Торговые решения (2026.04.16).

Новостной фон.

Война с Ираном «на паузе». Трамп и компания успешно заговаривают рынки, стараясь убедить рынки, что победа над Ираном — дело решённое. Новостные боты откупают рынок согласно создаваемому контенту.

Тем временем Вашингтон рассматривает перемирие как период наращивания давления:

Новое подкрепление: К берегам Ближнего Востока движется авианосец USS George H.W. Bush с 6 000 военнослужащих на борту. Ожидается прибытие десантной группы Boxer и 11-го экспедиционного отряда морской пехоты (около 4 200 человек) к концу апреля.
Переброска десанта: Трамп приказал элитным частям 82-й воздушно-десантной дивизии занять позиции на передовых базах в регионе. Официальная позиция Пентагона: «Перемирие — это лишь пауза, силы готовы возобновить операции мгновенно».

Тегеран использует отсутствие авиаударов для восстановления своего военного потенциала:

Ракетный «ремонт»: данные спутников (от 14–15 апреля) показывают, что Иран активно расчищает завалы у входов в подземные ракетные базы (в частности, в Тебризе и Хомейне), которые были повреждены ударами в марте. Иран пытается вернуть в строй пусковые установки.
ПВО: Поступают сообщения, что Китай помогает Ирану восстанавливать радарные системы и ПВО, пострадавшие в ходе февральских и мартовских атак.

Перемирие весьма шаткое…

Индексы.

Опционный рычаг во всей своей красе. И абсолютно безразлично, что там с ценами на нефть, бензин. Безразлично, что там с мировой экономикой. Главное — ставки сделаны большие, новости Трамп и компания поставляют подходящие.

Завтра экспирация месячных опционов. На выходных обновлю этот обзор, добавлю итоги торгов.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

СМИ запада старались как могли, индексы завершили торги на максимумах. Что из опубликованного правда, что ложь, выяснится не скоро. В моменте, новостным ботам абсолютно безразлично — правду или дезинформацию транслирует Трамп и компания.

Драгметаллы и медь.

Замедление темпа роста золота заметно, но пока не критично.

Остальные драгметаллы неспешно подрастали следом за золотом.

Цена на медь восстановилась. Если война с Ираном закончена, то промышленный спрос на медь, из-за дата-центров для ИИ, может быть существенный.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

480: Call — OI 23,822
470: Call — OI 16,952
460: Call — OI 19,256
455: Call — OI 12,753
450: Call — OI 19,736 | Put — OI 14,236
445: Call — OI 11,292 | Put — OI 11,728
440: Call — OI 18,393 | Put — OI 11,573
430: Call — OI 11,766 | Put — OI 10,784
425: Call — OI 15,665 | Put — OI 16,448
420: Call — OI 24,687 | Put — OI 25,511
410: Put — OI 11,657
400: Put — OI 24,916
380: Put — OI 29,347

Max pain для опционов GLD находится в районе 435. Близко от текущих цен. Если не будет новостей по теме Ирана, могут припарковать цену в районе 435. Стрэддлы в диапазоне 420-450 свидетельствуют о том, что участники торгов ожидают колебания цен в этом диапазоне.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Торги закрыли внутри диапазона 420-450. Стену стрэддлов не пробили, но и к max pain не откатили из-за потока позитивных новостей по теме Ирана.

AAPL.

Дорисовали консолидацию, пробой которой вверх может иметь цель в районе 330.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

280: Call — OI 51,962
275: Call — OI 21,382
272.50: Call — OI 15,997
270: Call — OI 37,625
267.50: Call — OI 15,643
265: Call — OI 27,151
262.50: Call — OI 14,565
260: Call — OI 27,425 | Put — OI 19,075
255: Call — OI 10,186 | Put — OI 14,389
250: Call — OI 11,253 | Put — OI 18,150
245: Put — OI 21,266
242.50: Put — OI 10,630
240: Put — OI 14,874
237.50: Put — OI 11,458
235: Put — OI 25,384

Max pain в районе 255. Могут быковать и загнать к экспирации колы выше 255 в деньги, могут припарковать в пятницу цену в районе «максимальной боли».

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Стену стрэддлов пробили, коллы ушли в деньги.

AMZN.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

260: Call — OI 24,404
255: Call — OI 12,260
250: Call — OI 22,935
245: Call — OI 15,357
240: Call — OI 16,093
235: Call — OI 24,024
230: Call — OI 34,221 | Put — OI 17,608
225: Call — OI 26,636 | Put — OI 12,136
220: Call — OI 21,857 | Put — OI 16,732
215: Call — OI 22,579 | Put — OI 12,321
210: Call — OI 12,256 | Put — OI 11,513
205: Put — OI 15,522
200: Put — OI 18,309
195: Put — OI 14,269
190: Put — OI 21,121
185: Put — OI 13,300
180: Put — OI 17,493

Max pain в районе 220. Стену стрэддлов 220-230 уже преодолели.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Стена стрэддлов уже была пробита, коллы ушли в деньги.

GOOGL.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

350: Call — OI 11,875
345: Call — OI 54,080
335: Call — OI 11,511
330: Call — OI 17,540
320: Call — OI 20,431
300: Call — OI 12,187
250: Put — OI 12,822

Max Pain в районе 310. Крупный объём колов взят на страйк 345. Успеют к пятнице загнать выше 345, высока вероятность обновления в перспективе ATH с закреплением выше 345 по итогам пятницы.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Коллы ушли в деньги, но объёмов коллов не хватило, для закрепления выше 345. Сожжение 54К коллов — маленькая победа маркет мейкеров.

META.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

750: Call — OI 8,383
700: Call — OI 11,767
660: Call — OI 7,274
650: Call — OI 8,268
640: Call — OI 7,837
620: Put — OI 7,060
570: Put — OI 7,245

Max Pain в районе 605. Объёмы OI незначительные.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Незначительный рост вместе с индексом.

MSFT.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

460: Call — OI 11,512
450: Call — OI 18,149
440: Call — OI 18,378
430: Call — OI 13,548
420: Call — OI 14,034
415: Call — OI 10,764
410: Call — OI 11,057
405: Call — OI 15,405
400: Call — OI 24,871 | Put — OI 10,563
390: Call — OI 15,060
380: Call — OI 11,761
375: Call — OI 11,412
370: Call — OI 11,336 | Put — OI 13,404
350: Put — OI 14,285

Max Pain в районе 380. Выше текущих цен в районе 411 в основном коллы, так что могут и хорошо пропампить, и припарковать в районе 380.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Торги закрыли в районе 424, коллы не помогли загнать цену выше 430. OI в районе 10-20K — маловато для MSFT.

NVDA.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

230: Call — OI 29,422
220: Call — OI 43,001
215: Call — OI 63,600
210: Call — OI 48,649
205: Call — OI 20,582
202.50: Call — OI 22,162
200: Call — OI 84,134
197.50: Call — OI 28,256
195: Call — OI 86,765 | Put — OI 10,187
192.50: Call — OI 28,009 | Put — OI 10,134
190: Call — OI 88,171 | Put — OI 31,882
187.50: Call — OI 69,936 | Put — OI 18,840
185: Call — OI 86,676 | Put — OI 27,654
182.50: Call — OI 16,816 | Put — OI 19,869
180: Call — OI 43,485 | Put — OI 51,925
177.50: Call — OI 11,880 | Put — OI 13,660
175: Call — OI 24,159 | Put — OI 41,737
172.50: Put — OI 11,589
170: Call — OI 20,660 | Put — OI 53,981
167.50: Put — OI 12,827
165: Put — OI 43,009

Max Pain в районе 180. Значимые объёмы коллов выше страйка 180 уже в деньгах. Продолжат памп и полетят выше, тогда вернуть цену назад к 180 маркет мейкерам может быть крайне сложно.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Коллы страйка 200, с OI в районе 84K, быки успешно загнали в деньги и удержали до экспирации. Ожидаемо, потому что маркет мейкеры после прохождения 195 были вынуждены хеджировать коллы.

TSLA.

Значимые объёмы OI для месячной экспирации в завтрашнюю пятницу:

500: Call — OI 25,181

470: Call — OI 21,724
450: Call — OI 14,734
420: Call — OI 12,346
400: Call — OI 24,219
390: Call — OI 14,145
380: Call — OI 16,087
375: Call — OI 13,557
370: Call — OI 17,125 | Put — OI 11,649
365: Call — OI 12,890
360: Call — OI 10,063 | Put — OI 10,193
355: Call — OI 10,082
350: Call — OI 11,705 | Put — OI 16,708
345: Put — OI 12,385
340: Put — OI 11,834

Max Pain в районе 360. Коллы выше страйка 375 уже в деньгах.

Если рассмотреть уровни Max Pain для акций M7, то в пятницу опционным маркет мейкерам желательно иметь на рынках небольшой откат. Удастся ли им его организовать, посмотрим. Может шепнут Трампу, что надо чуток покошмарить рынок, ведь не все уважаемые люди купили по сладким ценам.

Дополнение по итогам торгов в пятницу.

Цену припарковали аккуратно в районе 400. Возможно маркет мейкерам удалось сжечь колы страйка 400.

Форекс.

Евро отрабатывает консолидацию вверх. Перемирие с Ираном способствует ослаблению доллара США. Посмотрим, удастся ли загнать евро в район 1.1900. На мой взгляд, манипуляции рынками Трампу пока удаются, но для меня всё это больше похоже пока на рулетку, а не на «все новости в цене».

На фоне общего ослабления доллара США, индекс доллара может опускаться в район поддержки 96. При условии, что война с Ираном будет оставаться «на паузе».

Цена на иену зажата в диапазоне 157.60-160.50. Сверху долгосрочный уровень сопротивления 162 с зоной продаж 161-162. Снизу пробуют откупать при подходе к 157.60. Ситуация с перемирием шаткая, куда выбьют — пока не понятно.

Консолидацию на австралийском долларе выбили. Ранее писал, что ситуация стрёмная. Дифференциал между процентными ставками играет в пользу AUD.

CAD — откатили слишком сильно, без откатов. Восстанавливать лонг, без начала активных боевых действий в Иране и улёта нефти, нет оснований.

Биткоин.

Биткоин откупают за компанию с индексами. По технике, диапазон 65000-76000 могут отработать в район 87000, если тема войны останется вне игры.

Покупатели биткоина через ETF в игре.