Аналитическая записка на пятницу 13-е

К делу, господа!

И сразу техническое уведомление: всё написанное здесь не является ИИР, или руководством к действию. Автор материала не несёт никакой ответственности за решения, принятые читателями. Данный материал распространяется исключительно с развлекательной целью

Шикарная неделя, не скажу, конечно, что денег сильно много насыпало, бывало и лучше. Но не стоит вешать нос, гардемарины, у нас с вами ещё один камаз с пряниками на подходе. Главное не замерзнуть в сугробе в ожидании этого камаза))))

Основной мотив такой: рынок труда сильный, а значит есть рис, что на мартовском заседании нас прокатят со ставкой. Это основной тейк в головах инвесторов, поэтому «риск» сыпется. Плюс по рынку недвижки падение продаж. Плюс «Уорш», которого пока неправильно оценивают (конечно, и я тоже могу его неправильно оценивать, но бытовая логика «сыночка-корзиночка втыкает нож в спину отцам» тогда не срастается).

Но мы ждём сегодня CPI — если дадут 2,5% или чуть ниже (прошлые 2,7%), то мы оседлаем коня. Но помните, пожалуйста, что нас могут прокатить по каким-то причинам, и тогда мы будем ждать манны небесной от мартовских показателей, которые выйдут впритык к ставке. Стоит ещё раз осветить картинку: допустим, выходит плохой CPI, частично негатив в цене есть, но это усилит опасения инвесторов по марту, точнее железо-бетонно их зацементирует. Тогда риск можно временно даже продать (в смысле шорт открыть, а не баи закрыть), а уж ближе к марту мечтать о закупе корзинки заново.

Общий вью и общая тактика, думаю, понятны, можем двигаться более детально.

Фондовые индексы

Акций tech, megacaps и транспортных компаний попали под распродажу вечером (отдельны привет Cisco за -32% в отчётах). Инвесторы опасаются, что ИИ-компании не настолько успешны, чтобы отбивать затраченные на них деньги. Простолюдины начали что-то подозревать, милорд.

У меня были лонги в доу-джонсе, но меня смыло, как втулку известного бренда, правда я не разложился, слава богу.

На сейчас я взял маленький лонх по SP500 — типа в боковике ложный пробой, и я хватанул. Я пока взял на чуть-чуть, даже не пол-карасика, посмотрим флоп задёшево.

В «наждак» я бы не лез. Ещё можно RUT глянуть, если перестанет падать и откупит негатив.

Товарка

Золото

В моменте выглядит в шорт, но сегодня новости и я умываю руки (но, может быть, и открою что-то под ситуацию прям-прям, если чёт увижу). Но более официальная позиция: сегодня новости, а значит мы застилаем накидку на забор, чтобы не застудить себе чего, и сидим на заборе.

В серебре так же, и в медяшке тоже.

А, да, по золоту ещё хотел бы добавить — в нём, как и в битке, пока нет покупателя: отчётность разгрузочная, притоки в ETF слабые, в общем пока туда-сюда.

Нефть

Шорты в нефти есть, прям «sell the top» почти что, далеко держать не планировал, там на дневке М-ка, так что в основание фигуры придёт (ещё это называется «закрыть фигуру»), и на этом всё, скорее всего. Лично для меня. Но посмотрим как пойдёт, авось и ниже подержу остатки.

Напряга между США и Ираном сходит на нет, ОПЕК+ не собирается смягчать добычу и видит снижение спроса на нефть (а значит, в таком раскладе, цена на неё уйдёт ниже плинтуса, в теории, а это только и надо Трампу в этом году). Да и запасы, по EIA, вышли большими, т. е. «кингстоны уже полные». Так что в таком разрезе я смотрю в шорт на нефть.

FX

Ну тут опять наш девиз «продай Америку!», ничего нового. Единственное, вопрос как вы его реализуете. Я люблю как косвенно (лонг золота и индексов), так и «напрямки» — шорт йены. Да, USDJPY снова в шортах:

Пока сижу так. Лонг обратных мажоров (EURUSD, GBPUSD) запланирован, буду по ситуации нырять.

Crypto

Как и в золоте, нет покупателя, зато индексы страха на максималках, путов до хрена, но цена… стоит на месте. Я считываю это как днище где-то позади. Но прям вот с открытым забралом лезть рано. Так, на полшишки можно петарду кинуть, посмотреть, авось карасик всплывёт. Более сдержанным трейдерам стоит воздержаться от лонгов пока что.

Опять, в 100-й раз скажу — после новостей будет видно.

Пока планы такие:

1) Закреп выше 68.500 — лонх прям вот на самый минимал.

2) Закреп выше 75.000 — уже можно даже протереть глаза и поёрзать на стуле «ну-ка, ну-ка, чё там, чё там».

3) Уверенный закреп выше 80.000 — можно сказать «автобан до 100-ки выстроен».

На этом всё! Я желаю вам приятной пятницы и отличных выходных!