Аналитическая записка по пятницам

Прошедшая неделя закрывается на позитивной ноте — аппетиты к риску есть, и по не которым активам максимальные. Как я понимаю, это ещё только начало. В последнее время рынок был не очень дружелюбным, но обычно, после такого дикого замеса приходит «весна», и рынок даёт вдоволь накушаться зелёных строчек тем, кто ещё остался в игре.

Да, многие не дожили — сам видел несколько людей, кто 5-6 депозитов отправил в топку за эти пару месяцев. Страшно, на самом деле. Но и понятно почему такое происходит, и сколько ещё работы предстоит сделать, чтобы это больше не повторялось. Не все доходят до финиша. Обычно под словом «финиш» у публики рисуется картинка вроде рулей от БМВ, или голых баб на яхтах.

Но финиш обычно устроен иначе: это дисциплинированный трейдинг по системе с дневником и работой над ошибками. И наличием жёсткой ТС, без всяких вихляний. Такая картинка не продаёт, да и скучная она: кому ещё захочется вести дневники, мы что, в школе что-ли? Бабки давай!

Но именно этот оголтелый подход и приводит в яму. В трейдинге нет секретов, нет коротких путей, и всё упирается в тебя: в твои действия и результат этих действий. Сегодня я прям чувствую «спиной» вот эту грань между профессиональной работой и шапкозакидательским подходом, который втюхивают наивному брату. Вижу причины сливов, и отвратительного, липкого тяжёлого состояния в полосе неудач. Ну, и вижу, как из этого всего можно выйти. К чему это я? А, да, у нас же аналитика, сорри.😆

Я перестал вникать в поток говна и мочи от дяди Донни, потому что это натуральное оружие для разжижения головного мозга. Там, где Геббельс учился наш дядя Донни был ректором. Там то мир, то война, то поставки, то блокировки, то разблокировки, и всё это в одном посте, да 10 раз вкруг. Я просто не торгую нефть))) Психика дороже.

Фондовые индексы

Судя по американским индексам аппетиты к риску открылись зверские, и это ещё начало, т. к. по сути сейчас ещё ничего не понятно с этим Ираном и их проливом. Представьте теперь, что будет, когда уже будет всё хорошо! Представили? Можно будет заходить в лонги, да? Ага, щаз. Фиксация прибыли будет, и накуканивание хомячьего населения, как и всегда старая, как мир, схема — buy the rumor, sell the fact.

Рост-то уже идёт вовсю. Да, я тоже прошляпил дно, и там, в моменте, не было уверенности в лонгах. Но однажды метрики показали первые признаки восстановления спроса, и я не стал покупать. Мне эти метрики ещё были плохо знакомы (я не всё знаю, и до сих пор всё учусь и изучаю), и я не решился их тестировать своими деньгами.

Но «наждак» я прикупил в начале недели, в районе 13–14 апреля.

В рынки возвращается вера в снижение ставки в этом году — вероятность выросла аж почти до 30%. Я всё также ставлю на Уорша — май всё ближе, а с ним и 17 июня (решение по ставке ФРС США).

Банковский сектор рвёт сезон отчётности — большая пятёрка американских банков показывает лютую доходность — чистая прибыль по сектору 20-40% год к году. Особо отличись «пираты» из группы Morgan — и Chase, и Stanley тащат миллиарды долларов прибыли. И на следующие периоды прибыль обещает быть не менее 20%, так что пир во время чумы, не иначе.

Пока всё, что я могу сказать по индексам — если открытых позиций нет, можно лонги смотреть со следующей недели, т. к. на выходных переговоры новые (могут состояться, а могут и нет).

Товарка

Золото

Золото меньше всего выигрывает от аппетита к риску: пока что все деньги уходят в индексы и криптовалюты, а бездоходный жёлтый металл пока остаётся не у дел. Но его время придёт, когда Кевин Уорш дёрнет рычаг на автомате федерального резерва.

Ключевые уровня я вам накинул: к зелёным можем сходить, а если красный пробьём, то это откроет дорогу на область 5000--5150.

Но пока посидим на заборе, посмотрим, как будет. У меня есть лайтовый лонг по нему, но пока я к нему отношусь типа «посмотреть флоп задёшево».

Медь

Если 6.0 преодолеем и закрепимся, то это откроет дорогу наверх, и хаи могут быть прощупаны. Я считаю, что пока что рынок прайзит окончание войны в Иране, а вот все структурные дефициты (и проблемы с логистикой) будут занесены в цену попозже. Или я ошибаюсь😉

Нефть я даже смотреть не буду.

FX

GBPUSD

И фунт, и евро выглядят одинаково. Если с коррекции дадут взять лонг по 1.34800, примерно, то можно посидеть будет в лонгах. Но надо активно мониторить сутацию по Ирану и DXY. Пока что индекс доллара выглядит неплохо для нас:

USDJPY

На днях какая-то японская тояма токанава встречалась с Бессентом и они там порешали, что было бы неплохо включить интервенцию, если котировки снова приедут в зону 160+. Проблемы с Ираном давят и на того слабую йену (90% нефти — импорт), а ставка на полу лежит. Могут и поднять, но доходы там тоже не ахти… В общем, своя история.

Учитывая, что Бессент, это валютный коршун из команды Сороса (а уж его знаменитый обвал фунта поздним вечером 90-лохматого года известен каждому ребёнку в детском саду), и сам не дурак поиграть в валютного трейдера (ну, а кто наставник-то), думаю, что там уже всё решили по точным срокам и ценам. Японские самураи спросили и своих вассалов, можно ли чутка ослабить удавку на шее.

Crypto

Bitcion

Судя по графику, до лютого перфоманса осталось всего ничего — закрепиться выше 76к, и откроются дорожки на интересные котировки. Я уже в игре, но пока аккуратно — главное не проспать вспышку😃

Времена, когда надо быть жадным уже наступают вовсю, но это не является инвест. рекомендасьоном, будем считать, что я вам ничего не говорил.

В целом я жду Уорша, принятие «клэрити акта», и окончания дел с Ираном. Да и не могут ведь кальмар-вампиры Голдманы и пираты Морганы заводить своих клиентов в блудняк на миллиарды долларов. Не могут ведь?

Что ж, на этом всё!

Следующая неделя по новостям будет относительно тухлой, повлиять на переговоры США-Иран мы не можем, даже если прям ОЧЕНЬ сильно будем волноваться и переживать. К чёрту их всех, впереди выходные, отдохните как следует! Всё получится!