Закупка в публичный портфель #акциина5000

Приветствую господа, среда, а значит время закупки в публичный портфель #акциина5000

Сегодня мы с вами без традиционных недельных инфляций, аукционов ОФЗ и тд.

На рынке второй день наматывания кишок инвесторов и надо поговорить об этом.

Во-первых о причинах. Ещё месяц назад, на проекте для продвинутых инвесторов, я писал о том, что на рынке присутствует крупный продавец, который не стесняясь льет крупные обьемы прямо в стакан, не особо утруждая себя даже лимитными заявками.

«Проблема заключается в том, что тот же СБЕР, как и ряд других активов льют уже очень долго и объем вчера был такой, что бОльшая часть тех, кто хотел купить — уже набрали полные карманы. Если это так — мы можем увидеть как слабый рост на выходных, так и продолжение слива на следующей неделе, если „форточку“ не закроют. Это надо помнить, когда вы подбираете активы, по казалось бы дешевым ценам. Да, они реально дешевы, но нужно иметь понимание, что можем сходить еще ниже процентов на 10-15 и ещё простоять там некоторое время, учитывайте это в своем риск-менеджменте, особенно если работаете с плечем. Возможно имеет смысл порезать часть плечей из спекулятивных активов и откупить их обратно когда увидите разворот, пусть даже на тех же отметках или немного дороже.»

После этого я обьяснил, что продажа крупных объемов в рынок — это полбеды. Вторая половина заключается в том, что исходя из статистики ЦБ, основными покупателями выступают физики. И они рано или поздно закончатся.

Вчера я написал о том, что на рынке капитуляция, но настоящая капитуляция будет тогда, когда перестанут выкупать СБЕР, после этого пойдут маржин-коллы. Сегодня СБЕР перестали выкупать после 17 часов, пошли маржин-коллы, и рынок ускорился вниз.

Есть ли для этого иные, реальные причины, кроме недобросовестной практики по накуканиванию миноритариев?

Я так не думаю.

Да, на рынке очередной припадок депрессии от того, что «экономика рушится» и фронт не двигается и вообще всех задавят налогами и все ограничат, но это не более чем настроение в моменте. Я вам скажу больше — что память человеческая крайне короткая и за прошедшие 4 года СВО, такие настроения были уже несколько раз. Каждый раз после этого рынок отрастал.

Истории про мобилизацию так же скорее всего несостоятельны, как минимум до выборов. Особенно мне доставляют «слухи» про разные договорнячки, которые должны привести к отставке Путина, потому что он недостаточно решителен. С другой стороны вы читаете экспертов прочитавших «по губам», что мы планирует атаку на Европу и прогнозируют Орешник на Берлин.

Самое забавное — что я ни разу не встречал оба этих пассажа, в одной теории🤣

Дарю, бесплатно — нерешительный Путин, из-за угрозы госпереворота вынужден нанести удар Орешником по Берлину и обьявить общую мобилизацию для захвата сувлакского коридора. 😆

Контроллируйте риски, но не делайте опрометчевых действий, из-за подобного бреда.

Отличный показатель — это длинные ОФЗ. Для банков, в случае политической нестабильности, они являются ещё более токсичным активом, чем акции. Тк, в отличии от акций их на балансе имеется, в огромном количестве.

И сейчас, те же банки, которые продают акции инорезов (да, это делают банки в том числе), из-за какого-то невероятного инсайда, не продают длину😁 Вы можете открыть и сами увидеть — что кроме стабильного нервоза после ставки и небольших продаж в самых популярных, у нервных физиков выпусков, нет никакого сверхествественного объема в ОФЗ, в отличии от акций. Они даже растут😁 Потому что туда перекладывают деньги.

Поэтому, да, ситуация не айс, для тех кто имеет сформированный портфель — это боль, для тех кто имеет плечи — боль в квадрате, но для тех кто только собирает портфель — отличная возможность. Жаль только, что не пришло купонов с ОФЗ, но иначе и просадки такой бы мы не увидели.

К закупке

Первой покупкой будет 1 лот ПОЛЮСа (PLZL)

Навес пришел и туда, даже с учетом вайндфолл текса у меня стоит таргет 2000/акция, с учетом скорого дивиденда, цену отправили даже ниже.

Второй покупкой будет 6 лотов Газпром-нефти (SIBN)

С учетом цены на нефть и наличия одних из самых технологичных НПЗ, что бы забрать маржу с переработки — сильно отстали от ЛУКОЙЛа. Я думаю отчет за первое полугодие многих удивит.

Так же преступно дешев Газпром, по причинам описанным сегодня раньше, ММК пришел почти на свои минимумы, Магнит торгуется по исторически минимальной цене, Транснефть снова торгуется с доходностью близкой к ОФЗ. Если есть деньги — есть где разгуляться😁

Держите хвост пистолетом, почему то мне кажется, что на следующей неделе многие будут кусать локти, что не купили сегодня, а для тех кто перебрал с риском — думаю дадут выйти повыше. Не стоит впадать в уныние🖐