Эд Сейкота. Цикл «Финансовые авторитеты».

эд сейкота

Здравствуйте, друзья!

Продолжаю знакомить вас с выдающимися людьми из мира трейдинга.

✅ Несмотря на то, что я крайне скептически отношусь к роботам в торговле, мимо этой фамилии пройти невозможно. Кроме того, разве можно сравнивать «чёрные ящики», которые пытаются втюхать доверчивым гражданам на каждом углу и те системы, над разработкой которых трудилось множество профессионалов, и в которые вложены десятки, если не сотни, миллионов долларов…

Краткая биография.

✔ Эдвард Артур Сейкота — трейдер, пионер алгоритмической торговли и один из самых влиятельных умов в мире финансов. Его имя стало синонимом систематического подхода к трейдингу, а достижения в области управления рисками и психологии торговли вдохновили целое поколение инвесторов. Родившись 7 августа 1946 года, Сейкота прошел путь от начинающего энтузиаста до легенды биржевой торговли, чьи методы остаются актуальными и по сей день.

Ранние годы и образование

✔ Эд Сейкота родился в Нидерландах, в городе Гаага, в послевоенной Европе, где его семья жила в условиях восстановления экономики. Его отец, увлеченный фондовым рынком, стал для Эда первым наставником, привившим интерес к биржевой торговле. В юности Эд посещал школу в Нидерландах, но вскоре семья эмигрировала в США, где он продолжил своё образование.

✔ В 1969 году Сейкота окончил Массачусетский технологический институт (MIT), получив две степени бакалавра: по электротехнике и менеджменту в Школе менеджмента Слоана. Именно в MIT он начал увлекаться анализом данных и кибернетикой, что позже сыграло ключевую роль в его подходе к трейдингу. Знания в области технологий и системного мышления позволили ему взглянуть на финансовые рынки с необычного, для того времени, ракурса.

Трейдинг

✔ Карьера Сейкоты началась в конце 1960-х, когда он решил применить свои знания для торговли на бирже. Его первые сделки, в частности по фьючерсам на серебро, оказались неудачными. Эд пытался прогнозировать движение цен на основе фундаментальных факторов, таких как решение Казначейства США прекратить продажу серебра, но рынок повел себя непредсказуемо. Этот ранний опыт стал для него важным уроком:

рынки не всегда реагируют на новости, и эмоции могут мешать принятию решений.

✔ Разочаровавшись в традиционном подходе, Сейкота начал изучать технический анализ и познакомился с идеями Ричарда Дончиана, пионера трендового подхода. Это вдохновило его на создание механических торговых систем, основанных на математических расчетах, а не на интуиции.

Прорыв

✔ В начале 1970-х Сейкота поступил на работу в крупную брокерскую фирму, где разработал одну из первых коммерческих компьютеризированных торговых систем для управления клиентскими счетами на фьючерсных рынках. В то время персональных компьютеров еще не существовало, и Эд использовал громоздкие ЭВМ с перфокартами для обработки данных. Его система, основанная на следовании за трендом, показала впечатляющие результаты, но вмешательство руководства, корректировавшего сигналы, снижало ее эффективность. Этот опыт подтолкнул Сейкоту к самостоятельной торговле.

✔ В 1972 году он начал управлять собственным счетом и счетами нескольких клиентов, применяя систематический подход.

❗ За 16 лет, с 1972 по 1988 год, один из клиентских счетов, начавшийся с 5000 долларов, вырос до 15 миллионов долларов, что эквивалентно доходности более 250 000% (без учета снятия средств). Этот результат остается одним из самых впечатляющих в истории трейдинга.

Торговый стиль и философия

✔ Торговый стиль Сейкоты основан на следовании за трендом и строгом управлении рисками. Он считает, что рынки имеют случайный характер, и ни одна система не может быть «Граалем». Вместо попыток предсказать рынок Эд сосредоточился на дисциплине, управлении капиталом и психологии. Его ключевые принципы включают:

Следование тренду: Сейкота подчеркивал важность торговли в направлении текущего рыночного движения. «Когда ловишь тренд, иди с ним до конца», — говорил он.
Управление рисками: Эд советовал рисковать только той суммой, которую трейдер может позволить себе потерять, но при этом достаточной, чтобы доход был значимым.
Дисциплина: Соблюдение торговых правил для Сейкоты было неукоснительным. Он разработал алгоритмы, позволяющие оставаться в рынке во время трендов и избегать торговли в периоды бокового движения.
Психология: Сейкота считал, что успех в трейдинге зависит не только от системы, но и от психологической устойчивости. Он рекомендовал трейдерам проходить психологическую подготовку, чтобы контролировать эмоции и избегать импульсивных решений.

💡 Эд не использовал стоп-лоссы в традиционном смысле, но всегда заранее определял точки выхода из сделки, чтобы минимизировать убытки и зафиксировать прибыль. Его подход к управлению позициями заключался в открытии небольших позиций с последующим их увеличением при благоприятном движении рынка.

Психология и наставничество

✔ В последние десятилетия Сейкота уделял большое внимание психологии трейдинга, считая ее неотъемлемой частью успеха. Он разработал концепцию «Trading Tribe», группы, где люди обмениваются опытом и работают над своими эмоциональными реакциями на рыночные события. Эд стал наставником для таких известных трейдеров, как Майкл Маркус и Дэвид Драз, помогая им не только совершенствовать стратегии, но и преодолевать психологические барьеры.

❗ Его книга «Торговое племя» посвящена не только трейдингу, но и саморазвитию. Сейкота утверждал, что трейдеры, идущие на рынок исключительно за прибылью, часто терпят неудачу, если не понимают своих внутренних мотивов. Он помогал участникам своего «племени» осознавать, что движет их решениями — страх, жадность или желание доказать свою правоту.

Личная жизнь

✔ Эд Сейкота вел относительно закрытый образ жизни. После жизни в Неваде он переехал в Техас, где продолжал торговать и управлять капиталом нескольких избранных клиентов. По состоянию на октябрь 2022 года его собственный капитал оценивался примерно в 4,2 миллиарда долларов, хотя точные цифры остаются предметом спекуляций.

✅ Сейкота получил широкую известность благодаря книгам Джека Швагера «Биржевые маги» (Market Wizards) и Майкла Ковела «Следуя тренду» (Trend Following). Его подход к трейдингу и акцент на психологии оказали влияние на многих современных трейдеров и инвесторов. Эд также известен своими афоризмами, такими как: «От рынка каждый получает то, что хочет: кто-то прибыль, кто-то убытки».

✔ Его вклад в развитие алгоритмической торговли трудно переоценить: он одним из первых доказал, что компьютеры могут быть эффективным инструментом для анализа рынков. Его стратегии, основанные на следовании за трендом и управлении рисками, остаются актуальными и широко используются по сей день.

Знали про этого трейдера? Что думаете? Делитесь в комментариях!