Торговые решения (2026.02.28). Ну, понеслось!

Новости.

В субботу, 28 февраля, были нанесены совместные военные удары США и Израиля по территории Ирана. Израиль объявил об превентивной атаке, а США координировали и участвовали в действиях. В Тегеране в результате этих ударов прозвучали взрывы, люди эвакуируются, объявлено чрезвычайное положение.

Цены на нефть уже отскочили вверх на геополитическом премировании риска, поскольку опасные сценарии на Ближнем Востоке могут затронуть поставки через ключевые маршруты (например, Ормузский пролив).

Участники рынка будут склонны к продаже рисковых активов (акции, особенно циклические сектора и технологический сектор).

Наиболее вероятная реакция рынков:

• Индекс S& P 500 может открыться с гэпом вниз, отражая страх перед эскалацией конфликта.
• Индекс VIX вырастет.
• Золото подорожает. К концу следующей недели может сработать опционный рычаг.
• Нефть подорожает.
• Доллар, швейцарский франк могут укрепиться, как валюты убежища.
• Криптовалюты подешевеют.

Золото.

Закрыли на 483. Быки медленно, но давят цену вверх.

Напомню:

На следующую экспирацию 6 марта, объёмы Call взяты большие:

Страйк 510 — OI 109,208

Страйк 495 — OI 112,231

Страйк 485 — OI 109,178

Страйк 480 — OI 112,871

Страйк 475 — OI 46,579

Если цена к следующей пятницу будет пробиваться выше 480, опционы будут работать как драйверы ускорения роста. Если цена к пятнице будет ниже 475-480, опционы будут работать как уровни сопротивления, потому что маркет мейкерам выгоднее их сжечь, оставить премии и GLD себе. Так что к следующей пятнице может быть очень интересная комбинация.

Индексы.

Экспирация SPX на 20.03.2026:

Call:

• Страйк 7000 — OI 214,782
• Страйк 6900 — OI 80,617
• Страйк 6000 — OI 307,909
• Страйк 5000 — OI 203,970

Put:

• Страйк 7000 — OI 204,927
• Страйк 6900 — OI 81,814
• Страйк 6000 — OI 332,232
• Страйк 5000 — OI 217,805

Индекс стоит в диапазоне три месяца, консолидируется. Интересен уровень 6900. В неделю экспирации, в зависимости от положения цены, он может работать и как уровень сопротивления, и как уровень поддержки. Страйк 7000 будет работать так же, но мощнее. Пробой 7000 вверх, ближе к экспирации, может дать сильное ускорение индексу.

Nasdaq тоже в диапазоне, но выглядит послабее, чем SPX.

Посмотрим на будущей неделе, как сработает Трампо-виксо-генератор прибыли.

Биткоин.

Биткин поносило на новостях, но отрабатывается пока сценарий пробоя консолидации вниз. Атака на Иран увеличила шансы на снижение биткоина и альткоинов.

Вариант для опционов: волатильность выросла, поэтому голый пут — не лучший вариант. Лучше может быть Bear Put Spread. Например, купить пут 64k, продать пут 58К. Сокращается переплата за высокую IV, максимальная прибыль достигается на 58К.

На OKX можно покупать недорогие опционы, хоть от 5$. Так что возможность есть для граждан России и Беларуси.

Валюты.

Швейцарский франк — мелкая консолидация, которая с большей вероятностью будет выбита вниз.