3 американца и бразилец против 4 русских
Небольшое предупреждение.
В данных типах постов я не рассматриваю, почему будут совершены те или иные движения ценных бумаг. Так как в конкретном случае я выступаю как аналитик по техническому анализу, то меня интересует импульсное движение, его вероятность, цель и уровень стоп-лосса (точки, где наиболее вероятно подтверждение, того что импульс не сработал).
Также стоит помнить - усредненный стандартный подход к управлению капиталом состоит в том, что позиция не должна превышать 5% от портфеля.
Начнем с иностранных акций:
http://1.Abbott Laboratories (ABT)
Мы видим формирование фигуры разворота «двойное дно». При пробое уровня 104 фигура становится сформированной. При этом возрастают объемы торгов при движении вверх и закреплении выше уровня 50-ти дневной скользящей средней. Минимальное движение обычно составляет высоту фигуры от основания до уровня линии «шеи», что в данном случае, 104 — 100 = 4, соответственно, 108 — это минимальная цель. Стандартная цель может составить предыдущий значимый максимум = 112.
Уровень стоп-лосса по правилам ставится ниже уровня основания фигуры. Здесь также мы видим «круглое число» = 100, поэтому стоит установить его несколько ниже, примерно на уровне 99,6.
Текущее значение = 106,2
Цель = 112
Стоп-лосс = 99,6
Горизонт = 1 месяц
Потенциал = 6%
Вероятность положительного исхода = 70%
2.Newmont Corporation (NEM)
Видна попытка прорыва вниз долгосрочной поддержки на уровне 41. Попытка была неудачной, после чего произошел возврат в предыдущий торговый диапазон. Далее формируется новый краткосрочный растущий тренд. После преодоления вверх небольшого диапазона - "базы" - с увеличивающимися объемами возрастает вероятность достижения верхней границы диапазона, уровень 49.
Стоп-лосс стоит устанавливать также как и в предыдущем случае ниже минимума и ниже круглого числа.
Текущее значение = 43,83
Цель = 49
Стоп-лосс = 39,8
Горизонт = 2 месяца
Потенциал = 11%
Вероятность положительного исхода = 60%
http://3.Pfizer (PFE)
Здесь уже знакомая нам фигура разворота "двойное дно". Пересекли вверх уровень "шеи" (39,64). Закрепились выше 50-ти дневной скользящей средней. Выросли объемы торгов на росте. Отличие будет лишь в установке стоп-лосса ниже уровня белой линии поддержки. Так как возвращение цены в эту область будет говорить о сломе фигуры.
Текущее значение = 40,06
Цель = 44
Стоп-лосс = 37,8
Горизонт = 2 месяца
Потенциал = 10%
Вероятность положительного исхода = 70%
4.VALE S.A. (VALE)
Немного бразильского танго. Танец данной бумаги заключается в полугодовых тенденциях. Как видно на более широком графике предыдущий нисходящий полугодовой тренд закончился. Можно предположить либо формирование "боковика", либо нового полугодового восходящего тренда с достаточно неплохим потенциалом (и дивидендами).
Фигура похожа на перевернутую "голову с плечами". Можно разглядеть похожую формацию в конце 2021 года. Удержание предыдущих уровней поддержки и выход выше 50-ти дневной скользящей средней можно расценивать как подтверждение окончания нисходящей тенденции.
Текущее значение = 14,44
Цель №1 = 16, №2 = 18
Стоп-лосс = 13,13
Горизонт = 6 месяцев
Потенциал №1 = 10%, №2 = 24%
Вероятность положительного исхода = 75%
Акции на МосБирже:
1.HeadHunter Group (HHRU)
Начиная с апреля идет поступательное движение вверх. Каждый пробой предыдущего максимума сопровождается подтверждающим возвратом к нему и затем возобновлением роста.
Текущее движение можно расценивать как коррекцию к росту. После волатильного пикового дня, сопровождавшегося рекордными объемами торгов, последовали три дня снижения с затухающей амплитудой и объемами. Удержание предыдущего максимума на уровне 2100, который теперь выступает поддержкой, и позитивное закрытие на возросшем объеме относительно предыдущего дня, может говорить о силе рынка и возобновлении восходящего движения.
Текущее значение = 2167
Цель = 2500
Стоп-лосс = 1980
Горизонт = 1 месяц
Потенциал = 15%
Вероятность положительного исхода = 60%
2.QIWI PLC (QIWI)
Сильный восходящий тренд. После преодоления предыдущего максимума произошел возврат к пробитому уровню. Была предпринята попытка пройти вниз, но закрытие дня было выше уровня. Снизилась волатильность при постепенном снижении объема на коррекции. Можно предположить возвращение восходящего движения с целью повторить достижение предыдущего максимума или обновление его.
Текущее значение = 673
Цель №1 = 725, №2 = 750
Стоп-лосс = 648
Горизонт = 1 месяц
Потенциал №1 = 8%, №2 = 11%
Вероятность положительного исхода = 60%
3.Распадская (RASP)
После небольшой консолидации произошел прорыв вверх на повышенных объемах. При этом сохраняется восходящий тренд с октября 2022 года. Можно ожидать очередную (четвертую) попытку преодоления "круглого" уровня 300. Успешный прорыв может развиться и достигнуть следующего важного сопротивления на 325.
Текущее значение = 290,65
Цель = 325
Стоп-лосс = 274
Горизонт = 2 месяца
Потенциал = 12%
Вероятность положительного исхода = 70%
4.Русал (RUAL)
Последние две торговые сессии наблюдается отбой от нижней границы торгового диапазона, который длится уже полгода. Закрепление выше уровня 50-ти дневной скользящей средней и повышенные объемы торгов увеличивают вероятность продолжения движения к верхней границе в районе 43.
Текущее значение = 40,59
Цель = 43
Стоп-лосс = 38,7
Горизонт = 1 месяц
Потенциал = 6%
Вероятность положительного исхода = 60%
В конце пожелание и дисклеймер:
Всем удачных инвестиций!
Все сказанное и написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
