Итоги апреля 2024 года

Напоминаю, портфель ведётся в условных единицах — у. е. На данный момент размер капитала составляет 49,4 у. е. Это на 5% больше, чем месяцем ранее. Рост вызван продолжающимся ростом акций, в первую очередь Лукойла и БСП, по которым скоро дивидендные отсечки.

Довнесения и изъятия, дивиденды, купоны

Как обычно, докинул в портфель немного с зарплаты, менее 0,1% портфеля. Также пришли дивиденды от Новатэка и выплаты от фонда Парус-Норд. Этих бумаг мало, совсем копейки. Основной поток пока складывают на накопительные счета, в акции совсем немного.

Сделки

На свежий кэш была докуплена Роснефть. Бумага не дешёвая, но хорошая, надежная и очень перспективная. Поэтому покупаю её когда свободных средств немного, и лень задумываться.

Структура портфеля

Кэшевая часть портфеля представлена накопительными счетами под 15% годовых, что кажется весьма неплохо. Доля кэша — 15%. Ещё символические 0,1% портфеля размещены в фонд недвижимости ПАРУС-НОРД, просто чтобы начать погружаться тему.

84,8% портфеля в акциях. Доли выглядят так:

Сургутнфтегаз-п — 20,8%

Сбербанк (АО + АП) — 18,7%

Башнефть-п — 15%

ЛУКОЙЛ — 15,6%

БСП ао — 13,2%

Транснефть-п — 9,1%

Россети Ленэнерго-п — 7%

Роснефть, Новатэк, ГКМ Норникель, ФосАгро, Газпром, Ростелеком-п, ВТБ –

<1%

Планы

Ставки на денежном рынке за последний месяц продолжили динамичный рост, что мне не очень нравится с точки зрения цены акций. И в целом акции не выглядят слишком дешевыми для подобного уровня ставок по депозитам и ОФЗ. Поэтому в планах свежий кэш, в том числе от уже объявленных дивидендов складывать на накопительные счета. Возможно, рассмотрю покупки ОФЗ. Акции продолжаю покупать в минимальных объемах.

Из инвестиционных идей присматриваюсь к акциям Алросы. Компания мне не очень нравится, но посмотрим, что получится у Павла Маринычева, который пришел на пост ГД в прошлом году. Сейчас есть признаки того, что будет хороший отчет. Но я люблю держать бумаги долго, и ради одного отчета входить не хочется. Хотя руки и чешутся.

Другая идея — длинные ОФЗ. 26238 смотрится интересно под запланированное падение ключевой ставки. Однако смущает, что ЦБ пересматривает планы в части ключа каждое заседание. Есть ощущение, что акции всё равно лучше.

Пока продолжу, пожалуй, копить кэш. Не знаю, какая реальная инфляция, но цены на квартиры/машины явно не растут в темпе 15%+ годовых. Поэтому накопительный счет выглядит не так плохо.

В этом месяце по плану приход ощутимых для меня дивидендов от Лукойла и БСП. Когда деньги придут, подумаю о планах. Следующий отчет через месяц.

Всем удачных инвестиций!

P. S. Да, не знаю, надо ли это писать, но не является инвестиционной рекомендацией. И вообще не является рекомендацией. Никаких рекомендаций здесь вообще не будет: -)