Что ‎выгоднее?‏ ‎Вкладываться ‎в ‎акции ‎или ‎держать‏ ‎деньги ‎в‏ ‎долларах?‏ ‎Часть ‎2.

Перейдём ‎ко‏ ‎второму ‎выводу‏ ‎автора: ‎лучше ‎не ‎вкладываться‏ ‎в‏ ‎российские ‎акции,‏ ‎а ‎держать‏ ‎деньги ‎в ‎долларах. ‎И ‎вот‏ ‎это‏ ‎утверждение ‎–‏ ‎абсолютно ‎неверно.‏ ‎А ‎дело ‎тут ‎вот ‎в‏ ‎чём.

Автор‏ ‎сравнивает‏ ‎держателей ‎долларов‏ ‎с ‎теми‏ ‎владельцами ‎акций,‏ ‎которые‏ ‎купили ‎их‏ ‎накануне ‎кризиса, ‎в ‎мае ‎2008‏ ‎года. ‎Кстати,‏ ‎тогда‏ ‎очень ‎хотелось ‎покупать‏ ‎акции ‎–‏ ‎накануне ‎кризиса ‎среди ‎инвесторов,‏ ‎как‏ ‎обычно ‎и‏ ‎бывает, ‎царила‏ ‎эйфория.

Но ‎разом ‎на ‎все ‎деньги‏ ‎("на‏ ‎всю ‎котлету")‏ ‎–акции ‎покупает‏ ‎или ‎новичок, ‎или ‎безумец. ‎Грамотный‏ ‎инвестор‏ ‎действует‏ ‎иначе ‎–‏ ‎он ‎приобретает‏ ‎акции ‎не‏ ‎спеша‏ ‎и ‎равными‏ ‎порциями. ‎Называется ‎такая ‎стратегия ‎усреднением.‏ ‎Акции ‎прикупаются‏ ‎на‏ ‎определённую ‎одинаковую ‎сумму,‏ ‎со ‎следующей‏ ‎зарплаты ‎– ‎ещё ‎на‏ ‎столько‏ ‎же ‎и‏ ‎так ‎далее.

При‏ ‎таком ‎подходе ‎вы ‎автоматически ‎купите‏ ‎больше‏ ‎акций, ‎когда‏ ‎они ‎дешевые‏ ‎– ‎и ‎меньше, ‎когда ‎дорогие.‏ ‎И‏ ‎результаты‏ ‎таких ‎инвестиций‏ ‎будут ‎выглядеть‏ ‎куда ‎веселее.‏ ‎Имеются‏ ‎и ‎другие‏ ‎приёмы, ‎способные ‎улучшить ‎результаты ‎вложений‏ ‎в ‎акции.

Правда,‏ ‎имеется‏ ‎одна ‎заковыка. ‎Если‏ ‎в ‎течение‏ ‎многих ‎лет ‎покупать ‎акции‏ ‎на‏ ‎одинаковую ‎сумму‏ ‎в ‎рублях‏ ‎– ‎вы ‎будете ‎невольно ‎себя‏ ‎обманывать.‏ ‎Ведь ‎рубль‏ ‎со ‎временем‏ ‎заметно ‎обесценивается ‎– ‎и ‎на‏ ‎дешевеющие‏ ‎рубли‏ ‎с ‎каждым‏ ‎годом ‎вы‏ ‎сможете ‎приобрести‏ ‎всё‏ ‎меньшее ‎и‏ ‎меньшее ‎количество ‎акций. ‎Инфляция ‎и‏ ‎девальвация ‎делает‏ ‎усреднение‏ ‎менее ‎эффективным.

Усреднение ‎нужно‏ ‎проводить ‎в‏ ‎долларах ‎- ‎тогда ‎дело‏ ‎пойдёт‏ ‎успешнее.

Однако ‎и‏ ‎с ‎долларом‏ ‎в ‎последние ‎годы ‎не ‎всё‏ ‎ладно.‏ ‎Раньше ‎доллар‏ ‎был ‎увесистой‏ ‎и ‎твердой ‎гирькой. ‎А ‎сегодня?‏ ‎Известный‏ ‎инвестор‏ ‎Сергей ‎Спирин‏ ‎на ‎одном‏ ‎из ‎последних‏ ‎своих‏ ‎вебинаров ‎произвёл‏ ‎оценку ‎долларовой ‎инфляции. ‎За ‎23‏ ‎последних ‎года‏ ‎доллар‏ ‎потерял ‎69% ‎своей‏ ‎стоимости. ‎2/3‏ ‎своей ‎стоимости!

То ‎есть ‎и‏ ‎наш‏ ‎зелёный ‎друг‏ ‎(простите, ‎сегодня‏ ‎уже ‎недруг, ‎да ‎ещё ‎и‏ ‎токсичный)‏ ‎тоже ‎превратился‏ ‎в ‎неправильную‏ ‎гирю.

Какой ‎же ‎вывод? ‎Во ‎что‏ ‎лучше‏ ‎вложить‏ ‎деньги ‎–‏ ‎в ‎акции‏ ‎или ‎в‏ ‎доллары?‏ ‎А ‎может,‏ ‎во ‎что-то ‎ещё?

Правильный ‎ответ: ‎и‏ ‎в ‎акции,‏ ‎и‏ ‎в ‎доллары, ‎и‏ ‎во ‎что-то‏ ‎ещё. ‎Называется ‎такой ‎подход‏ ‎портфельным‏ ‎инвестированием. ‎Именно‏ ‎его ‎мы‏ ‎осваиваем ‎на ‎нашем ‎курсе. ‎Но‏ ‎это‏ ‎уже ‎другая‏ ‎история.

Не ‎спешите‏ ‎в ‎обменный ‎пункт ‎или ‎на‏ ‎биржу,‏ ‎пока‏ ‎не ‎познакомитесь‏ ‎с ‎моими‏ ‎авторскими ‎уроками,‏ ‎которые‏ ‎посвящены ‎инвестициям‏ ‎в ‎валюту.

Попалась ‎на‏ ‎глаза ‎интересная ‎статья ‎Finnews. ‎Автор‏ ‎демонстрирует ‎растущий‏ ‎индекс‏ ‎Мосбиржи, ‎который ‎показывает‏ ‎суммарную ‎оценку‏ ‎биржевых ‎котировок ‎лучших ‎50‏ ‎акций‏ ‎России. ‎И‏ ‎справедливо ‎утверждает:‏ ‎это ‎иллюзия. ‎Подвох ‎в ‎том,‏ ‎что‏ ‎биржевые ‎котировки‏ ‎оцениваются ‎в‏ ‎постоянно ‎дешевеющих ‎рублях. ‎Более ‎справедливо‏ ‎оценивать,‏ ‎те‏ ‎же ‎самые‏ ‎акции ‎через‏ ‎долларовый ‎индекс‏ ‎РТС.‏ ‎И ‎этот‏ ‎индекс ‎РТС ‎показывает, ‎что ‎никакого‏ ‎роста ‎российского‏ ‎рынка‏ ‎акций ‎нет! ‎Максимум‏ ‎на ‎нём‏ ‎наблюдался ‎19 ‎мая ‎2008‏ ‎года,‏ ‎накануне ‎кризиса.‏ ‎Примерно ‎2500‏ ‎долларов ‎стоил ‎тогда ‎РТС. ‎Это‏ ‎в‏ ‎2,3 ‎раза‏ ‎превышает ‎сегодняшее‏ ‎значение.

Вы ‎понимаете, ‎что ‎происходит? ‎15‏ ‎лет‏ ‎прошло‏ ‎– ‎и‏ ‎выиграли ‎те‏ ‎люди, ‎которые‏ ‎просто‏ ‎держали ‎деньги‏ ‎в ‎долларах. ‎В ‎2,3 ‎раза‏ ‎в ‎сравнении‏ ‎с‏ ‎теми, ‎кто ‎вложился‏ ‎в ‎российские‏ ‎акции ‎накануне ‎кризиса ‎2008‏ ‎года.‏ ‎Отсюда ‎автор‏ ‎делает ‎вывод:‏ ‎не ‎стоит ‎вкладываться ‎в ‎российскую‏ ‎экономику.‏ ‎Доллары ‎для‏ ‎кошелька ‎полезнее.‏ ‎Но ‎так ‎ли ‎это ‎на‏ ‎самом‏ ‎деле?

Действительно,‏ ‎оценивать ‎акции‏ ‎в ‎рублях‏ ‎не ‎стоит.‏ ‎Что‏ ‎такое ‎рубль?‏ ‎Это ‎деньги, ‎то ‎есть ‎гирьки‏ ‎для ‎взвешивания‏ ‎ценности‏ ‎каких-то ‎товаров. ‎В‏ ‎нашем ‎случае‏ ‎мы ‎при ‎помощи ‎этих‏ ‎гирек‏ ‎оцениваем ‎стоимость‏ ‎российских ‎публичных‏ ‎компаний, ‎тех ‎эмитентов, ‎что ‎выпустили‏ ‎акции.

Но‏ ‎вот ‎представьте:‏ ‎вы ‎пришли‏ ‎на ‎рынок, ‎присмотрелись ‎к ‎ценникам.‏ ‎На‏ ‎следующий‏ ‎день ‎пришли‏ ‎снова ‎–‏ ‎а ‎цены‏ ‎подпрыгнули‏ ‎в ‎два‏ ‎раза. ‎На ‎все-все ‎товары! ‎Вы‏ ‎ничего ‎не‏ ‎понимаете.‏ ‎А ‎вам ‎объяснят,‏ ‎почему ‎это‏ ‎произошло ‎(объяснение ‎всегда ‎найдётся).‏ ‎Только‏ ‎вам ‎скажут‏ ‎неправду. ‎На‏ ‎самом ‎деле ‎гирьки, ‎которыми ‎взвешивали‏ ‎товары,‏ ‎были ‎изготовлены‏ ‎изо ‎льда‏ ‎– ‎и ‎за ‎сутки ‎подтаяли,‏ ‎полегчав‏ ‎двукратно.‏ ‎И ‎удвоившиеся‏ ‎цены ‎–‏ ‎только ‎видимость.‏ ‎На‏ ‎самом ‎деле‏ ‎– ‎неисправны ‎весы, ‎а ‎которых‏ ‎используются ‎поддельные‏ ‎гири.

То‏ ‎же ‎самое ‎–‏ ‎про ‎рубли,‏ ‎если ‎речь ‎идёт ‎о‏ ‎длинных‏ ‎периодах ‎времени.

В‏ ‎интернете ‎сотни‏ ‎аналитиков ‎объясняют, ‎почему ‎растут ‎котировки‏ ‎акций‏ ‎или ‎рублёвые‏ ‎цены ‎на‏ ‎золото. ‎Другие ‎эксперты ‎утверждают, ‎что‏ ‎и‏ ‎недвижимость‏ ‎растет ‎в‏ ‎цене. ‎Но‏ ‎чаще ‎всего‏ ‎они‏ ‎ошибаются. ‎На‏ ‎самом ‎деле ‎это ‎дешевеет ‎рубль.

Как‏ ‎только ‎мы‏ ‎переходим‏ ‎к ‎долларовой ‎оценке,‏ ‎картина ‎меняется.‏ ‎Тут ‎же ‎выясняется, ‎что‏ ‎недвижимость‏ ‎в ‎последние‏ ‎годы ‎только‏ ‎дешевеет, ‎а ‎золото, ‎если ‎речь‏ ‎идёт‏ ‎о ‎десятилетиях,‏ ‎всего ‎лишь‏ ‎сохраняет ‎свою ‎цену. ‎Проявляется ‎истинная‏ ‎ценовая‏ ‎динамика.

Единственный ‎анализ‏ ‎в ‎трейдинге, ‎который ‎работает- ‎это‏ ‎анализ ‎собственных‏ ‎решений‏ ‎и ‎последствий, ‎к‏ ‎которым ‎ваши‏ ‎решения ‎привели. ‎Анализируя ‎успешные‏ ‎моменты,‏ ‎вы ‎создаёте‏ ‎базу ‎сильных‏ ‎условий ‎для ‎торговли. ‎Анализируя ‎убытки,‏ ‎вы‏ ‎стараетесь ‎создать‏ ‎ряд ‎стоп-правил,‏ ‎в ‎случае ‎проявления ‎которых, ‎необходимо‏ ‎отказаться‏ ‎от‏ ‎сделки. ‎Так‏ ‎формируется ‎опыт‏ ‎трейдера. ‎Теперь‏ ‎же‏ ‎поговорим ‎об‏ ‎техническом ‎анализе, ‎фундаментальном, ‎индикаторном ‎и‏ ‎прочих.

Вам ‎следует‏ ‎сразу‏ ‎понять, ‎что ‎никакой‏ ‎анализ ‎в‏ ‎трейдинге ‎не ‎может ‎предсказать‏ ‎движение‏ ‎цены. ‎Особенно,‏ ‎если ‎этот‏ ‎анализ ‎основан ‎на ‎прошлых ‎движениях‏ ‎цены.‏ ‎Нельзя ‎утверждать,‏ ‎что ‎если‏ ‎цена ‎в ‎прошлом ‎отскочила ‎от‏ ‎уровня‏ ‎100‏ ‎рублей, ‎то‏ ‎и ‎в‏ ‎следующий ‎раз‏ ‎она‏ ‎отскочит. ‎Или‏ ‎же, ‎если ‎цена ‎раньше ‎цена‏ ‎рисовала ‎"двойное‏ ‎дно",‏ ‎то ‎и ‎в‏ ‎этот ‎раз,‏ ‎когда ‎сформируется ‎первое ‎"дно",‏ ‎точно‏ ‎появится ‎и‏ ‎второе. ‎На‏ ‎этом ‎ожидании ‎сценария ‎люди ‎потеряли‏ ‎довольно‏ ‎много ‎денег,‏ ‎потому ‎что‏ ‎нашлись ‎те, ‎кто ‎стали ‎торговать‏ ‎против‏ ‎их‏ ‎ожиданий.

...мы ‎помним,‏ ‎как ‎заработали‏ ‎на ‎техническом‏ ‎анализе‏ ‎и ‎забываем,‏ ‎как ‎на ‎нём ‎потеряли. ‎

Трейдинг-‏ ‎это ‎игра‏ ‎вероятностей.‏ ‎Чтобы ‎технический, ‎фундаментальный‏ ‎анализы ‎работали‏ ‎четко, ‎необходимо, ‎чтобы ‎все‏ ‎те‏ ‎участники ‎из‏ ‎прошлого, ‎кто‏ ‎создал ‎прошлый ‎рисунок ‎цены, ‎в‏ ‎точно‏ ‎таком ‎же‏ ‎составе ‎и‏ ‎при ‎тех ‎же ‎условиях, ‎участвовали‏ ‎в‏ ‎движении‏ ‎цены ‎в‏ ‎настоящем ‎времени.‏ ‎Проще ‎говоря,‏ ‎все‏ ‎те, ‎кто‏ ‎продавали ‎во ‎вторник ‎в ‎2‏ ‎часа ‎дня,‏ ‎в‏ ‎точно ‎таком ‎же‏ ‎составе ‎и‏ ‎на ‎тот ‎же ‎объем‏ ‎денег‏ ‎должны ‎продавать‏ ‎и ‎в‏ ‎2 ‎часа ‎дня ‎в ‎среду.‏ ‎Это‏ ‎вообще ‎невозможно.‏ ‎

Поэтому ‎как‏ ‎можно ‎утверждать, ‎что ‎технический ‎и‏ ‎фундаментальный‏ ‎анализ‏ ‎работают ‎четко?‏ ‎Нельзя. ‎Такое‏ ‎заблуждение ‎создано‏ ‎нашей‏ ‎спецификой ‎мозга:‏ ‎помнить ‎только ‎хорошие ‎или ‎самые‏ ‎яркие ‎моменты,‏ ‎а‏ ‎остальные ‎либо ‎сглаживаются,‏ ‎либо ‎обобщаются‏ ‎или ‎вовсе ‎забываются. ‎Поэтому‏ ‎мы‏ ‎помним, ‎как‏ ‎заработали ‎на‏ ‎техническом ‎анализе ‎и ‎забываем, ‎как‏ ‎на‏ ‎нём ‎потеряли.‏ ‎

Повторю ‎снова,‏ ‎что ‎трейдинг ‎- ‎это ‎игра‏ ‎вероятностей,‏ ‎просто‏ ‎потому, ‎что‏ ‎в ‎любой‏ ‎момент ‎может‏ ‎произойти‏ ‎событие ‎вне‏ ‎системы ‎ваших ‎ожиданий. ‎Я ‎уже‏ ‎рассказывал историю ‎об‏ ‎этом‏ ‎в ‎другой ‎моей‏ ‎статье.

Не ‎может‏ ‎же ‎большинство ‎ошибаться!

"Нет, ‎ну‏ ‎не‏ ‎может ‎же‏ ‎технический ‎или‏ ‎фундаментальный ‎анализ ‎не ‎работать, ‎столько‏ ‎же‏ ‎исследований ‎сделано,‏ ‎столько ‎книг‏ ‎написано!". ‎

Одно ‎другое ‎не ‎исключает.‏ ‎Вы‏ ‎все‏ ‎прекрасно ‎знаете‏ ‎о ‎вреде‏ ‎курения ‎и‏ ‎алкоголя,‏ ‎столько ‎исследований‏ ‎сделано ‎на ‎эту ‎тему, ‎любому‏ ‎понятен ‎вред.‏ ‎Однако‏ ‎каждый ‎второй ‎убежден,‏ ‎что ‎эти‏ ‎яды ‎не ‎приносят ‎сильного‏ ‎вреда,‏ ‎если ‎знать‏ ‎меру. ‎Некоторые‏ ‎даже ‎уверены, ‎что ‎эти ‎вещи‏ ‎придают‏ ‎им ‎уверенности,‏ ‎хотя ‎уже‏ ‎давно ‎доказано, ‎что ‎это ‎заблуждение.‏ ‎И‏ ‎тем‏ ‎не ‎менее‏ ‎мы ‎продолжаем‏ ‎эти ‎яды‏ ‎употреблять.‏ ‎

С ‎анализом‏ ‎в ‎трейдинге ‎та ‎же ‎история‏ ‎. ‎Люди‏ ‎приходят‏ ‎новичками ‎в ‎эту‏ ‎индустрию, ‎и‏ ‎, ‎разумеется, ‎обращаются ‎к‏ ‎опытным‏ ‎трейдерам ‎за‏ ‎советом. ‎А‏ ‎те, ‎в ‎свою ‎очередь, ‎начинают‏ ‎знакомить‏ ‎новичков ‎с‏ ‎техническим, ‎фундаментальным‏ ‎и ‎прочими ‎анализом. ‎Они ‎преподносят‏ ‎это‏ ‎как‏ ‎азбуку ‎трейдинга‏ ‎, ‎без‏ ‎которой ‎невозможно‏ ‎зарабатывать.‏ ‎Что ‎остаётся‏ ‎новичку? ‎Только ‎вникать. ‎Потом ‎уже‏ ‎те ‎новички,‏ ‎что‏ ‎выжили ‎в ‎первый‏ ‎год, ‎начинают‏ ‎понимать, ‎что ‎в ‎этой‏ ‎азбуке‏ ‎что-то ‎не‏ ‎так. ‎И‏ ‎если ‎эту ‎азбуку ‎знают ‎все‏ ‎трейдеры,‏ ‎то ‎почему‏ ‎только ‎5%‏ ‎зарабатывают? ‎Странно, ‎не ‎так ‎ли?

Вообще‏ ‎технический‏ ‎анализ‏ ‎бесполезен?

Не ‎совсем.‏ ‎Зная, ‎что‏ ‎95% ‎трейдеров‏ ‎пользуются‏ ‎им, ‎можно:

1. Торговать‏ ‎на ‎ожидании ‎толпы. ‎

2. Понимать, ‎как‏ ‎этим ‎ожиданием‏ ‎будут‏ ‎манипулировать, ‎и ‎самому‏ ‎не ‎попасться‏ ‎на ‎это.

3. Использовать ‎анализ ‎в‏ ‎качестве‏ ‎риск-менеджмента ‎и‏ ‎мани-менеджмента, ‎пряча‏ ‎свои ‎стоп-приказы ‎за ‎сильными ‎зонами‏ ‎ожиданий.

Нельзя‏ ‎быть ‎уверенным‏ ‎в ‎техническом‏ ‎анализе, ‎фундаментальном, ‎и ‎любом ‎другом.‏ ‎Просто‏ ‎потому,‏ ‎что ‎вы‏ ‎не ‎контролируете‏ ‎движение ‎цены.‏ ‎Точка.‏ ‎Вы ‎не‏ ‎найдете ‎никаких ‎убедительных ‎аргументов ‎против.‏ ‎Все ‎эти‏ ‎знания‏ ‎о ‎"крупном ‎игроке",‏ ‎"китах", ‎"кукловодах‏ ‎рынка", ‎- ‎всё ‎это‏ ‎страшилки‏ ‎для ‎новичков.‏ ‎Эти ‎понятия‏ ‎существуют ‎только ‎в ‎сказках ‎для‏ ‎трейдеров.‏ ‎В ‎реальности‏ ‎большие ‎деньги‏ ‎действуют ‎иначе, ‎и ‎ни ‎вы,‏ ‎ни‏ ‎я,‏ ‎не ‎знаем‏ ‎ничего ‎об‏ ‎этом. ‎Если‏ ‎вы‏ ‎инсайдер, ‎я‏ ‎вас ‎поздравляю, ‎тогда ‎вам ‎повезло,‏ ‎но ‎это‏ ‎незаконное‏ ‎дело, ‎поэтому ‎лучше‏ ‎молчите.

Вы ‎можете‏ ‎быть ‎уверены ‎только ‎в‏ ‎том,‏ ‎за ‎что‏ ‎можете ‎отвечать‏ ‎на ‎100%, ‎и ‎что ‎зависит‏ ‎от‏ ‎вас ‎на‏ ‎те ‎же‏ ‎100%. ‎Это ‎риск ‎на ‎каждую‏ ‎сделку.‏ ‎Риск‏ ‎включает ‎в‏ ‎себя ‎условия‏ ‎для ‎входа‏ ‎и‏ ‎выхода, ‎объем‏ ‎позиции, ‎а ‎также ‎размер ‎суммы,‏ ‎которую ‎вы‏ ‎готовы‏ ‎потерять.

А ‎по ‎сути,‏ ‎трейдинг ‎это‏ ‎очень ‎просто. ‎Научись ‎делать‏ ‎из‏ ‎1го ‎рубля‏ ‎1.5 ‎(условно),‏ ‎и ‎масштабируй ‎это ‎умение. ‎Всё.‏ ‎Быстро‏ ‎не ‎получится,‏ ‎только ‎если‏ ‎умножить ‎на ‎2 ‎года+. ‎Остальное-‏ ‎это‏ ‎развод‏ ‎на ‎деньги.‏ ‎Удачи!

Поговорим ‎о‏ ‎ходе ‎цены. ‎Ведь ‎именно ‎этот‏ ‎момент ‎волнует‏ ‎всех‏ ‎трейдеров: ‎покупать(вверх) ‎или‏ ‎продавать(вниз)? ‎

Кто-то‏ ‎задается ‎вопросом ‎"Куда ‎ходит‏ ‎цена?".‏ ‎И ‎потому‏ ‎начинают ‎гадать,‏ ‎что ‎магнитит ‎цену: ‎зоны ‎ликвидности,‏ ‎имбаланс‏ ‎и ‎прочее.‏ ‎То ‎есть,‏ ‎в ‎этом ‎случае ‎мы ‎стараемся‏ ‎предугадать‏ ‎настроение‏ ‎тех, ‎кто‏ ‎двигает ‎эту‏ ‎цену, ‎что‏ ‎само‏ ‎по ‎себе‏ ‎сложная ‎задача.

Но ‎давайте ‎попробуем ‎задать‏ ‎вопрос ‎иначе,‏ ‎чтобы‏ ‎ограничить ‎количество ‎переменных‏ ‎для ‎анализа.‏ ‎Теперь ‎мы ‎спрашиваем: ‎"Откуда‏ ‎идет‏ ‎цена ‎и‏ ‎во ‎что‏ ‎она ‎может ‎упереться?". ‎Ведь ‎согласитесь,‏ ‎цена‏ ‎должна ‎начать‏ ‎движение ‎от‏ ‎какой-то ‎зоны, ‎подобно ‎пловцу, ‎который‏ ‎отталкивается‏ ‎от‏ ‎бортика ‎бассейна.‏ ‎Также ‎цена‏ ‎не ‎может‏ ‎идти‏ ‎бесконечно ‎вверх‏ ‎или ‎вниз, ‎потому ‎что ‎цена‏ ‎- ‎это‏ ‎не‏ ‎эфемерное ‎явление, ‎это‏ ‎настоящие ‎деньги‏ ‎живых ‎людей, ‎и ‎в‏ ‎какой-то‏ ‎момент ‎цена‏ ‎будет ‎слишком‏ ‎высокой, ‎чтобы ‎покупать ‎и ‎слишком‏ ‎низкой,‏ ‎чтобы ‎продавать,‏ ‎и ‎тогда‏ ‎цена ‎разворачивается. ‎Следовательно, ‎нам ‎нужно‏ ‎понимать,‏ ‎глядя‏ ‎на ‎график,‏ ‎откуда ‎цена‏ ‎идет ‎и‏ ‎где‏ ‎она ‎может‏ ‎упереться.  ‎

Откуда ‎цена ‎стартует, ‎принято‏ ‎называть ‎зоной‏ ‎поддержки,‏ ‎она ‎как ‎бы‏ ‎находится ‎"за‏ ‎спиной ‎цены". ‎Куда ‎цена‏ ‎упирается,‏ ‎принято ‎называть‏ ‎зоной ‎сопротивления,‏ ‎она ‎находится ‎на ‎пути ‎движения‏ ‎цены.

Вот‏ ‎вам ‎метафора‏ ‎для ‎понимания.‏ ‎

Представим ‎1560 ‎год, ‎средневековое ‎время‏ ‎в‏ ‎некой‏ ‎европейской ‎стране.‏ ‎Идет ‎война,‏ ‎и ‎одна‏ ‎армия‏ ‎выступает ‎в‏ ‎поход, ‎выходя ‎из ‎своей ‎крепости.‏ ‎Эта ‎крепость‏ ‎-‏ ‎их ‎зона ‎поддержки,‏ ‎потому ‎что‏ ‎туда ‎они ‎смогут ‎вернуться‏ ‎после‏ ‎битвы, ‎а‏ ‎если ‎что-то‏ ‎пойдет ‎не ‎так ‎- ‎там‏ ‎они‏ ‎смогут ‎держать‏ ‎оборону. ‎

Армия‏ ‎идет ‎маршем ‎и ‎входит ‎на‏ ‎территорию‏ ‎своего‏ ‎неприятеля. ‎На‏ ‎границе ‎стоит‏ ‎вражеская ‎крепость.‏ ‎Для‏ ‎нашей ‎армии,‏ ‎крепость ‎неприятеля ‎будет ‎зоной ‎сопротивления.‏ ‎Ей ‎нужно‏ ‎будет‏ ‎либо ‎захватить ‎эту‏ ‎крепость ‎(пробить‏ ‎зону ‎сопротивления), ‎либо ‎отступить‏ ‎(отскок‏ ‎цены). ‎При‏ ‎этом ‎заметьте‏ ‎такую ‎хитрость: ‎для ‎нашей ‎армии‏ ‎эта‏ ‎крепость ‎-‏ ‎зона ‎сопротивления,‏ ‎а ‎для ‎армии ‎их ‎соперников-‏ ‎зона‏ ‎поддержки,‏ ‎так ‎как‏ ‎там ‎они‏ ‎держат ‎оборону‏ ‎(то‏ ‎есть ‎всё‏ ‎то ‎же ‎самое, ‎только ‎зеркально).‏ ‎

Предположим, ‎армия‏ ‎из‏ ‎нашей ‎истории ‎захватила‏ ‎вражескую ‎крепость.‏ ‎Теперь ‎эта ‎бывшая ‎зона‏ ‎сопротивление‏ ‎стала ‎их‏ ‎зоной ‎поддержки.‏ ‎Почему? ‎Потому ‎что ‎теперь ‎они‏ ‎могут‏ ‎здесь ‎остаться,‏ ‎могут ‎держать‏ ‎оборону. ‎Для ‎врага ‎же ‎всё‏ ‎зеркально.‏ ‎Их‏ ‎зона ‎поддержки,‏ ‎их ‎крепость,‏ ‎теперь ‎стала‏ ‎не‏ ‎защитой, ‎а‏ ‎проблемой, ‎потому ‎что ‎теперь ‎эти‏ ‎стены ‎нужно‏ ‎штурмовать.‏ ‎Вернемся ‎к ‎нашей‏ ‎атакующей ‎армии.‏ ‎Надеюсь, ‎вы ‎помните, ‎что‏ ‎мы‏ ‎не ‎про‏ ‎войну, ‎а‏ ‎про ‎трейдинг ‎ведь ‎так? ‎

C‏ ‎каждым‏ ‎новым ‎штурмом‏ ‎войско ‎будет‏ ‎уменьшаться, ‎что ‎будет ‎сказываться ‎на‏ ‎её‏ ‎атакующей‏ ‎мощности. ‎Часть‏ ‎войска ‎погибнет,‏ ‎часть ‎войска‏ ‎будет‏ ‎ранено ‎и‏ ‎отправится ‎в ‎тыл, ‎часть ‎уйдёт‏ ‎грабить, ‎часть‏ ‎вернётся‏ ‎домой. ‎Каждый ‎новый‏ ‎штурм ‎будет‏ ‎даваться ‎труднее. ‎Следовательно, ‎цене‏ ‎каждый‏ ‎новый ‎уровень‏ ‎сопротивления ‎будет‏ ‎даваться ‎всё ‎труднее. ‎Потому ‎что‏ ‎участников‏ ‎, ‎которые‏ ‎смогут ‎участвовать‏ ‎в ‎пробитии ‎уровня ‎будет ‎всё‏ ‎меньше‏ ‎и‏ ‎меньше. ‎

Нам‏ ‎не ‎нужно‏ ‎знать, ‎куда‏ ‎цена‏ ‎в ‎итоге‏ ‎пойдет. ‎Нам ‎нужно ‎просто ‎понимать,‏ ‎где ‎она‏ ‎остановится‏ ‎с ‎большей ‎вероятностью.‏ ‎И ‎на‏ ‎этой ‎вероятности ‎нам ‎и‏ ‎стоит‏ ‎играть. ‎Всё.‏ ‎

Зону ‎поддержки,‏ ‎зону ‎защиты ‎- ‎крепость, ‎куда‏ ‎армия‏ ‎сможет ‎вернуться,‏ ‎вы ‎сможете‏ ‎увидеть ‎на ‎графике ‎довольно ‎просто.‏ ‎Это‏ ‎уровень,‏ ‎откуда ‎цена‏ ‎ходит ‎на‏ ‎большое ‎расстояние‏ ‎вниз‏ ‎или ‎вверх.‏ ‎Зона ‎сопротивления ‎- ‎это ‎то‏ ‎место ‎на‏ ‎графике,‏ ‎к ‎которому ‎цена‏ ‎2-3 ‎раза‏ ‎подходит ‎и ‎разворачивается, ‎не‏ ‎имея‏ ‎силы ‎идти‏ ‎дальше ‎(выше‏ ‎или ‎ниже). ‎Начнем ‎с ‎этого‏ ‎просто‏ ‎упражнения. ‎Ищите‏ ‎откуда ‎цен‏ ‎уходит, ‎и ‎те ‎зоны, ‎куда‏ ‎цена‏ ‎приходит,‏ ‎но ‎не‏ ‎может ‎идти‏ ‎дальше.

Наверняка ‎вы‏ ‎слышали ‎цитату ‎Брюса ‎Ли: ‎"Я‏ ‎не ‎боюсь‏ ‎того,‏ ‎кто ‎изучает ‎10‏ ‎000 ‎различных‏ ‎ударов. ‎Я ‎боюсь ‎того,‏ ‎кто‏ ‎изучает ‎один‏ ‎удар ‎10‏ ‎000 ‎раз".

Так ‎вот ‎это ‎про‏ ‎нашу‏ ‎ситуацию ‎тоже.

Главное,‏ ‎к ‎чему‏ ‎стоит ‎стремиться ‎в ‎трейдинге ‎-‏ ‎к‏ ‎мастерству‏ ‎простых ‎действий,‏ ‎чем ‎знанию‏ ‎сложных ‎систем-алгоритмов‏ ‎с‏ ‎сотней ‎нюансов.‏ ‎Чем ‎меньше ‎количество ‎переменных, ‎которых‏ ‎вам ‎необходимо‏ ‎обработать‏ ‎во ‎время ‎принятия‏ ‎решения, ‎тем‏ ‎лучше. ‎

Огромное ‎количество ‎индикаторов,‏ ‎систем,‏ ‎сложных ‎алгоритмов‏ ‎превратили ‎трейдинг‏ ‎в ‎умах ‎простых ‎обывателей ‎в‏ ‎некое‏ ‎дело ‎избранных,‏ ‎недоступное ‎большинству.‏ ‎Словно ‎только ‎эти ‎самые ‎избранные‏ ‎обладают‏ ‎ключом‏ ‎к ‎этим‏ ‎тайным ‎знаниям.‏ ‎

Ну, ‎а‏ ‎если‏ ‎ты ‎вдруг‏ ‎захотел ‎к ‎большим ‎дядям, ‎то‏ ‎тебе ‎обязательно‏ ‎нужен‏ ‎прогноз ‎мега-аналитика, ‎супер-курс‏ ‎от ‎гуру‏ ‎трейдинга ‎и ‎прочий ‎разводняк.‏ ‎Среди‏ ‎действительных ‎профессионалов‏ ‎трейдинга ‎есть‏ ‎шутка ‎про ‎аналитиков. ‎Заходит ‎в‏ ‎лифт‏ ‎трейдер ‎и‏ ‎аналитик, ‎и‏ ‎трейдер ‎спрашивает ‎второго, ‎мол, ‎ну,‏ ‎что,‏ ‎хотя-бы‏ ‎куда ‎лифт‏ ‎поедет, ‎ты‏ ‎сможешь ‎предсказать?‏ ‎Думаю,‏ ‎вам ‎понятно‏ ‎отношений ‎трейдеров ‎ко ‎все ‎возможным‏ ‎аналитическим ‎предсказаниям‏ ‎(кстати,‏ ‎95% ‎аналитиков ‎сами‏ ‎никогда ‎не‏ ‎торгуют ‎даже ‎по ‎своим‏ ‎прогнозам).

И‏ ‎так, ‎простота.‏ ‎

Простота ‎помогает‏ ‎быть ‎спокойным, ‎когда ‎вам ‎нужно‏ ‎принять‏ ‎решение, ‎которое‏ ‎может ‎повлечь‏ ‎потерю ‎денег. ‎Трейдинг ‎и ‎так‏ ‎само‏ ‎по‏ ‎себе ‎нервное‏ ‎занятие, ‎а‏ ‎усугублять ‎его‏ ‎анализом‏ ‎сотен ‎факторов‏ ‎перед ‎входом ‎- ‎удел ‎мазохистов.‏ ‎

Кто ‎бы‏ ‎вам‏ ‎что ‎ни ‎говорил,‏ ‎а ‎трейдинг‏ ‎- ‎это ‎лишь ‎10%‏ ‎техника,‏ ‎остальные ‎проценты‏ ‎- ‎это‏ ‎психология. ‎Кстати, ‎если ‎вы ‎решили‏ ‎этот‏ ‎пример, ‎и‏ ‎сосчитали ‎сколько‏ ‎процентов ‎осталось, ‎то ‎вы ‎точно‏ ‎сможете‏ ‎быть‏ ‎трейдером. ‎

Ничто‏ ‎не ‎нагружает‏ ‎психику ‎больше,‏ ‎чем‏ ‎одновременный ‎анализ‏ ‎графика ‎+ ‎индикаторов ‎+ ‎ленты‏ ‎сделок ‎+‏ ‎новостного‏ ‎блока ‎+ ‎прогноза‏ ‎аналитика. ‎И‏ ‎это ‎все ‎надо ‎делать‏ ‎за‏ ‎секунды, ‎чтобы‏ ‎войти ‎по‏ ‎лучшей ‎цене. ‎Спусковой ‎крючок ‎нужно‏ ‎жать‏ ‎сейчас ‎или‏ ‎никогда! ‎(pull‏ ‎the ‎trigger). ‎Именно ‎поэтому ‎огромное‏ ‎количество‏ ‎трейдеров‏ ‎никогда ‎его‏ ‎не ‎нажимают,‏ ‎а ‎потом‏ ‎еще‏ ‎и ‎пытаются‏ ‎догнать ‎сделку, ‎делая ‎только ‎хуже.‏ ‎

Чем ‎проще‏ ‎принять‏ ‎решение ‎(быстрее), ‎тем‏ ‎свободнее ‎ваше‏ ‎психологическое ‎состояние ‎во ‎время‏ ‎принятия‏ ‎решения.  ‎

Обратная‏ ‎сторона ‎слишком‏ ‎продуманных ‎решений ‎- ‎сильная ‎надежда‏ ‎на‏ ‎успех, ‎и‏ ‎боль ‎в‏ ‎случаи ‎неудачи. ‎Вы ‎слишком ‎много‏ ‎сил‏ ‎и‏ ‎энергии ‎потратили‏ ‎на ‎то,‏ ‎чтобы ‎учесть‏ ‎все‏ ‎факторы, ‎и‏ ‎потому ‎вам ‎хочется, ‎чтобы ‎затраты‏ ‎оправдались. ‎А‏ ‎что‏ ‎если ‎нет? ‎И‏ ‎вероятность ‎такого‏ ‎весьма ‎высока, ‎потому ‎что‏ ‎в‏ ‎трейдинге, ‎как‏ ‎и ‎в‏ ‎любой ‎аналитике, ‎нет ‎прямой ‎зависимости‏ ‎между‏ ‎успехом ‎и‏ ‎количеством ‎собранных‏ ‎данных. ‎Вы ‎можете ‎изучить ‎все‏ ‎переменные,‏ ‎которые‏ ‎могут ‎повлиять‏ ‎на ‎ход‏ ‎цены, ‎и‏ ‎все‏ ‎равно ‎не‏ ‎угадаете, ‎а ‎другой ‎трейдер ‎просто‏ ‎наугад ‎сделает‏ ‎ставку‏ ‎и ‎заработает. ‎Это‏ ‎не ‎значит,‏ ‎что ‎торговать ‎нужно ‎как‏ ‎подбрасывать‏ ‎монету. ‎Однако‏ ‎необходимо ‎сосредоточиться‏ ‎только ‎на ‎том, ‎что ‎контролировать‏ ‎ты‏ ‎способен, ‎например,‏ ‎риск ‎на‏ ‎сделку. ‎Остальное ‎же ‎следует ‎упрощать‏ ‎как‏ ‎можно‏ ‎больше.

Про ‎100%-е‏ ‎прогнозы.

На ‎эту‏ ‎ситуацию ‎есть‏ ‎ещё‏ ‎одна ‎история‏ ‎(скорее ‎всего ‎выдуманная). ‎Аналитик ‎приходит‏ ‎к ‎владельцу‏ ‎крупного‏ ‎банка ‎с ‎прогнозом‏ ‎на ‎цену,‏ ‎уверяя ‎второго, ‎что ‎на‏ ‎100%‏ ‎знает, ‎куда‏ ‎цена ‎пойдёт.‏ ‎Пойдет ‎вверх. ‎На ‎что ‎владелец‏ ‎банка‏ ‎спрашивает ‎его,‏ ‎почему ‎тот‏ ‎так ‎уверен. ‎Аналитик ‎собрал ‎статистику‏ ‎из‏ ‎десятков‏ ‎факторов ‎и‏ ‎готов ‎поручиться,‏ ‎что ‎прогноз‏ ‎его‏ ‎верен: ‎цена‏ ‎пойдет ‎вверх. ‎После ‎чего, ‎не‏ ‎отрывая ‎глаз‏ ‎от‏ ‎аналитика, ‎владелец ‎банка‏ ‎берет ‎телефонную‏ ‎трубку ‎и ‎отдает ‎приказ‏ ‎на‏ ‎продажу ‎очень‏ ‎крупным ‎объемом.‏ ‎Цена ‎в ‎секунду ‎рисует ‎большую‏ ‎свечу‏ ‎падения ‎(цена‏ ‎резко ‎идет‏ ‎вниз). ‎"Ну, ‎что?",- ‎спрашивает ‎теперь‏ ‎владелец‏ ‎банка.‏ ‎

Невозможно ‎предсказать‏ ‎цену, ‎мы‏ ‎её ‎не‏ ‎контролируем.‏ ‎Поэтому ‎нет‏ ‎смысла ‎возлагать ‎больших ‎надеж ‎(и‏ ‎тем ‎более‏ ‎рисковать‏ ‎деньгами) ‎на ‎прогнозы‏ ‎аналитиков.

Аксиома ‎трейдинга‏ ‎на ‎миллиард ‎

Предлагаю ‎начать‏ ‎наше‏ ‎с ‎вами‏ ‎знакомство ‎с‏ ‎одного ‎откровения, ‎даже ‎- ‎аксиомы,‏ ‎которая‏ ‎помогла ‎трейдерам‏ ‎заработать ‎миллиарды‏ ‎и ‎триллиарды ‎долларов. ‎Аксиома ‎звучит‏ ‎так:

Цена‏ ‎идет‏ ‎либо ‎вверх,‏ ‎либо ‎-‏ ‎вниз. ‎

Вот.‏ ‎Больше‏ ‎ничего ‎не‏ ‎нужно. ‎Я ‎не ‎прикалываюсь ‎над‏ ‎вам ‎Упрощайте,‏ ‎помните?‏ ‎В ‎конечном ‎итоге‏ ‎весь ‎анализ,‏ ‎пусть ‎даже ‎от ‎топового‏ ‎аналитика,‏ ‎сводится ‎к‏ ‎одному: ‎цена‏ ‎либо ‎пойдет ‎вверх ‎к ‎определенной‏ ‎цене,‏ ‎либо ‎вниз.‏ ‎А ‎теперь‏ ‎еще ‎раз ‎перечитайте ‎аксиому. ‎

Вот‏ ‎и‏ ‎поразмыслите‏ ‎над ‎этой‏ ‎простой, ‎но‏ ‎очень ‎мудрой‏ ‎аксиомой.‏ ‎А ‎если‏ ‎не ‎верите ‎- ‎откройте ‎график‏ ‎и ‎проверьте‏ ‎сами.‏  ‎

На ‎этом ‎пока‏ ‎что ‎всё.‏ ‎Далее ‎мы ‎изучим ‎как‏ ‎торговать,‏ ‎вооружившись ‎этой‏ ‎простой ‎аксиомой.‏ ‎Пока ‎что ‎сделайте ‎домашнее ‎задание,‏ ‎которое‏ ‎поможет ‎вам‏ ‎заработать ‎весьма‏ ‎хорошие ‎деньги, ‎если ‎вы ‎продолжите‏ ‎практиковаться.‏ ‎Обратите‏ ‎внимание, ‎что‏ ‎от ‎каких-то‏ ‎значений, ‎цена‏ ‎идет‏ ‎вверх, ‎а‏ ‎от ‎каких-то ‎- ‎вниз. ‎Не‏ ‎пытайтесь ‎понять‏ ‎почему,‏ ‎не ‎занимайтесь ‎прогнозами,‏ ‎всё ‎равно‏ ‎не ‎узнаете. ‎Вместо ‎этого‏ ‎поизучайте‏ ‎"танец" ‎цены,‏ ‎возможно, ‎вы‏ ‎уже ‎сейчас ‎начнете ‎видеть ‎закономерности.‏ ‎