logo
Инвестиционный траблшутинг
Островок здравого смысла на финансовых рынках
logo Инвестиционный траблшутинг

Метод Хабенского в помощь инвестору

Есть ‎такой‏ ‎сериал ‎«Метод» с ‎Константином ‎Хабенским.

Старый ‎матёрый‏ ‎следак ‎с‏ ‎трогательно‏ ‎неопытной ‎дурёхой ‎(Паулина‏ ‎Андреева) ‎ловят‏ ‎маньяков. ‎Расследование, ‎как ‎водится,‏ ‎начинается‏ ‎с ‎осмотр‏ ‎места ‎преступления.‏ ‎Следственная ‎красавица ‎хлопает ‎глазами ‎и‏ ‎слышит‏ ‎окрик:

- Что ‎видишь?
- Я‏ ‎думаю, ‎что‏ ‎…
- Я ‎не ‎спрашиваю, ‎что ‎ты‏ ‎думаешь!‏ ‎Я‏ ‎спрашиваю, ‎что‏ ‎ты ‎видишь!

После‏ ‎получения ‎этой‏ ‎команды‏ ‎с ‎молодой‏ ‎сотрудницей ‎органов, ‎которые ‎внутренних ‎дел,‏ ‎случается ‎ожидаемое‏ ‎сатори.‏ ‎И ‎она ‎начинает‏ ‎видеть ‎то,‏ ‎что ‎не ‎замечала ‎в‏ ‎упор‏ ‎ещё ‎минуту‏ ‎назад. ‎Ясно‏ ‎дело, ‎что ‎поймать ‎злодея ‎после‏ ‎этого‏ ‎- ‎уже‏ ‎дело ‎техники.

Спроецируем‏ ‎эту ‎логику ‎на ‎инвестиции ‎и‏ ‎трейдинг.

Инвесторы‏ ‎тоже‏ ‎удивительно ‎много‏ ‎думают и ‎мало‏ ‎видят.

Фундаментальный ‎и‏ ‎технический‏ ‎анализ ‎мировых‏ ‎рынков ‎— ‎это ‎тот ‎же‏ ‎осмотр ‎места‏ ‎финансового‏ ‎преступления. ‎Мысль ‎всё‏ ‎время ‎убегает‏ ‎вперёд, ‎из ‎настоящего ‎(реальной‏ ‎рыночной‏ ‎ситуации) ‎в‏ ‎будущее ‎(не‏ ‎существующее ‎в ‎реальности). ‎В ‎то‏ ‎будущее,‏ ‎каким ‎мы‏ ‎хотим ‎его‏ ‎видеть, ‎то ‎есть ‎максимально ‎беспроблемным‏ ‎и‏ ‎прибыльным‏ ‎для ‎нас.‏ ‎Желать ‎самому‏ ‎себя ‎блага‏ ‎одно‏ ‎из ‎корневых‏ ‎свойств ‎человека.

Открывая ‎сделку, ‎нам ‎естественно‏ ‎хочется, ‎чтобы‏ ‎цена‏ ‎пошла ‎в ‎нужную‏ ‎нам ‎сторону.‏ ‎Хочется ‎ли ‎рынку ‎того‏ ‎же‏ ‎самого ‎–‏ ‎вопрос ‎–‏ ‎очень ‎часто ‎нет. ‎Именно ‎по‏ ‎этой‏ ‎человеческой ‎уязвимости‏ ‎рынки ‎нас‏ ‎и ‎бьют.

Эта ‎особенность ‎человеческой ‎психологии‏ ‎реализована‏ ‎в‏ ‎торговых ‎терминалах‏ ‎в ‎виде‏ ‎отложенных ‎ордеров.‏ ‎Рассмотрим‏ ‎повнимательнее ‎ордера‏ ‎из ‎наиболее ‎популярных ‎среди ‎частных‏ ‎трейдеров ‎терминалов‏ ‎МetaТrader-4‏ ‎и ‎МetaТrader-5:

Сам ‎я‏ ‎чаще ‎всего‏ ‎использую ‎sell-stop на ‎медвежьем ‎рынке‏ ‎и‏ ‎buy-stop соответственно ‎на‏ ‎рынке ‎бычьем.‏ ‎Очень ‎часто, ‎даже ‎в ‎этой‏ ‎вроде‏ ‎бы ‎простейшей‏ ‎двухходовке (как ‎говорят‏ ‎шахматисты), ‎второй ‎рыночный ‎ход ‎начинает‏ ‎развиваться‏ ‎вопреки‏ ‎моим ‎прогноза:‏ ‎цена ‎цепляет‏ ‎ордер ‎и‏ ‎разворачивается‏ ‎в ‎противоположную‏ ‎сторону.

Потому ‎выделим ‎ключевой ‎для ‎понимания‏ ‎момент.

Все ‎эти‏ ‎ордера‏ ‎являются ‎попыткой ‎человека‏ ‎забежать ‎вперед,‏ ‎заглянуть ‎в ‎будущее, ‎они‏ ‎начинаются‏ ‎с ‎выполнения‏ ‎условия ‎«если»:

Если‏ ‎цена ‎пойдёт ‎туда ‎и ‎далее‏ ‎в‏ ‎том ‎же‏ ‎направлении…
Если ‎пробьёт‏ ‎уровень, ‎потом ‎отскочит, ‎потом ‎снова‏ ‎вернётся…
Если‏ ‎цены‏ ‎отскочат ‎от‏ ‎уровня ‎поддержки‏ ‎(сопротивления), ‎то…

Вот‏ ‎на‏ ‎этих ‎«если» и‏ ‎«то» всё ‎и ‎разваливается.

Вероятности ‎начинают ‎ветвится‏ ‎в ‎геометрической‏ ‎прогрессии‏ ‎и ‎запутывать ‎человека.‏ ‎Весь ‎алгоритм‏ ‎рассыпается, ‎если ‎вдруг ‎«то» не‏ ‎следует‏ ‎за ‎«если», вместо‏ ‎прибыли ‎вдруг‏ ‎возникает ‎убыток. ‎С ‎которым ‎надо‏ ‎что-то‏ ‎делать, ‎а‏ ‎делать ‎не‏ ‎хочется, ‎хочется ‎подождать, ‎вдруг ‎ситуация‏ ‎как-нибудь‏ ‎наладится‏ ‎сама ‎собой.

Без‏ ‎нашего ‎участия.

И‏ ‎это ‎чаще‏ ‎всего‏ ‎становится ‎ошибкой.‏ ‎Пассивности ‎в ‎трейдинге ‎требует ‎прибыль,‏ ‎хорошо, ‎когда‏ ‎ей‏ ‎позволяют ‎просто ‎течь.‏ ‎А ‎вот‏ ‎работа ‎с ‎убытками ‎(активное‏ ‎управление‏ ‎рисками) ‎пассивности‏ ‎чаще ‎всего‏ ‎не ‎прощает.

Как ‎по ‎мне, ‎лучше‏ ‎всех‏ ‎об ‎этом‏ ‎сказал ‎Джесси‏ ‎Лауристон ‎Ливермор:

Я ‎никогда ‎не ‎спорил‏ ‎с‏ ‎ценами.

Он‏ ‎не ‎считал‏ ‎себя ‎умнее‏ ‎рынка, ‎не‏ ‎увлекался‏ ‎спорами ‎с‏ ‎ценой ‎в ‎своей ‎голове ‎(туда‏ ‎она ‎идёт‏ ‎или‏ ‎не ‎туда, ‎куда‏ ‎она ‎должна‏ ‎пойти ‎и ‎куда ‎не‏ ‎должна),‏ ‎он ‎просто‏ ‎смотрел ‎и‏ ‎видел.

Вообще ‎этот ‎почти ‎незаметный ‎для‏ ‎невнимательного‏ ‎человека ‎ментальный‏ ‎разрыв ‎становится‏ ‎огромной ‎проблемой ‎в ‎трейдинге. ‎Люди‏ ‎теряют‏ ‎миллионы‏ ‎просто ‎на‏ ‎ровном ‎месте,‏ ‎потому ‎что‏ ‎они‏ ‎что-то ‎там‏ ‎«подумали», ‎в ‎упор ‎глядя ‎на‏ ‎график, ‎но‏ ‎не‏ ‎видя ‎очевидного.

Напомним ‎читателям‏ ‎реальную ‎историю‏ ‎покупки ‎акций ‎Boeing в ‎самый‏ ‎разгар‏ ‎коронавируса ‎и‏ ‎соответственно ‎кризиса‏ ‎всей ‎авиационной ‎отрасли. ‎Очень ‎неглупый‏ ‎человек,‏ ‎собственник ‎группы‏ ‎компаний, ‎от‏ ‎потери ‎лишних ‎пару ‎миллионов, ‎наверное,‏ ‎не‏ ‎сильно‏ ‎обеднел. ‎И‏ ‎потом ‎начал‏ ‎учиться ‎инвестированию‏ ‎заново,‏ ‎читать ‎нужные‏ ‎книги, ‎я ‎даже ‎немного ‎помог‏ ‎ему ‎в‏ ‎этом‏ ‎деле.

Но ‎частному ‎инвестору‏ ‎с ‎ограниченным‏ ‎капиталом ‎миллионы ‎лучше ‎не‏ ‎терять‏ ‎и ‎быть‏ ‎осторожнее ‎в‏ ‎своих ‎прогнозах ‎и ‎действиях.

А ‎самое‏ ‎главное‏ ‎– ‎уметь‏ ‎не ‎только‏ ‎думать, ‎но ‎и ‎видеть.

Previous Next
All posts
0 comments

Statistics

2 readers
1 000 ₽ per month

Gift a subscription

A code will be created that will allow the recipient free access to a certain subscription level.

Payment for this user will be deducted from your card until the subscription is cancelled. The code can be shown on the screen or emailed with instructions.

Будет создан код, который позволит адресату получить сумму на баланс.

Разово будет списана указанная сумма и зачисленна на баланс пользователя, воспользовавшегося данным промокодом.

Add card
0/2048