне, хоть и выросли, но остаются в зоне ниже отметки 50, т.е. в зоне стагнации.
Сегодня к медвежьим настроениям по паре EUR/USD добавился геополитический фактор: в минувшие выходные йеменские повстанцы атаковали беспилотниками коммерческие судна в Красном море. В ответ военный американский корабль сбил три беспилотника, а командование вооруженных сил США заявило о причастности к этим атакам Ирана.
Текущее снижение EUR/USD может оказаться началом завершения почти 6-недельной восходящей коррекции пары, а значит удобным моментом, чтобы встать в короткие позиции по ней. За последние 3 дня ничего не поменялось. Наше предположение все еще актуально. Пробой же сегодняшнего минимума 1.0850 станет его подтверждающим сигналом.
**) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD
Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0775, 1.0760, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0910, 1.0945, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
**) проект «Биржевой трейдинг» - https://sponsr.ru/fxrealtrading: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
«Начальный»
Анализ динамики EUR/USD и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального уровня» (см. уровни подписки)
EUR/USD: завершение коррекции?
Похоже, что участники рынка лишь сегодня по-настоящему стали оценивать вчерашнюю позитивную макро статистику, поступившую из США. Согласно представленным в среду данным, 2-я оценка ВВП США зафиксировала рост американской экономики в 3-м квартале на +5,2% (с +2,1% в предыдущем квартале при прогнозе в +5,0% и первой оценке в +4,9%). Несмотря на то, что основной индекс расходов на личное потребление немного снизился в 3-м квартале (до 2,3% с 2,4% ранее), ценовой индекс ВВП, оценивающий ежегодное изменение цен на все товары и услуги, включенные в ВВП, остался в 3-м квартале на прежнем уровне в +3,5%, а по некоторым другим оценкам, ускорился до +3,6%.
Сегодня наилучшую динамику доллар показывает, пожалуй, против своего главного конкурента на валютном рынке, евро. Пара EUR/USD снижается сегодня второй день подряд, причем, потеряла за это время почти 1%, так и не сумев пробить ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1015, хотя и сумев его коснуться в минувшую среду на короткое время.
Ниже этого уровня сопротивления пара остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Рост же в эти предыдущие 2 месяца теперь можно полностью отнести к коррекции, если, конечно, покупатели доллара «не подкачают». А из США продолжит поступать позитивная макро статистика.
В этом случае снижение EUR/USD, скорее всего продолжится.
Уровни поддержки: 1.0910, 1.0900, 1.0800, 1.0785, 1.0760, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400
Уровни сопротивления: 1.0927, 1.0945, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
**) проект «Биржевой трейдинг» - https://sponsr.ru/fxrealtrading: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
«Начальный»
Анализ динамики EUR/USD и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального уровня» (см. уровни подписки)
EUR/JPY: коррекция – отличный момент для входа в рынок
Несмотря на слабую макро статистику, поступавшую из Японии на протяжении текущей недели, иена укрепляется в последние два дня. Ее рост наблюдается не только против доллара, но и в основных кросс-парах, например, в паре EUR/JPY.
Так, на момент публикации данной статьи, пара EUR/JPY находилась вблизи отметки 162.40, на 190 пунктов ниже локального максимума (с сентября 2008 года, в разгар кризиса того года), достигнутого также в минувший четверг.
На фоне значительного падения доллара, наблюдающееся со вторника, когда были опубликованы данные по динамике инфляции в США за октябрь, инвесторы, все же не забывают о защитных активах, предпочитая золото, франк и иену.
В сегодняшнем укреплении иены определённую роль сыграли предупреждения заместителя министра финансов Японии Рёсэй Акадзава, прозвучавшие также в ходе азиатской торговой сессии. Чиновник заявил, что правительство будет проводить интервенции на валютном рынке с целью сдерживания избыточной волатильности.
Как известно, Банк Японии никогда не предупреждает, когда именно он будет проводить интервенции на валютном рынке с продажами гособлигаций, вследствие чего иена резко укрепляется, а также с покупками иены. Поэтому, вероятно, что сегодняшние предупреждения заместителя министра финансов Японии сыграли здесь определенную роль.
Между тем, некоторые экономисты считают, что повышение процентных ставок в Японии невозможно «в условиях безнадежно закредитованного правительства».
Это значит, что кредитно-денежная политика японского ЦБ будет оставаться еще очень долго сверх-мягкой, а Банк Японии будет ограничиваться в своих действиях по сдерживанию чрезмерного ослабления иены валютными интервенциями и действиями по расширению коридора доходности 10-летних гособлигаций, в рамках т.н. «политики YCC».
«Мы будем сохранять отрицательную ставку и политику YCC до тех пор, пока на устойчивой основе не будет достигнута 2%-ная инфляция», - также заявил Кадзуо Уэда.
Из всего вышесказанного следует, что логично предположить дальнейшее ослабление японской иены, продавая ее, в том числе в кросс-паре EUR/JPY, особенно на нисходящих коррекциях, например, таких как текущая – цена достигла важного уровня поддержки 162.41.
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/JPY: теханализ и торговые рекомендации на 17.11.2023
**) проект «Биржевой трейдинг» : чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
· сигнал Insta7
· наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7
· ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7
· от 100$ - к миллиону - «Проект 100$»
***) для связи - https://t.me/fxrealist
EUR/JPY: теханализ и торговые рекомендации на 17.11.2023
«Начальный»
Анализ динамики EUR/JPY и торговые рекомендации. Полный текст будет виден подписчикам, начиная с «Начального уровня» (см. уровни подписки)
EUR/USD: в ожидании свежих данных по инфляции
На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Если данные подтвердятся, то вероятность того, что ФРС не станет больше повышать процентные ставки, вырастет (согласно данным CME Group, рынки оценивают вероятность нейтрального решения по процентным ставкам ФРС в декабре в 86,0%). Это, скорее всего, окажет понижательное давление на доллар.
Более осторожные инвесторы сокращают длинные позиции по доллару, что также ведет к его ослаблению в первой половине сегодняшнего торгового дня.
При этом, предварительные данные по динамике уровня занятости в Еврозоне составили +0,3% и +1,4% (в квартальном и годовом исчислении) после предыдущих значений (во 2-м квартале) в +0,2% и +1,3%, соответственно.
Хотя, вторая оценка европейского ВВП за 3-й квартал, которая была опубликована в это же время (в 10:00 GMT), совпала с 1-й оценкой (-0,1% и +0,1% в годовом выражении), покупатели евро отреагировали на сегодняшний блок макро статистики из Еврозоны позитивно, что придало евро краткосрочный бычий импульс. При этом пара EUR/USD выросла в моменте на 15 пунктов, поднявшись к внутридневному максимуму и максимуму с 07 ноября на отметке 1.0730. Надо отметить, что через эту отметку проходит ключевой уровень сопротивления, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего.
EUR/USD сегодня протестировала его уже 3-й раз с начала месяца, и снова откатилась вниз. Очевидно, что паре не хватает импульса для его преодоления. Не исключено, что она получит его сегодня, если публикуемые в13:30 (GMT) данные по инфляции из США действительно окажутся слабыми.
В противном случае следует ждать возобновления снижения EUR/USD.
*) более подробно и торговые рекомендации подписчикам см. в EUR/USD: теханализ и торговые рекомендации
**) проект «Биржевой трейдинг» - https://sponsr.ru/fxrealtrading: чтобы быть в курсе событий на финансовых рынках, а также получать торговые рекомендации и развернутый фундаментальный и теханализ (доступны различные уровни подписки с разной степенью доступа к материалам)
· сигнал Insta7 - https://www.mql5.com/ru/signals/2035208
· наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ
· ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta7 - https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta7/10329113
· от 100$ - к миллиону - «Проект 100$» - https://t.me/fxproject100
***) для связи - https://t.me/fxrealist
