Торговые решения (2026.02.21).

Нефть.

Нефть все же выбилась вверх. Стоп ниже уровня поддержки на Brent выжил бы, стоп на WTI вынесли. Со стопами не угадать. Такая ситуация бывает часто, когда модель на обоих марках нефти, а стоп на одной из марок выбивается.

Причины роста цен:

Военная подготовка США: развёртывание двух авианосцев (USS Abraham Lincoln и направляющийся USS Gerald Ford), военных кораблей и самолётов в регионе.
Ультиматум Трампа: он дал Ирану 10 дней на сделку по ядерной программе, пригрозив «плохими последствиями». К 28 февраля Иран может что-то ответить или просто проигнорирует Трампа.
Действия Ирана: ракетные учения, временное закрытие Ормузского пролива для военных манёвров, планируемые совместные учения с Россией.
Дипломатический тупик: переговоры в Женеве не принесли прорыва — вице-президент Вэнс заявил, что Иран проигнорировал «красные линии» США.

Если Иран начнут бомбить без перекрытия Ормузского пролива:

Brent может краткосрочно вырасти на +7–15%.
Падение S& P 500 на 3–6%. Могут выбить уровень поддержки.
Рост золота.
Укрепление доллара как защитного актива.
Падение криптовалют.

Если пролив Иран перекроет, волатильность будет намного выше.

Золото.

Возможно максимальная боль для трейдеров — зажать цену между 450-460.

Закрыли торги в пятницу по 468.53:

Почти угадал, колы страйка 475, которых было больше 110000, успешно сожжены.

Эскалация ситуации вокруг Ирана — золото может быстро пойти в район 5600. Быстрая разрядка, золото может болтаться непредсказуемо в диапазоне 4400-5600. Пока уровни поддержки каждый выше предыдущего. Так что техника в пользу бычьего сценария.

Криптовалюты.

Возможно 38.50 в пятницу на закрытии торгов — уровень максимальной боли.

По итогу, закрыли между 38 и 38.50 — максимальная боль:

Закрытие торгов IBIT в пятницу.

Хорошо сработали, нужный уровень цен организовали и пожгли опционы.

Текущая ситуация:

Биткоин, эфириум консолидируются. Стоять в малом диапазоне могут долго.

Валюты.

NZD — могут дорисовать «Консолидацию» или «Третью волну» вниз.

Индексы.

Пробуют быковать с умеренным оптимизмом.