Аналитическая записка № 1
Разбираем рынок Трампа по горячим следам
Результат: получаем паттерн поведения, который можно применять уже сегодня
Особенностью данного рынка было то, что изначально он был с неполной информацией. Да, в расписании стояло:
Это означает, что не было информации о контексте события. Более того, подобные события обладают одной особенностью — они иногда могут быть закрыты для прессы, даже будучи анонсированными в расписании. В таком случае все страйки на рынке исполнятся как НЕТ. Поэтому, базовой стратегией было бы взять некоторые нейтральные (либо малоупоминаемые НЕТ на случай, если событие будет отменено).
За 2.5 часа до события пресс-секретарь Белого дома сообщает контекст события: Трамп подпишет документ, связанный со школами, молоком, фермерами, здоровьем и тд. В этот самый момент сотрудники Калши начнут добавлять новые страйки, которые будут относиться к теме, например, Фермер. Что даёт эта информация? Во-первых, существенно повышается вероятность, что событие состоится и будет транслироваться. Во-вторых, можно начинать присматриваться к покупке ДА страйков. Рекомендацией в данном случае будут страйки, которые «вечнозелёные» — Biden, Democrat, Hottest, Eight War, Trillion, Tariff, China. Трамп произносит их часто. Далее, рассматриваем контекстные страйки: в этот день в Белом доме была встреча с представителями Гренландии (да и вообще это горячая тема), поэтому повышенная вероятность упоминания. Как и Ирана. Дональд много пишет об этом у себя в Truth Social. Также, поскольку Трамп двигается на политических лозунгах, то MAHA тоже был вероятен, также как и Kennedy (министр здравоохранения), который несколькими днями ранее представлял новую концепцию.
Что касается НЕТ страйков, то обычно я стараюсь не покупать их на рынках с участием Трампа. Тем не менее можно было рассмотреть касающиеся Миннесоты — Somali, ICE. Они были менее вероятны, с учётом контекста.
Далее самое интересное. Трамп любит опаздывать. Для него задержаться на час — это обычное дело. И в этот самый момент наступает время, когда нужно входить в рынок, если есть высокая уверенность что он состоится. Чтобы правильно ориентироваться с точки зрения своих ощущений, надо несколько раз прожить этот момент ожидания, чтобы получить тот самый опыт, который позволит правильно оценивать ситуацию.
Резюмируя вышесказанное
Не всегда удаётся войти в рынок до начала события. Более того, чаще всего будет наоборот, в силу различных причин.
В данном случае стратегия подразумевает регулярную переоценку и мониторинг информации:
- До получения информации о контексте от пресс-секретаря (либо от любого другого источника) стадия выжидания.
- После получения происходит переоценка страйков.
- Страйки с высокой базовой стоимостью (Байден, Демократ и тд.) — в приоритете.
- Держим в голове, что Трамп опаздывает и, возможно, будут лучшие точки входа.
- Балансируем купленные ДА с помощью выпадающих из контекста НЕТ.
- Помним о формате: выступление где-то подразумевает, что Трамп может хитнуть просто всё; церемония в Овальном кабинете часто сопровождается большим количеством гостей (меньше времени для Трампа) и сессией вопросов от журналистов.
На сегодня всё. Желаю вам попадать во все страйки.
