Война и нефть.

Временное перемирие между США, Израилем и Ираном привело к падению цен на нефть, ослаблению доллара и снижению цен на ГКО США. Перемирие шаткое, в любой момент военные действия могут возобновиться. Поэтому для среднесрочных моделей техника пока большой роли не играет. Рынком управляют СМИ и новостные боты.

Валюты.

Консолидацию евро выбили вверх. А дальше рулетка. Договорятся США с Ираном — отработают, не договорятся, доллар снова укрепится.

Свисс отработал мелкую консолидацию и на отработку 215 пунктов потребовалось больше 5 недель. Как говорила сова в мультике про Виннипуха: «Жалкое зрелище»…

Индексы.

Судя по тому, как активно откатывает и дёргается даже Russell 2000, быки надеются на рост и, возможно, верят в посулы Трампа. В прошлый раз Трамп не подвёл, когда советовал покупать на обвале индексов, который сам же и спровоцировал. Кто знает, может и в этот раз не подведёт?

Для покупок или продаж со стопами пока не вижу оснований. Непредсказуемые новости, по теме войны с Ираном, пока оказывают слишком большое влияние на индексы.

Биткоин.

Биткоин застрял в мёртвой зоне. При подходе к поддержке в зоне 62500-65500 пробуют покупать, при подходе к зоне 72500-76000 могут пробовать продавать. Пока война с Ираном продолжается, новости могут двигать рынки непредсказуемо. Но в зоне 72500-76000 вижу смысл рассматривать вариант шорта, если потуги Трампа запугать Иран и принудить к капитуляции, завершатся Трампо-TACO.

Новостной фон.

Из речи Трампа:

Основные военные цели будут достигнуты в течение ближайших 2–3 недель, после чего американские войска начнут покидать регион («Мы не будем там долго»).

…

Что касается Ормузского пролива, Трамп заявил, что он «естественным образом» откроется после окончания войны. По его мнению, иранцы «захотят продавать нефть», и цены на бензин «быстро снизятся, а цены на акции быстро вырастут». Он также призвал другие страны «набраться смелости» и отобрать контроль над проливом у Ирана.

Нда… На ум приходят слова из песни Высоцкого:

Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший — что возьмёшь!

Трамп выступил, чтобы успокоить рынки и посоветовал полагаться на «авось само всё наладится»…

Новостной фон.

Президент США Дональд Трамп в среду вечером намерен выступить с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«В среду в 21:00 по Восточному времени США (в четверг в 04:00 по московскому времени) президент Трамп выступит с обращением к нации, чтобы предоставить важную обновленную информацию по Ирану», — написала Левитт в соцсети X.

Индексы подскочили. Рынки видимо ждут объявления Трампом победы и завершение войны с Ираном.

Валюты.

Евро — консолидация. На ожидаемых от Трампа новостях техника не работает, а соревноваться с новостными ботами может быть себе дороже. Как по мне, безопаснее дождаться развития событий, чем получить на евро лосс из-за короткого стопа. А с большим стопом риск не имеет смысла.

Война и нефть.

Основные события прошедшей недели:

• Иран фактически удерживает контроль над Ормузским проливом. Трафик падал почти до нуля, но частично возобновлён под контролем Ирана.
• Израиль и США наносят удары по портам у Ормуза, газовым и нефтяным объектам с целью ослабить экспорт и энергетику Ирана. Иран наносит ответные удары по Израилю и по инфраструктуре стран залива.
• Хуситы (Йемен) впервые ударили по Израилю: атаки дронов/ракет по логистике и судоходству, угрозы перекрыть ещё и Баб-эль-Мандеб.
• США ГОТОВЯТСЯ К ЭСКАЛАЦИИ: перебрасывают тысячи морпехов, усиливают флот, обсуждается наземная операция.
• Иран официально заявил, что готов уничтожить энергетику региона, водную инфраструктуру, если США усилят удары.

Война с Ираном продолжается. Цена на нефть сигнализирует о том, что более вероятно продолжение конфликта.

Индексы.

Ранее писал:

Форекс.

Фунт — консолидация + мелкая модель «Третья волна» вверх.

AUD — пробуют отрабатывать консолидацию в пользу доллара США.

EUR — пока откупили при подходе к долгосрочной поддержке 1.14.

Рынок сказал в морг?

Новости с полей войны:

• Энергетическая война перешла в открытую фазу. Продолжаются удары по нефти и газу по всему региону: атакованы объекты в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте. Это уже не локальный конфликт, а массовое разрушение энергетической инфраструктуры региона.
• Катар получил критический удар — выбито ~17% LNG мощностей. Это один из крупнейших газовых шоков в истории.
• Иран объявил «нулевое сдерживание» и обещает бить по всей энергетике региона. Конфликт официально перешёл в новую фазу.
• Экспорт нефти из региона упал более чем на 60%. Падение до ~2.7 млн. баррелей в сутки с ~20 млн. до начала войны. Ормузский пролив фактически перекрыт. А через него шли поставки не только нефти и газа, но и много чего ещё нужного для мировой экономики.
• Иран наносит удар по логистике, атакует танкеры, блокирует судоходства с целью парализовать рынки. Цель Ирана: сделать войну максимально дорогой, разрушить энергетическую инфраструктуру региона, вызвать глобальный экономический кризис.

Мы уже не в фазе «конфликта», а в фазе глобального энергетического шока, спровоцированного войной.

В среду до рынков начало доходить, что дело «пахнет керосином»:

Одновременно с медью упали драгметаллы и фондовые индексы.

Боковик меди с начала 2026 года был обусловлен следующими факторами:

AUD.

Консолидация. Ставку ЦБ Австралии поднял до 4,10%, но и другие ЦБ заявили о возможности поднятия ставок, если будут проблемы с энергоносителями. Так что могут отработать по технике в обе стороны. Комбинация стрёмная из-за непредсказуемой ситуации с нефтью, которая влияет на спрос на сырьё Австралии со стороны Китая. Поэтому курс и колбасит в диапазоне пару недель.

Иран и нефть.

С большой вероятностью, Иран берёт мировую экономику в заложники и будет кошмарить трафик через Ормузский пролив с помощью относительно недорогих дронов и катеров камикадзе.

Чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее будет ущерб всей мировой экономике. Вероятность глобального экономического спада с каждым днём будет увеличиваться.

Индексы.

Индексы реагируют на рост нефти и общую ситуацию вокруг Ирана. Если ситуация будет стремительно ухудшаться, могут завалить индексы. Пока торговля идёт без паники.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

Биткоин.

Недавно была мелкая консолидация на биткоине:

Биткоин — мелкая консолидация в центре диапазона. Могут застрять в центре диапазона. Не лучшая комбинация для коротких стопов.

Отторговывать эту консолидацию, с малой выплатой и стопом ниже поддержки — это был не лучший вариант.

Альтернативный вариант от Polymarket:

1. Покупка лимитным ордером Up 72000 за 0.15$.
2. Покупка лимитным ордером Renage 70000-72000 за 0.10$.
3. Покупка лимитным ордером Down 70000 за 0.15$.

Цену 0.15$ давали и для 72000, и для 70000. Расчёт на то, что консолидацию куда-то выбьют.

На Polymarket появились бинарные опционы на касание внутри дня с интересным временем экспирации:

Эти опционы интересны тем, что они захватывают вечернее время публикации данных или важных выступлений глав ЦБ.

Посмотрим, создаст ли сегодня ФРС волатильность и моет ли быть полезен Polymarket для извлечения прибыли.

Криптовалюты.

Биткоин пробил уровень сопротивления в районе 74000. Возможно цель восходящего тренда будет в районе 85500. Кто и зачем покупает биткоин в текущих условиях, уже не важно. Если будет тренд вверх, так тому и быть. Объяснений почему биткоин растёт, не меньше, чем объяснений, почему он может упасть.

Эфириум — возможно отрабатывают «третью волну» вверх.

Альткоины двигаются следом за биткоином, так что их более размашистые колебания могут быть полезны.

Зачем нужен трейдинг?

Трейдинг — это уникальная развивающая игра в «последнего дурака». Суть игры заключается в том, чтобы купить актив и продать его дороже. Тот, кто теряет деньги и остается с активом себе в убыток — является «последним дураком» в цепочке обмена до тех пор, пока не отыграет потерянные деньги.

Уникальность игры заключается в том, что только сам трейдер несёт ответственность за результат принятых решений. В других сферах деятельности задействуются другие люди или внешние обстоятельства, которые могут влиять как на решения, так и на ход выполнения решений. В итоге человек никогда не знает на сто процентов, он ли является причиной провала или победы. В трейдинге всё зависит от самого трейдера и он не может переложить ответственность за свои проигрыши на кого-то другого, потому что решения принимал он сам. Если трейдер проигрывает и постоянно остаётся «последним дураком» — это является стопроцентным индикатором того, что он не достаточно развит для победы и ему надо либо работать над собой и своим подходом к игре, либо сдаться и признать поражение, оставшись «последним дураком», который потерей денег заплатил за информацию о своих ошибках и недостатках.

Для игры в «последнего дурака» обычно используются ненужные деньги, которые перераспределяются от менее развитых и удачливых игроков в пользу более развитых и удачливых игроков. Если в игру вступают игроманы, которые играют на деньги, которые не могут себе позволить потерять, то они всё равно рано или поздно всё потеряют и опустятся на дно социальной пирамиды. Через трейдинг, казино, не суть важно.

Игроков в «последнего дурака» можно разделить на четыре лиги, каждая из которых требует определённый уровень знаний и навыков.

Первая лига.

В первой лиге играют долгосрочные инвесторы, которые покупают активы типа акций или индексов, долгосрочный рост цены на которые в капиталистической системе обусловлен гарантированной монетарной инфляцией.

От игроков первой лиги требуется:

Горячая неделя.

Государства Персидского залива сокращают добычу нефти по следующим причинам:

• Иран продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру.
• Проблемы с транспортировкой нефти.
• Частичная блокада Ормузского пролива.
• Зафиксированы десятки атак Ирана на суда.

По оценкам энергетических агентств, мировой рынок потерял примерно 8–10 млн баррелей нефти в день. Это примерно 8–10% мировой добычи. Перспективы для мировой экономики пока мрачные. Фьючерсы на нефть показывают ожидание роста цен в будущем.

Во время предстоящей недели состоятся заседания семи ЦБ:

Аналитики считают, что почти все ЦБ оставят ставки без изменений. Исключение — ЦБ Австралии, который скорее всего повысит ставку до 4,10% из-за роста цены нефти, который усиливает инфляционные риски и ухудшает экономический рост.

Война и нефть.

Иран продолжает сопротивляться. Страны-члены IEA приняли решение выпустить 400 млн баррелей из стратегических резервов. Этого может хватить на компенсацию в течение примерно 30-40 суток для США, Японии, Южной Кореи, ЕС. Кроме этого, есть еще и коммерческие запасы нефти.

В общем, волатильность на рынках высокая. Все, кто могут, страхуются и зарабатывают на волатильности. Нефтяные опционы дают сейчас прекрасные возможности для заработков.

Криптовалюты.

Биткоин — мелкая консолидация в центре диапазона. Могут застрять в центре диапазона. Не лучшая комбинация для коротких стопов.

Война Ирана, США и Израиля.

Судя по фьючерсным контрактам на нефть, рынками не закладывается долгосрочная продолжительность конфликта:

Активная фаза конфликта с обменом ракетными ударами, может продолжаться максимум 2-3 недели, потому что в течение этого срока будут израсходованы основные запасы дальнобойных ракет у всех участвующих сторон.

Если США и Израиль полностью подавят ПВО Ирана, то они смогут продолжить бомбить Иран неограниченно долго, если им это будет нужно. Если ПВО Ирана подавлено не будет, то по истечении 2–3 недель активная фаза конфликта завершится.

Трамп в любой момент может объявить о достижении большинства поставленных целей и прекратить активную фазу конфликта. Рынки учитывают такой сценарий.

От высоких цен на нефть выигрывают не только Россия и другие участники ОПЕК+, но и США, которые сами добывают и продают большие объёмы нефти. Влияние высоких цен на нефть и энергоносители на экономику США и фондовые рынки, пока остается очень смешанным. Одни сектора из-за роста цен могут проигрывать, а другие, наоборот, — очень хорошо выигрывать. Поэтому высокие цены на нефть в данное время не являются проблемой для США. Зато для основных конкурентов США — Китая и Евросоюза, высокие цены на энергоносители являются сильным ударом по их экономикам, что делает высокую стоимость нефти еще более выгодной для Соединенных Штатов. Поэтому блокада Ормузского пролива и рост страховок в принципе выгодны для США.

Дополнительную выгоду извлекают страховщики США, которые хотят вытеснить основных страховщиков из лондонского Сити с рынка страхования морских грузоперевозок.

Биткоин.

Смотрим поток ETF в биткоин:

Чудны дела твои, господи… На фоне войны с Ираном, перекрытия Ормузского пролива и эскалации конфликта, пампить биток и покупать его на 458 M$?

Видимо я что-то не понимаю… Так что понаблюдаю за битком пока со стороны.

Индексы.

Пока рынки штормит из-за войны c Ираном. Кто-то действует по схеме «покупай на слухах, продавай на фактах», кто-то ожидает долгосрочные проблемы для мировой экономики.

Добавлю для полноты картины ситуацию с Russell 2000:

Биткоин.

Биткоин и альткоины шманает не по детски. Дёрнулись активно следом за индексом S& P 500. Возможно реакция на какие-то новости. Техника в данное время отдыхает. Так что стоит проявлять осторожность.

Новости.

В субботу, 28 февраля, были нанесены совместные военные удары США и Израиля по территории Ирана. Израиль объявил об превентивной атаке, а США координировали и участвовали в действиях. В Тегеране в результате этих ударов прозвучали взрывы, люди эвакуируются, объявлено чрезвычайное положение.

Цены на нефть уже отскочили вверх на геополитическом премировании риска, поскольку опасные сценарии на Ближнем Востоке могут затронуть поставки через ключевые маршруты (например, Ормузский пролив).

Участники рынка будут склонны к продаже рисковых активов (акции, особенно циклические сектора и технологический сектор).

Наиболее вероятная реакция рынков:

• Индекс S& P 500 может открыться с гэпом вниз, отражая страх перед эскалацией конфликта.
• Индекс VIX вырастет.
• Золото подорожает. К концу следующей недели может сработать опционный рычаг.
• Нефть подорожает.
• Доллар, швейцарский франк могут укрепиться, как валюты убежища.
• Криптовалюты подешевеют.

Золото.